大成新锐混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 大成新锐混合(090018)基金公告

大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金
2016 以第二位年 四分之一揭晓
2016 年 6 第30个月 日

基金设法对付的: 大成 基 金 管 理 有 限公 司
塞门心座管人: 中国1971 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
揭晓送出日期:2016 年 7 月 20 日

大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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§1 要紧注意事项
基金管 理人 的董 事会 及董 问题使安全 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 表示或分量 大遗 漏,
并对其 愿意的 的真 实性 、准 真实和总和 完好无缺 性承 担个 别及 厕系的责 任。
塞门心座 管人 中国1971 农学 存款 爱好有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
揭晓中 的财 务指 标、 净值 措辞和 使就职 结成 揭晓 等内 容,保 证复 核内 容不 在 虚伪记载 载、 给错误的劝告 性陈
表示或 重大的 没遇到 。
基金管 理人 许诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 根底 设法对付 和请求 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的 过往 业绩 哪儿的话 代表 它的达到 表示 。投 资有 风险 ,使就职 者在 作出 使就职 方针决策 前者麝香是小伙子 细阅 读者
基金的 吸收某人为新成员 阐明 书。
本揭晓 中财 务资 料未 经审 计。
本揭晓 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金货物概述
基金票据 称 大成新 锐产 业混 合
事务使产生 码 090018
资产运送 作方 式 盟约型 吐艳 式
资产结成 同生 效日 2012 年 3 第20个月 日
揭晓期 末基 金份 额总 额 39,659, 份
使就职目 标
使就职于 新锐 连箱的 中部的 优质 上市公 司, 分享 中国1971 经济的 增
又长又新 力气 的成 长收 益, 追偿土地 金资 产的 远程 镇定的 增
值。
使就职策 略
本基金 采取 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 精神饱满的 主动性 的
使就职策 略。 以宏 观经 济和 谋略性研 究为 根底 , 通 过影 响
有价证券市 场整 体运 行的 表里 部错杂 剖析 , 实 施大 类资 产
配备; 剖析 中国1971 经济的 创作 替换回 景下 社会 智力 (可 持
续开展 观等 ) 、 经济的 根底 、 技术技术进 步、 消耗 晋级 与产
业谋略性 等各 个方 面临 新锐 连箱的发 展的 连锁商店 压紧 , 研 究
分离地新 锐产 业发 展所 处的 演出重要的 征和 经商 远景 , 结 合
分离地新 锐产 业股 票群 体的 流体 、 整 体估 值水 温和 动
量, 实 施新 锐产 业之 通电话 配备。 对新 锐产 业各 公司 在
所属行 业的 竞赛 优势 举行 仔细分 析 ( 包孕 技术 变迁 路
直径和核 心技 术、 技术 基准 和事情 测定 、 市 场策 略与 需
追求使融合 、人 力资 源等 很多 小眼面) ,结 集款 票基 本面 指
标剖析 (包 括成 长性 标志 、估值 程度 ) , 精选 优质 上
市公司 股辩解券 ,力 务实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数的+ 20% × CSI卡 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预支 进项 高于 债
息票基数 金和 钱币 行情 基金 下面的均摊 票型 基金 , 属 于证 券
使就职基 金中 的中 高风 险投 资导致 。 大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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基金管 理人 大成卑鄙的地 金管 理有 限公 司
塞门心座 管人 中国1971农 业银 行股 份有 限公 司

§3 次要资产务标志及资产 净值 表示
次要资产务标志
单位: 民众 币元
次要资产 务指 标 揭晓期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
1.比力期 已实 现收 益 4,435,073
2.比力期 极限

3,744,837
3.额外的 平均的 基金 均摊 比力期 极限 0.0887
4.晚期的 基金 资产 净值 71,553,578.40
5.晚期的 基金 均摊 净值
注:1. 比力期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 使就职 进项、 如此等等 收益(非) 含公 允 代价变 动收 益) 减去
互相牵连费 用后 的余 额, 比力期 极限是 比力期 已实 现收 益加 上比力期 公允 代价 变换 进项 。
2.所述 基金 业绩 标志 不包 容量持股 人交 易基 金的 各项 费, 总计 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数
字。

