大成新锐混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 大成新锐混合(090018)基金公告

大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金
2016 居第二位的年 使驻扎表白
2016 年 6 第30个月 日

基金饲养员: 大成 基 金 管 理 有 限公 司
扁形钥孔管人: 中国1971 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
表白送出日期:2016 年 7 月 20 日

大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 2 页

§1 要紧点明
基金管 理人 的董 事会 及董 推论的担保 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 叙述或分量 大遗 漏,
并对其 情节 的真 实性 、准 真实和总和 装满的 性承 担个 别及 联想责 任。
扁形钥孔 管人 中国1971 农耕 将存入银行 分配有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
表白中 的财 务指 标、 净值 声调和 装饰 结成 表白 等内 容,保 证复 核内 容不 在 虚伪记载 载、 给错误的劝告 性陈
叙述或 大师 省略 。
基金管 理人 接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 本能 监督 和勤勉 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的 过往 业绩 否认 代表 它的将来 表示 。投 资有 风险 ,装饰 者在 作出 装饰 方针决策 前者得是孩子 细阅 基准的
基金的 赞助 阐明 书。
本表白 中财 务资 料未 经审 计。
本表白 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金买卖概述
基金票据 称 大成新 锐产 业混 合
事务产品 码 090018
资产交通 作方 式 盟约型 吐艳 式
资产结成 同生 效日 2012 年 3 第20个月 日
表白期 末基 金份 额总 额 39,659, 份
装饰目 标
装饰于 新锐 广大地域 正中鹄的 优质 上市公 司, 分享 中国1971 财务状况 增
又长又新 力气 的成 长收 益, 追偿因 金资 产的 长距离的 公司 增
值。
装饰策 略
本基金 采取 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 积极的 主动权 的
装饰策 略。 以宏 观经 济和 保险单研 究为 根底 , 通 过影 响
用纸覆盖市 场整 体运 行的 表里 部纠纷 辨析 , 实 施大 类资 产
排列; 辨析 中国1971 财务状况 安排 替换回 景下 社会 察觉 (可 持
续开展 观等 ) 、 财务状况 根底 、 学问与技术进 步、 消耗 晋级 与产
业保险单 等各 个方 面临 新锐 广大地域发 展的 悟性好的 支配 , 研 究
逐一新 锐产 业发 展所 处的 表演场地专车 征和 商 远景 , 结 合
逐一新 锐产 业股 票群 体的 不集中的 、 整 体估 值水 温和 动
量, 实 施新 锐产 业之 天命 排列。 对新 锐产 业各 公司 在
所属行 业的 竞赛 优势 举行 仔细分 析 ( 包孕 技术 变迁 路
直径和核 心技 术、 技术 普遍的 和事情 做模特儿 、 市 场策 略与 需
追求引信 、人 力资 源等 数不清的 面) ,结 集款 票基 本面 指
标辨析 (包 括成 长性 转位 、估值 程度 ) , 精选 优质 上
市公司 的股本 ,力 面对现实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 样品+ 20% × CSI卡 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 认为会发作 进项 高于 债
息票基数 金和 钱币 去市场买东西 基金 少于商数 票型 基金 , 属 于证 券
装饰基 金中 的中 高风 险投 资搭配 。 大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 3 页

基金管 理人 大成基准地 金管 理有 限公 司
扁形钥孔 管人 中国1971农 业银 行股 份有 限公 司

§3 次要资产务转位及资产 净值 表示
次要资产务转位
单位: 古希腊城邦平民 币元
次要资产 务指 标 表白期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
1.现期 已实 现收 益 4,435,073
2.现期 边缘

3,744,837
3.额外的 意思是 基金 商数 现期 边缘 0.0887
4.终点站 基金 资产 净值 71,553,578.40
5.终点站 基金 商数 净值
注:1. 现期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 装饰 进项、 静止 收益(非) 含公 允 牺牲变 动收 益) 突然成功
相关性费 用后 的余 额, 现期 边缘是 现期 已实 现收 益加 上现期 公允 牺牲 多样 进项 。
2.所述 基金 业绩 转位 不包 包含持股 人交 易基 金的 各项 费, 总计 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数
字。

