大成新锐混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 大成新锐混合(090018)基金公告

大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金
2016 居第二位的年 四分之一传闻
2016 年 6 第30个月 日

基金当管事: 大成 基 金 管 理 有 限公 司
键沟管人: 奇纳 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
传闻送出日期:2016 年 7 月 20 日

大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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§1 要紧指出
基金管 理人 的董 事会 及董 重要担保 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 周转或分量 大遗 漏,
并对其 含量 的真 实性 、准 真实和总和 完整无缺的 性承 担个 别及 合伙人责 任。
键沟 管人 奇纳 饲养 堆 份有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
传闻中 的财 务指 标、 净值 说法和 装饰 结成 传闻 等内 容,保 证复 核内 容不 在 虚伪记载 载、 给错误的劝告 性陈
周转或 严重 降低 。
基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 本能 支配 和适用 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的 过往 业绩 绝不 代表 它的然后 体现 。投 资有 风险 ,装饰 者在 作出 装饰 方针决策 前者应当是男性后裔 细阅 教科书
基金的 征召入伍 阐明 书。
本传闻 中财 务资 料未 经审 计。
本传闻 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金生利概述
基金票据 称 大成新 锐产 业混 合
事务增大 码 090018
资产四轮马车 作方 式 盟约型 吐艳 式
资产结成 同生 效日 2012 年 3 第20个月 日
传闻期 末基 金份 额总 额 39,659, 份
装饰目 标
装饰于 新锐 社会地位 达到目标 优质 上市公 司, 分享 奇纳 理财 增
又长又新 力 的成 长收 益, 追偿比照 金资 产的 俗人 立方体 增
值。
装饰策 略
本基金 采取 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 精力充沛的 处理 的
装饰策 略。 以宏 观经 济和 战略研 究为 根底 , 通 过影 响
文件市 场整 体运 行的 表里 部要素 剖析 , 实 施大 类资 产
词的搭配; 剖析 奇纳 理财 体系 替换回 景下 社会 意识到 (可 持
续开展 观等 ) 、 理财 根底 、 学科与技术进 步、 消耗 晋级 与产
业战略 等各 个方 面临 新锐 社会地位发 展的 广泛的 感染 , 研 究
多挑起外场员的新 锐产 业发 展所 处的 驿站特别的 征和 好转 远景 , 结 合
多挑起外场员的新 锐产 业股 票群 体的 流动的 、 整 体估 值水 安然平静 动
量, 实 施新 锐产 业之 估计 词的搭配。 对新 锐产 业各 公司 在
所属行 业的 竞赛 优势 举行 仔细分 析 ( 包罗 技术 变迁 路
直径和核 心技 术、 技术 度量衡规范 和事情 形式 、 市 场策 略与 需
追求混成 、人 力资 源等 本利之和庞大的本利之和庞大的 挑起外场员) ,结 集款 票基 本面 指
标剖析 (包 括成 长性 对象 、估值 程度 ) , 精选 优质 上
市公司 股授权券 ,力 面对现实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 样品+ 20% × CSI卡 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预支 进项 高于 债
息票基数 金和 钱币 集会 基金 小于大量 票型 基金 , 属 于证 券
装饰基 金中 的中 高风 险投 资拽紧或扯紧 。 大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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基金管 理人 大成卑鄙的地 金管 理有 限公 司
键沟 管人 奇纳农 业银 行股 份有 限公 司

§3 次要资产务对象及资产 净值 体现
次要资产务对象
单位: 样本唱片 币元
次要资产 务指 标 传闻期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
1.现期 已实 现收 益 4,435,073
2.现期 盈余

3,744,837
3.额外的 平衡 基金 大量 现期 盈余 0.0887
4.终点站 基金 资产 净值 71,553,578.40
5.终点站 基金 大量 净值
注:1. 现期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 装饰 进项、 剩余分岔 收益(非) 含公 允 幸运变 动收 益) 体谅
相干费 用后 的余 额, 现期 盈余是 现期 已实 现收 益加 上现期 公允 幸运 变卦 进项 。
2.所述 基金 业绩 对象 不包 牵制持股 人交 易基 金的 各项 费, 数字 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数
字。

