嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013使驻扎第四音级报道

公报日期:2014-01-20

美国生长山羊绒触摸花费基金 2013 年第 4 使驻扎报道

2013年12月31日

基金主管:嘉实基金操作市场占有率有限公司

基金托管人:奇纳河倾斜飞行市场占有率市场占有率有限公司

出示日期:2014年1月20日

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道

1大要诀

基金理事的董事会和董事会保障不在虚伪、给认不出的劝告性正式的或大人物们未顾及,而且其材料的忠诚。、真实和完整性承当个人和共同责怪。。

基金托管人,奇纳河倾斜飞行,市场占有率市场占有率有限公司,比照,于 2014 年 1 月 15 日核对了本报道打中财务目标、净值体现和花费结成报道等。,缺少认不出的记载来确保写评论的材料失去嗅迹R。、给认不出的劝告性正式的或大人物们未顾及。

基金主管承兑老实言而有信。、费尽心血的责怪原理与实行与应用,但它不克不及保障根底创学到。。

基金的过来业绩否决票代表其到达业绩。。花费是有风险的,花费者应小心看见基金的招股阐明书,而且再停止花费。。

本报道期内的财务人还没有复核。。

本报道期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金货物综述

基金缩写词                            嘉实美国生长股授权证券(QDII)

基金主行动准则                          000043

基金运作办法                        盟约型开口式

基金和约失效日                      2013 年 6 月 14 日

报道时限的,基金的总一份遗产为54。,101, 份

该基金首要花费于美国股市生长股。,股票选择能力

花费目的                            结成体系接守均运用量子化花费办法并团结风险实行手

段,争得年深月久资产增值重要性。

基金采取驱使语态的定量浇铸资谋略。。基金将依赖乳房自筹资产。

由公司利用的定量浇铸资前任的和权力大的的消息,体系投

资结成。在内侧地,小片前任的包含增长前任的。、多错杂α

花费谋略前任的、风险预测前任的、买卖费前任的与上进花费敲钟

结成最优化器。嘉丰花费队将营业于表里街市

化浮现,时限或不时限地回忆前任的。,并作出中肯的的

调准,增大前任的的可用性。

95%×整流器发明人 1000 生长阐明者投资的进项+5%×境内倾斜飞行活期存业绩比较地参考书

纳税后钱币利率

该基金首要花费于美国股市生长股。,属于驱使花费

的股授权证券型基金,其认为会发作风险和进项高于钱币街市基金。、风险进项特点

使结合基金与混合型基金,对触摸花费基金的上级的要求

风险、花费拉伤认为会发作投资的进项高。

基金理事                          嘉实基金实行市场占有率有限公司

基金托管人                          奇纳河倾斜飞行市场占有率市场占有率有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托诸如此类第三方机构肩部本基金

次要的页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道

海内托管人。基金对近海的资产的托管由基金实行。

古希腊城邦平民奇纳河倾斜飞行市场占有率市场占有率有限公司。

美国生长山羊绒触摸      美国生长山羊绒触摸垂下级的两级基金的基金缩写词

花费本基金-古希腊城邦平民币基金-美国现钞

下级的两级基金的买卖行动准则                 000043                      000044

在报道期完毕时,两级基金的总一份遗产为,277, 份            4,824, 份

3大财务目标和基金业绩净值是中枢财务

单位:古希腊城邦平民币元。

首要财务目标                           报道期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

凯斯特罗生长市场占有率触摸山羊绒美国生长股授权证券触摸花费

资产基金-古希腊城邦平民币基金-美国现钞

1.现期已成进项                                     1,670,                     989,305

2.现期学到                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的平均数的基金一份遗产现期学到                                                          0.5857

4.时限的基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.时限的基金一份遗产净值                                                                     注:(1)现期已成进项指基金现期利钱支出、花费进项、推演别的支出(不包含公允重要性改变支出)的平衡,现期学到为现期已成进项加法运算现期公允重要性改变进项;(2)嘉实美国生长股授权证券触摸花费本基金-古希腊城邦平民币一份遗产以古希腊城邦平民币申购学到古希腊城邦平民币一份遗产,妥善将处理掉学到古希腊城邦平民币妥善将处理掉款;嘉实美国生长触摸花费基金-美国元现钞一份遗产以抵制申购学到抵制一份遗产,妥善将处理掉学到抵制妥善将处理掉款;(3)所述基金业绩目标不包含赞成人认捐或买卖基金的各项费,编号费后实践进项程度要在下面所列数字;(4)嘉实美国生长股授权证券(QDII)抵制即期外币的时限的基金一份遗产净值单位为抵制。 前腹核体现.1 本报道期基金一份遗产净值曲线上升斜率及其与声画同步业绩比较地参考书投资的进项的比较地