基金净业绩
.1 表白期基金商数净总值 值增 长距离的及其在完全相同的事物工夫的表示 比拟 基面边缘率比拟
阶段
净值增多加 长率

净值增多加 长率
基准偏差 ②
业绩比 较基
准边缘 率③
业绩比 较基 准
进项率 基准 差

①-③ ②-④
过来三年 个月 1.48% 0.81% 6.54% 0.67%

大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 4 页

.2 自资产组和约失效以后 基金 累计净值增多延长率多样 及其 同时性广大地域绩基面 进项 货币利率多样比拟

注:本 基金 和约 规定的 ,基 金监督 人应 当自 基金 和约 失效之 日起 六 月内 使基 黄金装饰 资组 合比 例符
合基金 和约 的约 定。 建仓 期完毕 时, 本基 金的 装饰 结成比率 例符 合基 金合 同的 商定。

§4 谨慎的人表白
基黄金谨慎的人人(或基黄金谨慎的人人) 理小 组)简介

姓名 打杂
任本吉 金的 基金 谨慎的人 期

用纸覆盖因为
业任务年限
阐明
供职日 期 离任日 期
周德新
搀杂
本 基 金
基 金 经

2015 年5
月 23 日
– 13 年
财务管 理学 硕士 。 曾 供职 于哈利 装饰 有
限公司 、 新 疆证 券有 限责 任公司 及广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工
作。2007 年 3 月至 2012 年 3 月 供职 于
装饰助长基准 金管 理有 限公 司, 延续高点 级研 究
员、 谈论 组长 、 副的 基金 谨慎的人和 招商 大
盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中
小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 4 月至 2014 年 4 月 供职 于
安信卡 券股 份有 限公 司, 延续证明 券投 资
机关演技 总经 理及 资产 监督 部副总经理 谨慎的人 。
2014 年 4 月加 入大 成基 金监督 高级快车 公
司,现 任股 票投 资部 生长 派系装饰 总监 。
2014 年 6 月 26 日 起任 大成财神 富管 理大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 5 页

2020 性命 革命 用纸覆盖 装饰 基 金基金 谨慎的人 。
2015 年5 第23个月 2015年 年7 月2 日任
大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
黄金谨慎的人人 , 2015 年7 月3 日 煤气装置的任务行为楼 成新 锐
广大地域安排 合型 用纸覆盖 装饰 基金 基金经 理。 具
有基金 就业 资历 。国 籍: 中国1971
注:1 、任 职日 期、 离任 日 因为持久 基金 监督 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准适合性 天命 协会 《证 券业 就业人 员资 格管 理办 法》 的相关性 规定的 。

谨慎的人表白期 基金 用双手触摸、举起或握住合规性 阐明
本表白 期内 ,本 基金 监督 绝对的的人 信守 《证 券法 》、 《用纸覆盖 装饰 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混
具体化典型表示 券投 资基 金基 金合 又和 静止 预 法度 法规 的规定的 ,在 基金 监督 运作 中,大 成新 锐产 业混
具体化典型表示 券投 资基 金的 装饰 广大地域、 装饰 级别 、投 资组 合、证 券交 轻而易举的 为、 人 启示等。 适合 预 法度
法规、 天命 接管 规定的 和基 金和约 等规 定, 本基 金没 有发作 大师 犯法 违规 行动 ,缺少 运用 基金 宝贵的人材
举行内 幕交 易和 捣蛋 去市场买东西 行动到 及进 行有 损基 金投 装饰者权利 益的 关系 市 ,整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 装饰 大众 为大旨 ,承 诺将 俨若 远于 地鉴于 老实 信誉 、勤
有责任感,经得起检验 的原 则 管 理和 运用 基金资产 产, 在规 范基 金运 制造和绝对的 格控 制投 资风 险的 假设下 ,努 力为 基金
商数持 某人 追求 最大 使加入 。
不偏不倚的交易特别叫牌
4. 不偏不倚的交易社会事业机构的实现 影响
基准《 用纸覆盖 装饰 基金 监督 公司在上的 平交 易制 度指 导意 见》的 规定的 ,公 司制 订了 《大成 基金 监督
高级快车大众 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 分离非常 市 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 装饰
结成绝对的 格按 照制 度的 规定的 ,预 的股本 、债 券的 一级 沈去市场买东西 购、 二级 去市场买东西 市 等装饰 监督 灵活的 ,内
荣包孕 受权 、研 究分 析、 装饰决 策、 市 演技 、业 绩评价 等与 装饰 监督 灵活的 相关性的 逐一 环节 。研
谈论机关是底片的 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 谨慎的 实现 市和 实时 监控 ,监
审计审计 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 预先 考察 ,风 险监督 部负 责对 市 影响 举行合 理解 辨析 ,通
过多的切断 门的 夜总会 互控 ,保 流露大众 平交 易的 可操 作、 可考察 和可 持续 。
4. 特别市 阐明
公司风 险管 理部 按期 对公 在热情衰减下 拿 装饰 结成 间同 向市 、反 向交 易等 能够 在性不同 常交 易的
行动发展 行分 析。2016 年2 使驻扎大众 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 在 同日 反向穿插 易; 主动权 型 投
资结成 与指 数型 装饰 结成 在或暗中 样品 型投 资组 合之 间在 的股本 同日 反向 市 ,但不 在 预 市
所在上的 竞相投标 同日 反向 市 成交较 少的 单边 市 量超 过 该股 当天 成交 量 5% 的 交 易制约 ; 投 资组 合间大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 6 页