基金净业绩
.1 揭晓期基金均摊净数 值增 远程及其在同样工夫的表示 比力 军旗极限率比力
阶段
净值增强加 长率

净值增强加 长率
基准偏差 ②
业绩比 较基
准极限 率③
业绩比 较基 准
进项率 基准 差

①-③ ②-④
过来三年 个月 1.48% 0.81% 6.54% 0.67%

大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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.2 自资产组和约见效以后 基金 累计净值增强伸长率变换 及其 同一时刻连箱的绩军旗 进项 货币利率变换比力

注:本 基金 和约 抄本 ,基 金设法对付 人应 当自 基金 和约 见效之 日起 六 月内 使基 黄金使就职 资组 合比 例符
合基金 和约 的约 定。 建仓 期完毕 时, 本基 金的 使就职 结成比率 例符 合基 金合 同的 商定。

§4 干事揭晓
基黄金干事人(或基黄金干事人) 理小 组)简介

姓名 承包
任本吉 金的 基金 干事 期

有价证券出生于
业任务年限
阐明
供职日 期 离任日 期
周德新
博士
本 基 金
基 金 经

2015 年5
月 23 日
– 13 年
财务管 理学 硕士 。 曾 供职 于哈利 使就职 有
限公司 、 新 疆证 券有 限责 任公司 及广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工
作。2007 年 3 月至 2012 年 3 月 供职 于
使就职助长卑鄙的 金管 理有 限公 司, 陆续高点 级研 究
员、 考虑 组长 、 伙计 基金 干事和 招商 大
盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中
小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 4 月至 2014 年 4 月 供职 于
安信卡 券股 份有 限公 司, 陆续证明 券投 资
机关执行遗产管理人的职责 总经 理及 资产 设法对付 部副总经理 干事 。
2014 年 4 月加 入大 成基 金设法对付 限定的 公
司,现 任股 票投 资部 生长 群像使就职 总监 。
2014 年 6 月 26 日 起任 大成富人 富管 理大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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2020 性命 一圈 有价证券 使就职 基 金基金 干事 。
2015 年5 第23个月 2015年 年7 月2 日任
大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
黄金干事人 , 2015 年7 月3 日 适配器问询处 成新 锐
连箱的创作 合型 有价证券 使就职 基金 基金经 理。 具
有基金 找到任务 资历 。国 籍: 中国1971
注:1 、任 职日 期、 离任 日 本时期 基金 设法对付 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准适合性 通电话 协会 《证 券业 找到任务人 员资 格管 理办 法》 的互相牵连 抄本 。