嘉实美国生长股授权证券触摸花费本基金-古希腊城邦平民币

净值增长    净值曲线上升斜率    业绩比较地基      业绩比较地参考书收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准投资的进项③        益率基准偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长触摸花费基金-美国元现钞

净值增长    净值曲线上升斜率    业绩比较地基      业绩比较地参考书收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准投资的进项③        益率基准偏差④过来三个

                                                  



第三页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道.2 自基金和约失效以后基金累计净值曲线上升斜率改变及其与声画同步业绩比较地参考书进项

率改变的比较地图 1:嘉实美国生长股授权证券(QDII)古希腊城邦平民币基金一份遗产累计净值曲线上升斜率与声画同步业绩比较地参考书投资的进项的

历史浮现比较地图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

第四音级页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道图 2:嘉实美国生长股授权证券(QDII)抵制即期外币基金一份遗产累计净值曲线上升斜率与声画同步业绩比较地参考书投资的进项

的历史浮现比较地图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约失效日 2013 年 6 月 14 日至报道时限的未满 1 年。停飞基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内发现。,建仓期完毕时本基金的各项花费定标契合基金和约“第十四面积(三)花费射程和(九)花费限度局限”的关系商定。

4基金主管报道(基金主管)简介

基金理事限于触摸事情。

姓名      承包                                                           阐明

供职日期       离任日期      年龄限制

实际身体的博士,卒业于美国

德州一般的高等教育魔鬼歼击者分校奇纳河分校

该基金发现于2013年6月。

张自力                                  –         18 年      学技术学会,18年公利用售低级的

黄金主管14天

黄金邀请经历。美国前世纪花费

资产实行公司(美国)

第5, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道

世纪花费公司特等副总统

总主管,商量和基金主管

理,职掌正好实行、证实公司

它的全部的切二百亿抵制。

公利用行和对冲基金货物。

2012年2月预嘉实基金实行

市场占有率有限公司,董事总主管(MD)、

花费决策委员会委员、定量浇铸

资职掌人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约失效之日;(2)触摸就业的意义服从邀请协会《触摸业就业人员资历实行办法》的相关规则。报道期内基金忍受保持健康国务的

报道期内,基金主管严格的忍受触摸法。、触摸花费基金法及其补足语金科玉律、美国山羊绒生长性触摸花费规则,符合老实信用、费尽心血的责怪原理与实行与应用,在严格的把持风险的依据,为基金赞成人追求最大恩泽。基金的经营实行契合关系法律规则。,不伤害基金一份遗产赞成人恩泽的行动。 庙会买卖专项阐明4. 庙会买卖惯例的处死保持健康

报道期内,基金理事严寒气候施工证监会《触摸花费基金实行公司庙会买卖惯例长途客运汽车异议》和公司乳房庙会买卖惯例,花费结成是由花费实行零碎孤独决议的。,获取花费人。、花费提议和家具花费决策接守耗费庙会的机遇;经过使完美买卖射程内各类买卖的庙会买卖处死细则、严格的列队行进把持、持续技术改良,确保庙会买卖原理的成;,实行下全部花费结成的庙会将处理掉。4。去买卖行动的特别描绘

报道期内,基金缺少发作去买卖。。 报道期内基金的花费谋略和业绩体现阐明4. 报道期内基金花费谋略和运作剖析

美国股市在2013的第四音级使驻扎涌现了使弹回。,两突发新闻新入会的人街市动摇。。一是,美国第四音级使驻扎约定危险,新入会的人国会与内阁就预算本题发生差别,内阁瞬间地亲密的。,这致使了octanol 辛醇初街市的在船底调准。。事变发作后,octanol 辛醇中旬街市使弹回上升。。二是,在十杏月如月中旬,当美联储开端时,街市再次涌现不详述的的萎靡不振。,与先前全部不详述的的萎靡不振相等地。,十杏月如月初,街市开端调准,就像8月相等地。,鞋楦,在美联储QE放弃的精确平面图继后,,鉴于美国微观

特别感应页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道节约消息的强势更进步的人开端更进一步提高。

在 2013 年第四音级使驻扎,本基金运作首要包含应对大额申赎的现钞实行和成对美国生长股的制剂与花费列队行进。鉴于基金的资产运作列队行进较长。,一种办法包含从古希腊城邦平民币买。、告知已收到、交易所和交易所等尾部方法。,触及国表里触摸公司和倾斜飞行私下的触摸,因而在保障 90%股授权证券姿态和 5%现钞姿态的合规约束下,在日常大额妥善将处理掉的保持健康下,庄严的运营的成家具。