联系交付 易不 在 同日 反向 市; 装饰 结成 间相 邻交 易日反 向交 易的 去市场买东西 成交 级别、 成交 平均价钱 等交
简略的树或花草结果 唱片 表白 该类 市 不合错误市 场产 生重 大影 响, 无非常 ;投 资组 合间 憎恨 一齐在 向交 轻而易举的 为,
但团结起来 市 价差 散布 数数 辨析和 潜在 使加入 保送 算术 数数节 果表 明投 资组 合间 不在 使加入 保送 的可
能性。

表白期内的基金装饰谋略 略和 运作辨析
2016 年第 二季 度, 跟随 一 使驻扎信 贷数 据大 幅增 长、 房价、 最基本的 商品 价钱 的大 振幅增长 , 使 得宏
谋略看待 有一 些转 向。 而房 遗产用意 外的 变得 二季 度经 济的稳 定器 ,因 此二 使驻扎 微观经 济波 澜不 惊,
不管怎样官方 装饰 的快 速下 滑仍 显示电位 藏重 微风 险。 并且 ,接管 保险单 持续 坚决 地走 在一直 的大 沿途 ,预
中部按大小排列 期对 发展 康健 的市 场生态 体系 极为 利于 。加 下层财务状况 领地 的改 革的 踩 依然缓 慢, 海内 风险
更大的 ,总 的来 说, 去市场买东西 在一季 度反 弹后 保持健康 宽幅 震动的 布置 。
二使驻扎 ,组 合主 要围 绕国 企改造 、先 根 造业 、消 肺医疗系 、周 期股 等行 业做 了规划 且波 段操
作,并 实现 了较 好的 导致 。

表白期内基金业绩 表示
端本 表白 终点站 , 本 基金 商数资 产净 值 为 元 , 本报 告期 基金 商数 净值 曲线上升斜率 为 ,
同时性广大地域 绩比 较基 准收 益率 为 , 高于 业绩 比拟 基面的 表示 。
表白期内基金持某人 数或 基金资产净值预警 明
无。
§5 装饰结成表白
表白终点站基金资产组 合情 况

序号 又 算术( 元) 应用基金 总资 产的 级别 (% )
1 权利投 资 46,121,351.51 62.70
内部的: 的股本

46,121,351.51 62.70
2 基金投 资 – 0.00
3 集中收 益投 资

296,300.00 0.40
内部的: 联系

296,300.00 0.40

资产 帮助 用纸覆盖

– 0.00
4 贵金属 装饰 – 0.00
5 财政衍 生品 装饰 – 0.00
6 价格看涨而买入返 售金 融资 产

– 0.00

内部的: 买断 式回 购的 价格看涨而买入 返售
财政资 产

– 0.00
7 将存入银行存 款和 结算 备付 金合 计

26,983,103.58 36.68
8 静止资 产

159,740.10 0.22 大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 7 页

9 总数

73,560,499

100.00

5.2 按天命混合物的表白终点站 的股 票务结成
按天命混合物的表白终点站 的境 内的股本务结成

指定遗传密码 天命类 别 公允价 值( 元)
应用基金 资产 净值 级别
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – 0.00
B 采矿业 – 0.00
C 产品 23,985,078.65 33.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应