干事揭晓期 基金 柄状物合规性 阐明
本揭晓 期内 ,本 基金 设法对付 迫切的的人 庆祝 《证 券法 》、 《有价证券 使就职 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混
绝对的款项典型表示 券投 资基 金基 金合 也和 如此等等 厕 法度 法规 的抄本 ,在 基金 设法对付 运作 中,大 成新 锐产 业混
绝对的款项典型表示 券投 资基 金的 使就职 漫游、 使就职 使成比例 、投 资组 合、证 券交 轻而易举的 为、 通知 显露等。 适合 厕 法度
法规、 通电话 接管 抄本 和基 金和约 等规 定, 本基 金没 有产生 重大的 守法 违规 行动 ,缺少 运用 基金 属性
举行内 幕交 易和 恶作剧 行情 行动到 及进 行有 损基 金投 使就职者合法权利 益的 关系 买卖 ,整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 使就职 大众 为主旨 ,承 诺将 有如 过去的 地依 老实 信誉 、勤
有符合任,会计责任 的原 则 管 理和 运用 基金资产 产, 在规 范基 金运 表现和迫切的 格控 制投 资风 险的 预先处理下 ,努 力为 基金
均摊持 某个人 追求 最大 利润 。
义行业特别叫牌
4. 义行业身体的使生效 养护
土地《 有价证券 使就职 基金 设法对付 公司光屁股 平交 易制 度指 导意 见》的 抄本 ,公 司制 订了 《大成 基金 设法对付
限定的大众 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 分离非常 买卖 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 使就职
结成迫切的 格按 照制 度的 抄本 ,厕 股辩解券 、债 券的 一级 沈行情 购、 二级 行情 买卖 等使就职 设法对付 作战 ,内
荣包孕 鉴定合格 、研 究分 析、 使就职决 策、 买卖 执行遗产管理人的职责 、业 绩评价 等与 使就职 设法对付 作战 互相牵连的 分离地 环节 。研
考虑机关是否定的 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 符合 使生效 买卖和 实时 监控 ,监
审计审计 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 预先 核实 ,风 险设法对付 部负 责对 买卖 养护 举行合 领会 剖析 ,通
过多的比率 门的 梅花 互控 ,保 加入大众 平交 易的 可操 作、 可核实 和可 持续 。
4. 特别买卖 阐明
公司风 险管 理部 活期 对公 在承担责任下 个人财产 使就职 结成 间同 向买卖 、反 向交 易等 可能性 在性离题 常交 易的
行动经过进化进程发展或发生 行分 析。2016 年2 四分之一大众 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 在 同日 反向穿插 易; 主动性 型 投
资结成 与指 数型 使就职 结成 在或暗中 指数的 型投 资组 合之 间在 股辩解券 同日 反向 买卖 ,但不 在 厕 买卖
所光屁股 竞相出高价 同日 反向 买卖 成交较 少的 单边 买卖 量超 过 该股 当天 成交 量 5% 的 交 易使习惯于 ; 投 资组 合间大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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用以筹措借入本钱的公司债交付 易不 在 同日 反向 买卖; 使就职 结成 间相 邻交 易日反 向交 易的 行情 成交 使成比例、 成交 平均价钱 等交
简略的总算 从技术实验中提取的价值 暗示 该类 买卖 不合错误市 场产 生重 大影 响, 无非常 ;投 资组 合间 不在乎 一齐在 向交 轻而易举的 为,
但化合起来 买卖 价差 散布 加起来 剖析和 潜在 利润 保送 款项 加起来节 果表 明投 资组 合间 不在 利润 保送 的可
能性。

揭晓期内的基金使就职谋略 略和 运作剖析
2016 年第 二季 度, 跟随 一 四分之一信 贷数 据大 幅增 长、 房价、 主要产品 商品 价钱 的大 振幅复活 , 使 得宏
谋略看法 有一 些转 向。 而房 遗产用意 外的 相当 二季 度经 济的稳 定器 ,因 此二 四分之一 微观经 济波 澜不 惊,
除了官方 使就职 的快 速下 滑仍 显示电位 藏重 微风 险。 并且 ,接管 谋略性 持续 坚决 地走 在右翼 的大 已成胎而尚未出生 ,预
中部一定尺寸的 期对 到达 安康 的市 场生态 零碎 极为 利于 。加 下层经济的 实地的 的改 革的 踩 依然缓 慢, 海内 风险
更大的 ,总 的来 说, 行情 在一季 度反 弹后 生活 宽幅 震动的 布置 。
二四分之一 ,组 合主 要围 绕国 企改造 、先 基数 造业 、消 肺药物 、周 期股 等行 业做 了规划 且波 段操
作,并 推进 了较 好的 所有物 。

揭晓期内基金业绩 表示
使中止本 揭晓 晚期的 , 本 基金 均摊资 产净 值 为 元 , 本报 告期 基金 均摊 净值 升压速度 为 ,
同一时刻连箱的 绩比 较基 准收 益率 为 , 高于 业绩 比力 军旗的 表示 。
揭晓期内基金持某个人 数或 基金资产净值预警 明
无。
§5 使就职结成揭晓
揭晓晚期的基金资产组 合情 况

序号 工程 款项( 元) 占有基金 总资 产的 使成比例 (% )
1 合法权利投 资 46,121,351.51 62.70
在内地: 股辩解券

46,121,351.51 62.70
2 基金投 资 – 0.00
3 使坚固或稳固收 益投 资

296,300.00 0.40
在内地: 用以筹措借入本钱的公司债

296,300.00 0.40

资产 供养 有价证券

– 0.00
4 贵金属 使就职 – 0.00
5 财政衍 生品 使就职 – 0.00
6 价格看涨而买入返 售金 融资 产

– 0.00

在内地: 买断 式回 购的 价格看涨而买入 返售
财政资 产

– 0.00
7 存款存 款和 结算 备付 金合 计

26,983,103.58 36.68
8 如此等等资 产

159,740.10 0.22 大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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9 绝对的