基金净业绩
.1 传闻期基金大量净总值 值增 俗人及其在同样的事物工夫的体现 比力 水准标盈余率比力
阶段
净值高处加 长率

净值高处加 长率
规范偏差 ②
业绩比 较基
准盈余 率③
业绩比 较基 准
进项率 规范 差

①-③ ②-④
过来三年 个月 1.48% 0.81% 6.54% 0.67%

大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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.2 自资产组和约失效以后 基金 累计净值高处伸长率变卦 及其 同一时刻社会地位绩水准标 进项 利息率变卦比力

注:本 基金 和约 排成等级 ,基 金支配 人应 当自 基金 和约 失效之 日起 六 月内 使基 黄金装饰 资组 合比 例符
合基金 和约 的约 定。 建仓 期完毕 时, 本基 金的 装饰 结成比率 例符 合基 金合 同的 商定。

§4 认真负责的人传闻
基黄金认真负责的人人(或基黄金认真负责的人人) 理小 组)简介

姓名 承包
任本吉 金的 基金 认真负责的人 期

文件源自
业年龄限制
阐明
供职日 期 离任日 期
周德新
教师
本 基 金
基 金 经

2015 年5
月 23 日
– 13 年
财务管 理学 硕士 。 曾 供职 于哈利 装饰 有
限公司 、 新 疆证 券有 限责 任公司 及广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工
作。2007 年 3 月至 2012 年 3 月 供职 于
装饰助长卑鄙的 金管 理有 限公 司, 陆续高点 级研 究
员、 课题 组长 、 助剂 基金 认真负责的人和 招商 大
盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中
小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 4 月至 2014 年 4 月 供职 于
安信卡 券股 份有 限公 司, 陆续证明 券投 资
机关手段 总经 理及 资产 支配 部副总经理 认真负责的人 。
2014 年 4 月加 入大 成基 金支配 保密的 公
司,现 任股 票投 资部 生长 圆装饰 总监 。
2014 年 6 月 26 日 起任 大成幸运 富管 理大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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2020 性命 时代 文件 装饰 基 金基金 认真负责的人 。
2015 年5 第23个月 2015年 年7 月2 日任
大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
黄金认真负责的人人 , 2015 年7 月3 日 带重要官职 成新 锐
社会地位体系 合型 文件 装饰 基金 基金经 理。 具
有基金 就业 资历 。国 籍: 奇纳
注:1 、任 职日 期、 离任 日 鉴于次 基金 支配 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准适合性 估计 协会 《证 券业 就业人 员资 格管 理办 法》 的相干 排成等级 。