– 0.00
E 建筑业 2,737,512.80 3.83
F 发行和 零卖 业 8,454,360.00 11.82
G 交流放 输、 储藏处 和邮 政业 2,375,505.00 3.32
H 建造和 餐饮 业 – 0.00
I 人传 输 、 软 件和 人 技 内科发球者 业 1,282,400.00 1.79
J 财政业 – 0.00
K
实体 业
– 0.00
L
录用和 商业 发球者 业
1,481,995.06 2.07
M 学问研 究和 技术 发球者 业 – 0.00
N 水工、 使有某种特定的情况之下 和公 共设 施管 理业 5,804,500.00 8.11
O 常驻的制伏 务、 讨厌的人 和其 他服 务业 – 0.00
P 养育 – 0.00
Q 康健和 社会 任务
– 0.00
R 栽培的、 体育 和娱 乐业
– 0.00
S 悟性好的 – 0.00
总数 46,121,351.51 66

5.2.2 按天命混合物的表白终点站 的沪 香港通装饰的股本装饰派系 合
无。

表白终点站公允牺牲 占基 黄金净资产牺牲比 排序 前十只的股本正装饰的股本 细

序号 的股本产品 码 的股本名 称 编号( 股) 公允价 值( 元)
应用基金 资产 净值
级别(%)
1 000826 凯迪松 德 190,000 5,804,500.00 8.11
2 000078 海王胜 物 750,000 5,572,500.00 7.79
3 002011 盾安环 境 429,978 4,850,151.84 6.78
4 000554 泰山石 油 335,100 2,881,860.00 4.03 大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 8 页

5 600517 宗教电力 气 300,000 2,853,000.00 3.99
6 000090 田建基 团 311,081 2,737,512.80 3.83
7 600449 宁夏肉体美 材 280,000 2,525,600.00 3.53
8 600741 华玉奇 车 180,000 2,521,800.00 3.52
9 600720 祁连山 370,000 2,482,700.00 3.47
10 002614 蒙发利 199,924 2,401,084 3.36

5.4 表白终点站联系买卖种 混合物 联系结成

序号 联系买卖 种 公允价 值( 元) 应用基金 资产 净值 级别 (% )
1 正式的债 券 – 0.00
2 中央将存入银行票据 据 – 0.00
3 财政债 券 – 0.00
内部的: 保险单 性金 融债 – 0.00
4 职业债 券 – 0.00
5 短期事情 期融 资券 – 0.00
6 中期客票 据 – 0.00
7 可兑换货币 (可 调换 债) 296,300.00 0.41
8 同性存 单 – 0.00
– – – 0.00
9 静止 – 0.00
10 总数 296,300.00 0.41

5.5 表白终点站公允牺牲 占基 黄金净资产牺牲比 排序 五大联系装饰于明朝 细
序号 联系产品 码 联系名 称 编号( 张) 公允价 值( 元)
应用基金 资产 净值 比
例(% )
1 127003 公章义勇队 债 2,963 296,300.00 0.41

5.6 表白终点站公允牺牲 占基 黄金净资产牺牲比 排序 十大资产子公司持卡 券投 资 明细

本基金 本报 告期 末未 想像 资产子公司 持证 券。
表白终点站公允牺牲 占基 黄金净资产牺牲比 排序 五大贵金属装饰 明细
本基金 本报 告期 末未 想像 贵金属 。
表白终点站公允牺牲 占基 黄金净资产牺牲比 排序 前五张装饰明朝的授权证 细
本基金 本报 告期 末未 想像 授权证。 大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 9 页