该基金缺少思索纯股授权证券得到或获准进行选择的评价。,基金净业绩与业绩参考书整流器发明人1000增长阐明者,它首要来源于洛杉矶应妥善将处理掉的资产将处理掉。、汇率改变与外币本钱。

基金净进项,美国元的股价先前突破了参考书价钱的高涨。,鉴于汇率改变与外币本钱,古希腊城邦平民币股略低。4。基金在报道期内的体现

表示方式报道时限的嘉实美国生长股授权证券触摸花费本基金-古希腊城邦平民币基金一份遗产净值为  元,本报道期基金一份遗产净值曲线上升斜率为 ;表示方式报道时限的嘉实美国生长触摸花费基金-美国元现钞基金一份遗产净值为  抵制,本报道期前腹核曲线上升斜率。微观节约实行者、触摸街市与财产浮现展望未来

美联储先前于 12 月中启动 QE 放弃并宣告了 QE 放弃的首期可被切割重要性,QE放弃保险单的终极放弃是一任一某一去激烈的驱使语态预兆。。年深月久看待,美国的节约复原到底进入了举行。,这也指示,美国保险单创作者对年深月久电子业务持达观姿态。。中期,到达两年将无能力的涌现约定下限危险。,加法运算QE放弃正式启动。,冲撞本使驻扎街市萎靡不振的两突发新闻有B,在相当长长度时期内赞成街市关系有规律的的情侣开展。短期看待,美国灵节约GDP消息更进一步使升级,这是一任一某一去高的使驻扎节约曲线上升斜率。。不妨说,无GDP什么上调。、失业率垂下、使紧张不安兔子洞的内阁行为,它显示了美国节约的非常复原。,以权力大的的灵节约为根底,2014美国资产街市体现达观认为会发作。

估计2014Q1将每个人不变。,一接守,QE等事变被处理或认为会发作。,另一接守,这也美国股市的季节性效应。,候选人提拔会使驻扎在十杏月如月假期当时持续。,集合消耗期将使一节的增长。,街市增长缺少详述的的认为会发作。,来年候选人提拔会使驻扎街市体现达观。

花费结成报道期完毕时的5只基金结成

序号                突出              财富(古希腊城邦平民币元 )         占领基金总资产的定标(%)

1      权利花费                            83,635,                              

第七页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道

在内侧地:权益股83只,203,                              

高级证券                                  –                                 –

管指派431,                               

事实信托的证据                          –                                 –

2      基金花费                             427,                               0.46

3      有规律的进项花费                                    –                                 –

在内侧地:使结合                                      –                                 –

资产证实触摸                            –                                 –

4      堆积衍生品花费                                  –                                 –

在内侧地:远期                                      –                                 –

发送                                    –                                 –

选择权                                    –                                 –

授权证                                    –                                 –

5      价格看涨而买入堆积资产再卖                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

堆积资产再卖

6      钱币街市器                                    –                                 –

倾斜飞行存款结算谨慎

7                                         6,157,                               

全部的

8      别的资产                           2,340,                               

租金额92,560,                              报道时限的在各个公务的(地面)触摸街市的股授权证券及存托证据花费散布

公务的(地面)             公允重要性(古希腊城邦平民币元)        占领基金资产净值定标(%)

美国                                         83,635,                            97

全部的                                         83,635,                            975.3 报道时限的按邀请分类学的股授权证券及存托证据花费结成

邀请类别               公允重要性(古希腊城邦平民币元)        占领基金资产净值定标(%)

人技术                                    24,040,                             

堆积                                         5,508,                              

勤劳                                         8,808,                              

非基本的消耗品                                18,434,614                             

基本的消耗品                                   8,605,                              

功用                                                  –                                –

活力                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

原料                                       5,530,748                              

电信技术维修                                       104,                              

租金额83,635,                             97注:本基金持其中的一部分股授权证券及存托证据采取全球邀请分类学基准(GICS)停止邀请分类学。

第8, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道 报道时限的按公允重要性占领基金资产净值定标正文排序的流行音乐十大畅销唱片股授权证券及存托证据花费

明细

占领基金

属于公司名字的公务的

序    公司名字 (英             触摸     地区证             全部的      公允重要性(人     资产净

奇纳河(家)

号        文)                  行动准则     券街市             (股)      民币元)       值定标

文)区

(%)

纽约证明书书书书书书书书书

AAPL

1     APPLE INC        –               券买卖    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约证明书书书书书书书书书

             PCLN

2                      –               券买卖    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约证明书书书书书书书书书