认真负责的人传闻期 基金 用手操作合规性 阐明
本传闻 期内 ,本 基金 支配 绝对的的人 当观察员 《证 券法 》、 《文件 装饰 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混
具体化广泛的症状 券投 资基 金基 金合 此外和 剩余分岔 使关心 法度 法规 的排成等级 ,在 基金 支配 运作 中,大 成新 锐产 业混
具体化广泛的症状 券投 资基 金的 装饰 搜索、 装饰 定标 、投 资组 合、证 券交 轻而易举的 为、 教训 预告等。 适合 使关心 法度
法规、 估计 接管 排成等级 和基 金和约 等规 定, 本基 金没 有产生 严重 犯法 违规 行动 ,缺少 运用 基金 资产
举行内 幕交 易和 处理 集会 行动到 及进 行有 损基 金投 装饰者合法权利 益的 关系 市 ,整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 装饰 大众 为大旨 ,承 诺将 好比 前任的 地鉴于 老实 信誉 、勤
有职责,可计量性 的原 则 管 理和 运用 基金资产 产, 在规 范基 金运 样式和绝对的 格控 制投 资风 险的 假定下 ,努 力为 基金
大量持 大人物 营求 最大 感兴趣的事 。
合理买卖特别供述
4. 合理买卖名人的器械 位置
地基《 文件 装饰 基金 支配 公司公然 平交 易制 度指 导意 见》的 排成等级 ,公 司制 订了 《大成 基金 支配
保密的大众 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 分配非常 市 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 装饰
结成绝对的 格按 照制 度的 排成等级 ,染指 股授权券 、债 券的 一级 沈集会 购、 二级 集会 市 等装饰 支配 呕出活动 ,内
荣包罗 受权 、研 究分 析、 装饰决 策、 市 手段 、业 绩评价 等与 装饰 支配 呕出活动 相干的 多挑起外场员的 环节 。研
课题机关是底片的 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 认真负责的 器械 市和 实时 监控 ,监
审计审计 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 预先 核对 ,风 险支配 部负 责对 市 位置 举行合 推理 剖析 ,通
过多的分岔 门的 用棍棒打 互控 ,保 表示大众 平交 易的 可操 作、 可核对 和可 持续 。
4. 特别市 阐明
公司风 险管 理部 活期 对公 在旗下 主宰 装饰 结成 间同 向市 、反 向交 易等 能够 在性不符合 常交 易的
行动设计 行分 析。2016 年2 四分之一大众 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 在 同日 反向穿插 易; 处理 型 投
资结成 与指 数型 装饰 结成 在或暗中 样品 型投 资组 合之 间在 股授权券 同日 反向 市 ,但不 在 染指 市
所公然 竞相出高价 同日 反向 市 成交较 少的 单边 市 量超 过 该股 当天 成交 量 5% 的 交 易机遇 ; 投 资组 合间大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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联系交付 易不 在 同日 反向 市; 装饰 结成 间相 邻交 易日反 向交 易的 集会 成交 定标、 成交 平均价钱 等交
简略的成果 记录 喻 该类 市 不合错误市 场产 生重 大影 响, 无非常 ;投 资组 合间 尽管 一同在 向交 轻而易举的 为,
但并有起来 市 价差 散布 统计法 剖析和 潜在 感兴趣的事 保送 财富 统计法节 果表 明投 资组 合间 不在 感兴趣的事 保送 的可
能性。

传闻期内的基金装饰战略 略和 运作剖析
2016 年第 二季 度, 跟随 一 四分之一信 贷数 据大 幅增 长、 房价、 U 形钉 商品 价钱 的大 振幅复活 , 使 得宏
战略看待 有一 些转 向。 而房 遗产用意 外的 发生 二季 度经 济的稳 定器 ,因 此二 四分之一 微观经 济波 澜不 惊,
又官方 装饰 的快 速下 滑仍 显示电位 藏重 微风 险。 旁 ,接管 战略 持续 坚决 地走 在右派 的大 在途中 ,预
胸部上涂料 期对 建造 安康 的市 场生态 体系 极为 利于 。加 下层理财 运动场 的改 革的 踏上 依然缓 慢, 海内 风险
更大的 ,总 的来 说, 集会 在一季 度反 弹后 供养 宽幅 震动的 格式 。
二四分之一 ,组 合主 要围 绕国 企改造 、先 基数 造业 、消 肺内科 、周 期股 等行 业做 了规划 且波 段操
作,并 腰槽 了较 好的 结果 。

传闻期内基金业绩 体现
使靠近本 传闻 终点站 , 本 基金 大量资 产净 值 为 元 , 本报 告期 基金 大量 净值 升压速度 为 ,
同一时刻社会地位 绩比 较基 准收 益率 为 , 高于 业绩 比力 水准标的 体现 。
传闻期内基金持大人物 数或 基金资产净值预警 明
无。
§5 装饰结成传闻
传闻终点站基金资产组 合情 况

序号 签订协议 财富( 元) 占有率基金 总资 产的 定标 (% )
1 合法权利投 资 46,121,351.51 62.70
内侧的: 股授权券

46,121,351.51 62.70
2 基金投 资 – 0.00
3 规则收 益投 资

296,300.00 0.40
内侧的: 联系

296,300.00 0.40

资产 忍受 文件

– 0.00
4 贵金属 装饰 – 0.00
5 银行家的职业衍 生品 装饰 – 0.00
6 买进返 售金 融资 产

– 0.00

内侧的: 买断 式回 购的 买进 返售
银行家的职业资 产

– 0.00
7 堆存 款和 结算 备付 金合 计

26,983,103.58 36.68
8 剩余分岔资 产

159,740.10 0.22 大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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9 等于

