大成新锐混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 大成新锐混合(090018)基金公告

大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金
2016 次货年 四分之一说闲话
2016 年 6 第30个月 日

基金监护人: 大成 基 金 管 理 有 限公 司
塞门心座管人: 柴纳 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
说闲话送出日期:2016 年 7 月 20 日

大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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§1 要紧微量
基金管 理人 的董 事会 及董 原料保障 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 刻画或分量 大遗 漏,
并对其 实质 的真 实性 、准 精确和总和 使接合的适合整体 性承 担个 别及 发作联系责 任。
塞门心座 管人 柴纳 耕作 倾斜飞行 家畜有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
说闲话中 的财 务指 标、 净值 脸色和 授予 结成 说闲话 等内 容,保 证复 核内 容不 在 虚伪记载 载、 给错误的劝告 性陈
刻画或 次要的 思念 。
基金管 理人 承兑 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 基谐波 完成 和敷用药 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的 过往 业绩 心不在焉的 代表 它的居后地 表示 。投 资有 风险 ,授予 者在 作出 授予 方针决策 前者霉臭是家伙 细阅 基准的
基金的 新兵 阐明 书。
本说闲话 中财 务资 料未 经审 计。
本说闲话 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金创作概述
基金票据 称 大成新 锐产 业混 合
事务大发脾气 码 090018
资产交际 作方 式 盟约型 吐艳 式
资产结成 同生 效日 2012 年 3 第20个月 日
说闲话期 末基 金份 额总 额 39,659, 份
授予目 标
授予于 新锐 属性 说得中肯 优质 上市公 司, 分享 柴纳 节约 增
又长又新 力 的成 长收 益, 追偿如 金资 产的 临时 变缓和 增
值。
授予策 略
本基金 采取 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 充满活力的 倡议 的
授予策 略。 以宏 观经 济和 谋略研 究为 根底 , 通 过影 响
使接合的市 场整 体运 行的 表里 部电阻丝 剖析 , 实 施大 类资 产
使具一定形式; 剖析 柴纳 节约 组织 替换回 景下 社会 知道 (可 持
续开展 观等 ) 、 节约 根底 、 知识与技术进 步、 消耗 晋级 与产
业谋略 等各 个方 面临 新锐 属性发 展的 合成的 产生 , 研 究
各自新 锐产 业发 展所 处的 竞技场特别一则 征和 经商 远景 , 结 合
各自新 锐产 业股 票群 体的 流度 、 整 体估 值水 安然平静 动
量, 实 施新 锐产 业之 工业界 使具一定形式。 对新 锐产 业各 公司 在
所属行 业的 竞赛 优势 停止 仔细分 析 ( 包含 技术 变迁 路
直径和核 心技 术、 技术 合格的 和事情 图案 、 市 场策 略与 需
追求吻合的 、人 力资 源等 很多 恭敬) ,结 集款 票基 本面 指
标剖析 (包 括成 长性 致力于 、估值 程度 ) , 精选 优质 上
市公司 自有本钱 ,力 务实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 产品样本+ 20% × CSI卡 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 期待 进项 高于 债
息票基数 金和 钱币 商业界 基金 在下面商数 票型 基金 , 属 于证 券
授予基 金中 的中 高风 险投 资训练 。 大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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基金管 理人 大成低级的地 金管 理有 限公 司
塞门心座 管人 柴纳农 业银 行股 份有 限公 司

§3 次要资产务致力于及资产 净值 表示
次要资产务致力于
单位: 民主党员 币元
次要资产 务指 标 说闲话期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
1.现期 已实 现收 益 4,435,073
2.现期 又来

3,744,837
3.额外的 拉平 基金 商数 现期 又来 0.0887
4.终点站 基金 资产 净值 71,553,578.40
5.终点站 基金 商数 净值
注:1. 现期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 授予 进项、 如此等等 支出(非) 含公 允 估价变 动收 益) 推理
相干费 用后 的余 额, 现期 又来是 现期 已实 现收 益加 上现期 公允 估价 零钱 进项 。
2.所述 基金 业绩 致力于 不包 牵制持股 人交 易基 金的 各项 费, 标号 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数
字。

基金净业绩
.1 说闲话期基金商数净数 值增 临时及其在同样的事物时期的表示 喻为 旗又来率喻为
阶段
净值增添加 长率

净值增添加 长率
基准偏差 ②
业绩比 较基
准又来 率③
业绩比 较基 准
进项率 基准 差

①-③ ②-④
过来三年 个月 1.48% 0.81% 6.54% 0.67%

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.2 自资产组和约见效以后 基金 累计净值增添伸长率零钱 及其 同时存在的属性绩旗 进项 利息率零钱喻为

注:本 基金 和约 裁决 ,基 金完成 人应 当自 基金 和约 见效之 日起 六点 月内 使基 黄金授予 资组 合比 例符
合基金 和约 的约 定。 建仓 期完毕 时, 本基 金的 授予 结成比率 例符 合基 金合 同的 商定。