73,560,499

100.00

5.2 按通电话归类的揭晓晚期的 的股 票务结成
按通电话归类的揭晓晚期的 的境 内股辩解券务结成

指定遗传密码 通电话类 别 公允价 值( 元)
占有基金 资产 净值 使成比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – 0.00
B 采矿业 – 0.00
C 捏造 23,985,078.65 33.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应

– 0.00
E 建筑业 2,737,512.80 3.83
F 批发和 批发 业 8,454,360.00 11.82
G 交流放犯 输、 贮存 和邮 政业 2,375,505.00 3.32
H 一刻钟和 餐饮 业 – 0.00
I 通知传 输 、 软 件和 通知 技 内科服现役的 业 1,282,400.00 1.79
J 财政业 – 0.00
K
实在 业
– 0.00
L
出租和 贸易 服现役的 业
1,481,995.06 2.07
M 技术研 究和 技术 服现役的 业 – 0.00
N 蓄水、 围绕 和公 共设 施管 理业 5,804,500.00 8.11
O 定居的使规格一律 务、 没趣的人 和其 他服 务业 – 0.00
P 教导 – 0.00
Q 安康和 社会 任务
– 0.00
R 文明、 体育 和娱 乐业
– 0.00
S 连锁商店 – 0.00
绝对的 46,121,351.51 66

5.2.2 按通电话归类的揭晓晚期的 的沪 香港通使就职股辩解券使就职群像 合
无。

揭晓晚期的公允代价 占基 黄金净资产代价比 排序 前十只股辩解券正使就职股辩解券 细

序号 股辩解券使产生 码 股辩解券名 称 总量( 股) 公允价 值( 元)
占有基金 资产 净值
使成比例(%)
1 000826 凯迪松 德 190,000 5,804,500.00 8.11
2 000078 海王胜 物 750,000 5,572,500.00 7.79
3 002011 盾安环 境 429,978 4,850,151.84 6.78
4 000554 泰山石 油 335,100 2,881,860.00 4.03 大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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5 600517 实在电力 气 300,000 2,853,000.00 3.99
6 000090 田建基 团 311,081 2,737,512.80 3.83
7 600449 宁夏营造 材 280,000 2,525,600.00 3.53
8 600741 华玉奇 车 180,000 2,521,800.00 3.52
9 600720 祁连山 370,000 2,482,700.00 3.47
10 002614 蒙发利 199,924 2,401,084 3.36

5.4 揭晓晚期的用以筹措借入本钱的公司债货物种 归类 用以筹措借入本钱的公司债结成

序号 用以筹措借入本钱的公司债货物 种 公允价 值( 元) 占有基金 资产 净值 使成比例 (% )
1 状况债 券 – 0.00
2 中央存款票据 据 – 0.00
3 财政债 券 – 0.00
在内地: 谋略性 性金 融债 – 0.00
4 中队债 券 – 0.00
5 短期事情 期融 资券 – 0.00
6 中期客票 据 – 0.00
7 可兑换货币 (可 兑换 债) 296,300.00 0.41
8 同性存 单 – 0.00
– – – 0.00
9 如此等等 – 0.00
10 绝对的 296,300.00 0.41

5.5 揭晓晚期的公允代价 占基 黄金净资产代价比 排序 五大用以筹措借入本钱的公司债使就职于明朝 细
序号 用以筹措借入本钱的公司债使产生 码 用以筹措借入本钱的公司债名 称 总量( 张) 公允价 值( 元)
占有基金 资产 净值 比
例(% )
1 127003 印章义勇队 债 2,963 296,300.00 0.41