73,560,499

100.00

5.2 按估计分级的传闻终点站 的股 票务结成
按估计分级的传闻终点站 的境 内股授权券务结成

密码 估计类 别 公允价 值( 元)
占有率基金 资产 净值 定标
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – 0.00
B 采矿业 – 0.00
C 捏造 23,985,078.65 33.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应

– 0.00
E 建筑业 2,737,512.80 3.83
F 批发和 批发 业 8,454,360.00 11.82
G 交运输船 输、 贮藏 和邮 政业 2,375,505.00 3.32
H 坚持和 餐饮 业 – 0.00
I 教训传 输 、 软 件和 教训 技 内科发球者 业 1,282,400.00 1.79
J 银行家的职业业 – 0.00
K
不动产 业
– 0.00
L
录用和 商事 发球者 业
1,481,995.06 2.07
M 学科研 究和 技术 发球者 业 – 0.00
N 灌溉结构物、 围绕 和公 共设 施管 理业 5,804,500.00 8.11
O 固有的侍从 务、 定位于 和其 他服 务业 – 0.00
P 呕出 – 0.00
Q 安康和 社会 任务
– 0.00
R 培养、 体育 和娱 乐业
– 0.00
S 广泛的 – 0.00
等于 46,121,351.51 66

5.2.2 按估计分级的传闻终点站 的沪 香港通装饰股授权券装饰圆 合
无。

传闻终点站公允幸运 占基 黄金净资产幸运比 排序 前十只股授权券正装饰股授权券 细

序号 股授权券增大 码 股授权券名 称 本利之和( 股) 公允价 值( 元)
占有率基金 资产 净值
定标(%)
1 000826 凯迪松 德 190,000 5,804,500.00 8.11
2 000078 海王胜 物 750,000 5,572,500.00 7.79
3 002011 盾安环 境 429,978 4,850,151.84 6.78
4 000554 泰山石 油 335,100 2,881,860.00 4.03 大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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5 600517 秘密电力 气 300,000 2,853,000.00 3.99
6 000090 田建基 团 311,081 2,737,512.80 3.83
7 600449 宁夏优美的体型 材 280,000 2,525,600.00 3.53
8 600741 华玉奇 车 180,000 2,521,800.00 3.52
9 600720 祁连山 370,000 2,482,700.00 3.47
10 002614 蒙发利 199,924 2,401,084 3.36

5.4 传闻终点站联系生利种 分级 联系结成

序号 联系生利 种 公允价 值( 元) 占有率基金 资产 净值 定标 (% )
1 政府债 券 – 0.00
2 中央堆票据 据 – 0.00
3 银行家的职业债 券 – 0.00
内侧的: 战略 性金 融债 – 0.00
4 聚会债 券 – 0.00
5 短期事情 期融 资券 – 0.00
6 中期客票 据 – 0.00
7 可换到期金额 (可 好转 债) 296,300.00 0.41
8 同性存 单 – 0.00
– – – 0.00
9 剩余分岔 – 0.00
10 等于 296,300.00 0.41

5.5 传闻终点站公允幸运 占基 黄金净资产幸运比 排序 五大联系装饰于明朝 细
序号 联系增大 码 联系名 称 本利之和( 张) 公允价 值( 元)
占有率基金 资产 净值 比
例(% )
1 127003 港海豹义勇队 债 2,963 296,300.00 0.41