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券买卖    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约证明书书书书书书书书书

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券买卖    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约证明书书书书书书书书书

谷歌公司

5                      –               券买卖    美国         265   1,810,        2.04

一任一某一UW



纽约证明书书书书书书书书书

VIACOM                 VIAB

6                      –               券买卖    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约证明书书书书书书书书书

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券买卖    美国      3,510    1,762,        



纽约证明书书书书书书书书书

星巴克SBUX

8                      –               券买卖    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约证明书书书书书书书书书

INTC

9     INTEL CORP       –               券买卖    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约证明书书书书书书书书书

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券买卖    美国      1,693    1,665,        

注:本表常常触摸行动准则为彭博行动准则。。停飞CREDI分类学的使结合花费结成的报道期完毕,该基金不赞成使结合。。 报道时限的按公允重要性占领基金资产净值定标正文社会地位的前五名使结合花费明较细报道期,该基金不赞成使结合。。

第9, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道 报道时限的按公允重要性占领基金资产净值定标正文社会地位的流行音乐十大畅销唱片资产证实触摸花费明

较细报道期,该基金不赞成资产证实触摸。。 报道时限的按公允重要性占领基金资产净值定标正文社会地位的前五名堆积衍生品花费明较细报道期,该基金不赞成堆积衍生品。。 报道时限的按公允重要性占领基金资产净值定标正文排序的流行音乐十大畅销唱片基金花费明细

公允重要性(人     占领基金资产

序号     基金名字       基金典型    运作办法      理事

有礼貌的钱币净值

iShares

黑石F

整流器发明人交谈事务吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:报道期完毕,基金仅有是你这么说的嘛!1只基金。。0 花费结成报道脚注0.1 报道期内本基金花费的流行音乐十大畅销唱片触摸的发行正文未被接管机关备案考察,本报道编制日期

候选人提拔会年,发行流行音乐十大畅销唱片触摸发行的生趣、处分。基金花费的前十只股授权证券中有0.2只。,基金和约用完除非缺少股授权证券。。0.3别的资产排队

序号                   名字                                 财富(古希腊城邦平民币元)

1     存出保障金                                                                           –

2     应收票据触摸清算款                                                                       –

3     应收票据利息                                                                    78,547

4     应收票据利钱                                                                       661

5     应收票据申购款                                                              2,261,383.83

6     别的应收票据款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     别的                                                                                 –

全部的                                                                    2,340,0.4 报道时限的持其中的一部分做转股期的可替换使结合明较细报道期,基金在替换期内不赞成可替换使结合。。0.5 报道时限的流行音乐十大畅销唱片股授权证券中在社交活动被强迫的保持健康的阐明报道时限的,本基金流行音乐十大畅销唱片股授权证券中不在社交活动被强迫的保持健康。

第十页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道

开口式基金一份遗产的6大改变

单位:面积

美国生长山羊绒

美国生长山羊绒触摸投

突出                                                触摸花费基金-抵制

资产基金-古希腊城邦平民币

即期外币

报道结巴地说出初基金一份遗产租金额                           79,427,             7,203,

报道结巴地说出间基金总申购一份遗产                         16,169,124                745,

减:报道结巴地说出间基金总妥善将处理掉一份遗产                      46,318,             3,124,

报道结巴地说出间基金拆分改变一份遗产                                     –                         –

报道期时限的基金一份遗产租金额                           49,277,             4,824,

7基金主管在报道中应用固有资产花费基金,基金理事缺少应用固其中的一部分资产买。、妥善将处理掉或卖基金的基金一份遗产。。

8参考文献篇目篇目

(1)奇纳河证监会把关美国生长山羊绒触摸花费基金募集的档案;

(2)《美国生长山羊绒触摸花费基金基金和约》;

(3)《美国生长山羊绒触摸花费基金入伍阐明书》;

(4)《美国生长山羊绒触摸花费基金基金托管同意》;

(5)基金主管的事情资历证明、营业执照;

(6) 报道期内美国生长山羊绒触摸花费基金公报的各项原文。 寄存位

北京市立国门北街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金实行市场占有率有限公司 顾及办法

(1)书面形式讯问:反省时期为每每天8:30~11:30。,13:00-17:30。花费者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买。。

(2)网站查询:基金主管网站

花费者对该报道持疑心姿态。,可顾及伽师基金实行公司基金实行市场占有率有限公司。,顾及电话

第十页码或张数,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四音级使驻扎2013报道400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:维修。

嘉实基金实行市场占有率有限公司

2014年1月20日

第十二页,12页。

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