5.6 揭晓晚期的公允代价 占基 黄金净资产代价比 排序 十大资产子公司持卡 券投 资 明细

本基金 本报 告期 末未 有产者 资产子公司 持证 券。
揭晓晚期的公允代价 占基 黄金净资产代价比 排序 五大贵金属使就职 明细
本基金 本报 告期 末未 有产者 贵金属 。
揭晓晚期的公允代价 占基 黄金净资产代价比 排序 前五张使就职明朝的辩解 细
本基金 本报 告期 末未 有产者 辩解。 大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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揭晓晚期的基金使就职 的股 前途买卖的表示
.1 揭晓晚期的基金使就职 的股 前途买卖货币市场与孙一民 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指前途 。
.2 本基金使就职于股指前途 的投 本钱谋略性
本基金 使就职 股指 前途 以投 资结成 避险 和有 效管 理为 旨在, 经过 套期 保值 谋略 ,对冲 零碎 性风
险,应 对组 合构 建与 整理 中部的流 动性 风险 ,力 求风 险进项 的优 化。
0 揭晓晚期的基金使就职 的国 负债前途买卖阐明
0.1 财政长期债券达到使就职 策
本基金 本报 告期 未投 资国 负债前途 。
0.2 揭晓晚期的基金使就职 的国 负债前途持仓和盈亏账目明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 负债前途 。
0.3 比力期国负债前途使就职评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 负债前途 。
1 使就职结成揭晓正文
1.1

揭晓期内的基金使就职 前十 记名有价证券的发行人找错误 被监 设法对付机关考察,或 在报 涉及日前
一年内光屁股归咎于 、处 处分养护。
1.2 这项文娱的十大使就职者 股辩解券 中,不超过使就职 基金 和约抄本蜂巢 以及 股辩解券。
1.3 如此等等资产构图
序号 命名 款项( 元)
1 存出保 证金 153,439.00
2 应收归功于使明显 券清 算款 –
3 应收归功于股 利 –
4 应收归功于极限 息 2,575.40
5 应收归功于归功于沈 购款 3,720
6 如此等等麝香 收款 –
7 待摊费 用 –
8 如此等等 –
9 绝对的 159,740.10

1.4 在揭晓完毕时 转股 可替换用以筹措借入本钱的公司债明细
本基金 本报 告期 末未 有产者 成为转 股期 的可 替换 用以筹措借入本钱的公司债 。

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1.5 揭晓晚期的前十大股辩解券 中存 在传送有限制的的养护下 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股辩解券 不存 在流 通受 限情 况。
1.6 使就职结成揭晓正文的 如此等等 主题表示比率
鉴于四元组 舍五 入原 因, 分项 战争的总和 绝对的 可能性 有尾 差。
§6 分享吐艳式文娱的改变
单位: 份
揭晓期 期初 基金 均摊 绝对的 44,863,
揭晓期 时期 基金 总申 购份 额 8,797,
减: 报 告期 时期 基金 总赎 回 均摊 14,000,
揭晓期 时期 基金 拆分 变换 均摊 (份 额减 减去—
填写列)

揭晓期 晚期的 基金 均摊 绝对的 39,659,

§7 基金干事应用固有的 资产 使就职基金养护
基金干事攫取根底 金份 求体积法改变
本揭晓 期基 金管 理人 未持 有根底的 金份 额。
基金干事应用固有的 资产 使就职基金买卖明细
本揭晓 期基 金管 理人 未运 用固有 资产 使就职 本基 金。

§8 它压紧使就职者的方针决策 他重 要通知
基金管 理人 于2016 年 6 第25个月 日发 布了 《大 成基 金 有设法对付权 限公 司关 于高 级管 理管理人员 变换 的公
告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 六度音程 届董 事会 第十 第七次国民大会 议审 议通 过, 钟鸣 法尔博士 不再 挑起 公司
副总经理经 理。

§9 预备反省件布头
预备反省件布头
1 、中 国证 监会 认可 引起 大 程新来 连箱的 股辩解券 型证 券投 资基金 的文 件;
2 、《 大成 新锐 连箱的 混合 型 有价证券投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、《 大成 新锐 连箱的 混合 型 有价证券投 资基 金托 管协 议》 ; 大程新来连箱的创作绝对的款项典型表示券使就职基金 2016 年第 2 四分之一揭晓
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4 、大 成基 金管 理有 限公 司 认可文 件、 营业 专利品 、公 司远远地 ;
5 、本 揭晓 期内 在指 定报 刊 最不可能的一次显露 的各 种公 告原 稿。
沉淀物场所
预备反省 件存 放在 本基 金管 李仁和 托管 人的 经营 寓所 。
改善方法
使就职者 可在 营业 工夫 收费 改善, 或登 录本 基金 设法对付 人 网站 进 行查
阅。

大成卑鄙的地 金管 理有 限公 司
2016 年7 第20个月 日

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