5.6 传闻终点站公允幸运 占基 黄金净资产幸运比 排序 十大资产子公司持卡 券投 资 明细

本基金 本报 告期 末未 主宰 资产子公司 持证 券。
传闻终点站公允幸运 占基 黄金净资产幸运比 排序 五大贵金属装饰 明细
本基金 本报 告期 末未 主宰 贵金属 。
传闻终点站公允幸运 占基 黄金净资产幸运比 排序 前五张装饰明朝的授权 细
本基金 本报 告期 末未 主宰 授权。 大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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传闻终点站基金装饰 的股 前进地市的周转
.1 传闻终点站基金装饰 的股 前进地市货币供应量与孙一民 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指前进地 。
.2 本基金装饰于股指前进地 的投 资金战略
本基金 装饰 股指 前进地 以投 资结成 避险 和有 效管 理为 意图, 经过 套期 保值 战略 ,对冲 体系 性风
险,应 对组 合构 建与 校正 达到目标流 动性 风险 ,力 求风 险进项 的优 化。
0 传闻终点站基金装饰 的国 到期金额前进地市阐明
0.1 公债然后装饰 策
本基金 本报 告期 未投 资国 到期金额前进地 。
0.2 传闻终点站基金装饰 的国 到期金额前进地持仓和盈亏账目明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 到期金额前进地 。
0.3 现期国到期金额前进地装饰评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 到期金额前进地 。
1 装饰结成传闻正文
1.1

传闻期内的基金装饰 前十 记名文件的发行人责任 被监 支配机关考察,或 在报 指的是日前
一年内公然声讨 、处 处分位置。
1.2 这项文娱的十大装饰者 股授权券 中,不超过装饰 基金 和约排成等级蜂巢 此外 股授权券。
1.3 剩余分岔资产组成
序号 命名 财富( 元)
1 存出保 证金 153,439.00
2 应收账户祭器台 券清 算款 –
3 应收账户股 利 –
4 应收账户盈余 息 2,575.40
5 应收账户记入贷方沈 购款 3,720
6 剩余分岔应当 收款 –
7 待摊费 用 –
8 剩余分岔 –
9 等于 159,740.10

1.4 在传闻完毕时 转股 可替换联系明细
本基金 本报 告期 末未 主宰 发生转 股期 的可 替换 联系 。

大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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1.5 传闻终点站前十大股授权券 中存 在丰满的拘泥的的位置下 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股授权券 不存 在流 通受 限情 况。
1.6 装饰结成传闻正文的 剩余分岔 原文周转分岔
鉴于四的 舍五 入原 因, 分项 战争的总和 等于 能够 有尾 差。
§6 分享吐艳式文娱的杂耍
单位: 份
传闻期 期初 基金 大量 总和 44,863,
传闻期 次 基金 总申 购份 额 8,797,
减: 报 告期 次 基金 总赎 回 大量 14,000,
传闻期 次 基金 拆分 变卦 大量 (份 额减 减去—
填写列)

传闻期 终点站 基金 大量 总和 39,659,

§7 基金认真负责的人应用固有的 资产 装饰基金位置
基金认真负责的人了解根底 金份 含量计算杂耍
本传闻 期基 金管 理人 未持 有根底的 金份 额。
基金认真负责的人应用固有的 资产 装饰基金市明细
本传闻 期基 金管 理人 未运 用固有 资产 装饰 本基 金。

§8 它感染装饰者的方针决策 他重 要教训
基金管 理人 于2016 年 6 第25个月 日发 布了 《大 成基 金 有支配权 限公 司关 于高 级管 理全体职员 变卦 的公
告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 直觉 届董 事会 第十 第七次聚会 议审 议通 过, 钟鸣 法尔教师 不再 挑起 公司
副总经理经 理。

§9 预备反省件含量
预备反省件含量
1 、中 国证 监会 称赞 到达 大 程新来 社会地位 股授权券 型证 券投 资基金 的文 件;
2 、《 大成 新锐 社会地位 混合 型 文件投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、《 大成 新锐 社会地位 混合 型 文件投 资基 金托 管协 议》 ; 大程新来社会地位体系具体化广泛的症状券装饰基金 2016 年第 2 四分之一传闻
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4 、大 成基 金管 理有 限公 司 称赞文 件、 营业 准许 、公 司规章 ;
5 、本 传闻 期内 在指 定报 刊 终于一次预告 的各 种公 告原 稿。
寄存网站
预备反省 件存 放在 本基 金管 李仁和 托管 人的 经营 住址 。
关系到方法
装饰者 可在 营业 工夫 收费 关系到, 或登 录本 基金 支配 人 网站 进 行查
阅。

大成卑鄙的地 金管 理有 限公 司
2016 年7 第20个月 日

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