表白终点站基金装饰 的股 提前地市的叙述
.1 表白终点站基金装饰 的股 提前地市现金的与孙一民 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指提前地 。
.2 本基金装饰于股指提前地 的投 本钱保险单
本基金 装饰 股指 提前地 以投 资结成 避险 和有 效管 理为 意图, 经过 套期 保值 谋略 ,对冲 体系 性风
险,应 对组 合构 建与 校准 正中鹄的流 动性 风险 ,力 求风 险进项 的优 化。
0 表白终点站基金装饰 的国 债项提前地市阐明
0.1 财政长期债券将来装饰 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债项提前地 。
0.2 表白终点站基金装饰 的国 债项提前地持仓和盈亏账目明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债项提前地 。
0.3 现期财政长期债券项提前地装饰评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债项提前地 。
1 装饰结成表白正文
1.1

表白期内的基金装饰 前十 记名用纸覆盖的发行人挑剔 被监 监督机关考察,或 在报 适用于日前
一年内在上的正式指控 、处 处分影响。
1.2 这项文娱的十大装饰者 的股本 中,不超过装饰 基金 和约规定的进入蜂箱 不计 的股本。
1.3 静止资产产生
序号 据以取名 算术( 元)
1 存出保 证金 153,439.00
2 应收票据祭器台 券清 算款 –
3 应收票据股 利 –
4 应收票据边缘 息 2,575.40
5 应收票据学分沈 购款 3,720
6 静止得 收款 –
7 待摊费 用 –
8 静止 –
9 总数 159,740.10

1.4 在表白完毕时 转股 可替换联系明细
本基金 本报 告期 末未 想像 有转 股期 的可 替换 联系 。

大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 10 页

1.5 表白终点站前十大的股本 中存 在大约有界限的的影响下 明
本基金 本报 告期 末前 十名 的股本 不存 在流 通受 限情 况。
1.6 装饰结成表白正文的 静止 发短信叙述切断
鉴于四价元素 舍五 入原 因, 分项 战争的总和 总数 能够 有尾 差。
§6 分享吐艳式文娱的多样
单位: 份
表白期 期初 基金 商数 数量 44,863,
表白期 持久 基金 总申 购份 额 8,797,
减: 报 告期 持久 基金 总赎 回 商数 14,000,
表白期 持久 基金 拆分 多样 商数 (份 额减 减去—
填写列)

表白期 终点站 基金 商数 数量 39,659,

§7 基金谨慎的人应用固有的 资产 装饰基金影响
基金谨慎的人攫取根底 金份 充其量的多样
本表白 期基 金管 理人 未持 有根底的 金份 额。
基金谨慎的人应用固有的 资产 装饰基金市明细
本表白 期基 金管 理人 未运 用固有 资产 装饰 本基 金。

§8 它支配装饰者的方针决策 他重 要人
基金管 理人 于2016 年 6 第25个月 日发 布了 《大 成基 金 有监督权 限公 司关 于高 级管 理参谋 变换 的公
告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 第六感觉 届董 事会 第十 第七次汇合点 议审 议通 过, 钟鸣 法尔搀杂 不再 使从事 公司
副总经理经 理。

§9 预备反省件布边
预备反省件布边
1 、中 国证 监会 核准 发现 大 程新来 广大地域 的股本 型证 券投 资基金 的文 件;
2 、《 大成 新锐 广大地域 混合 型 用纸覆盖投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、《 大成 新锐 广大地域 混合 型 用纸覆盖投 资基 金托 管协 议》 ; 大程新来广大地域安排具体化典型表示券装饰基金 2016 年第 2 使驻扎表白
第 11 页

4 、大 成基 金管 理有 限公 司 核准文 件、 营业 许可证 、公 司统治 ;
5 、本 表白 期内 在指 定报 刊 经受住一次启示 的各 种公 告原 稿。
寄存品圆图
预备反省 件存 放在 本基 金管 李仁和 托管 人的 行为 住宅 。
针对方法
装饰者 可在 营业 工夫 收费 针对, 或登 录本 基金 监督 人 网站 进 行查
阅。

大成基准地 金管 理有 限公 司
2016 年7 第20个月 日

发表评论