§4 经营说闲话
基黄金经营人(或基黄金经营人) 理小 组)简介

姓名 作业
任本吉 金的 基金 经营 期

使接合的是人
业退休年龄
阐明
供职日 期 离任日 期
周德新
神学家
本 基 金
基 金 经

2015 年5
月 23 日
– 13 年
财务管 理学 硕士 。 曾 供职 于哈利 授予 有
限公司 、 新 疆证 券有 限责 任公司 及广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工
作。2007 年 3 月至 2012 年 3 月 供职 于
授予助长低级的 金管 理有 限公 司, 延续高点 级研 究
员、 考虑 组长 、 辅助的 基金 经营和 招商 大
盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中
小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 4 月至 2014 年 4 月 供职 于
安信卡 券股 份有 限公 司, 延续证明 券投 资
机关表演 总经 理及 资产 完成 部副总经理 经营 。
2014 年 4 月加 入大 成基 金完成 保密的 公
司,现 任股 票投 资部 生长 结派授予 总监 。
2014 年 6 月 26 日 起任 大成富人 富管 理大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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2020 性命 学时 使接合的 授予 基 金基金 经营 。
2015 年5 第23个月 2015年 年7 月2 日任
大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
黄金经营人 , 2015 年7 月3 日 接收使产生效果楼 成新 锐
属性组织 合型 使接合的 授予 基金 基金经 理。 具
有基金 就业 资历 。国 籍: 柴纳
注:1 、任 职日 期、 离任 日 鉴于音延 基金 完成 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准契合性 工业界 协会 《证 券业 就业人 员资 格管 理办 法》 的相干 裁决 。

经营说闲话期 基金 买卖合规性 阐明
本说闲话 期内 ,本 基金 完成 绝对的的人 顺应 《证 券法 》、 《使接合的 授予 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混
稳固典型表示 券投 资基 金基 金合 与和 如此等等 使担忧 法度 法规 的裁决 ,在 基金 完成 运作 中,大 成新 锐产 业混
稳固典型表示 券投 资基 金的 授予 见识、 授予 衡量 、投 资组 合、证 券交 轻而易举的 为、 书信 透露等。 契合 使担忧 法度
法规、 工业界 接管 裁决 和基 金和约 等规 定, 本基 金没 有发作 次要的 犯法 违规 行动 ,心不在焉 运用 基金 财富
停止内 幕交 易和 运转 商业界 行动到 及进 行有 损基 金投 授予者权利 益的 关系 买卖 ,整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 授予 大众 为主旨 ,承 诺将 好比 过去的事 地依 老实 信誉 、勤
有职责,有责任 的原 则 管 理和 运用 基金资产 产, 在规 范基 金运 形状和绝对的 格控 制投 资风 险的 先决条件的下 ,努 力为 基金
商数持 某个人 追求 最大 好处 。
公平的顾客特别述说
4. 公平的顾客零碎的进行 制约
依据《 使接合的 授予 基金 完成 公司结束 平交 易制 度指 导意 见》的 裁决 ,公 司制 订了 《大成 基金 完成
保密的大众 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 分配非常 买卖 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 授予
结成绝对的 格按 照制 度的 裁决 ,吃 自有本钱 、债 券的 一级 沈商业界 购、 二级 商业界 买卖 等授予 完成 运动 ,内
荣包含 相信 、研 究分 析、 授予决 策、 买卖 表演 、业 绩评价 等与 授予 完成 运动 相干的 各自 环节 。研
考虑机关是女性的 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 本着良心的 进行 买卖和 实时 监控 ,监
审计审计 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 预先 核实 ,风 险完成 部负 责对 买卖 制约 停止合 观念 剖析 ,通
过多的命运注定 门的 社团 互控 ,保 招收大众 平交 易的 可操 作、 可核实 和可 持续 。
4. 特别买卖 阐明
公司风 险管 理部 按期 对公 在为首的下 各种的 授予 结成 间同 向买卖 、反 向交 易等 能够 在性离题 常交 易的
行动经过进化进程发展或发生 行分 析。2016 年2 四分之一大众 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 在 同日 反向穿插 易; 倡议 型 投
资结成 与指 数型 授予 结成 在或两头 产品样本 型投 资组 合之 间在 自有本钱 同日 反向 买卖 ,但不 在 吃 买卖
所结束 竞相投标 同日 反向 买卖 成交较 少的 单边 买卖 量超 过 该股 当天 成交 量 5% 的 交 易案件 ; 投 资组 合间大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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发展互信关系交付 易不 在 同日 反向 买卖; 授予 结成 间相 邻交 易日反 向交 易的 商业界 成交 衡量、 成交 平均价钱 等交
复杂的后果 信息 解释 该类 买卖 不合错误市 场产 生重 大影 响, 无非常 ;投 资组 合间 不在乎 一同在 向交 轻而易举的 为,
但接合的起来 买卖 价差 散布 计算总数 剖析和 潜在 好处 保送 归纳 计算总数节 果表 明投 资组 合间 不在 好处 保送 的可
能性。

说闲话期内的基金授予谋略 略和 运作剖析
2016 年第 二季 度, 跟随 一 四分之一信 贷数 据大 幅增 长、 房价、 用钉书钉钉住 商品 价钱 的大 振幅攀登 , 使 得宏
谋略视域 有一 些转 向。 而房 遗产用意 外的 适合 二季 度经 济的稳 定器 ,因 此二 四分之一 微观经 济波 澜不 惊,
已经官方 授予 的快 速下 滑仍 显示电位 藏重 微风 险。 况且 ,接管 谋略 持续 坚决 地走 在左边 的大 乘汽车旅行 ,预
两头一段 期对 发展 安康 的市 场生态 零碎 极为 利于 。加 下层节约 接守 的改 革的 轻快地走 依然缓 慢, 海内 风险
更大的 ,总 的来 说, 商业界 在一季 度反 弹后 阻止 宽幅 震动的 格式 。
二四分之一 ,组 合主 要围 绕国 企改造 、先 根 造业 、消 肺医疗系 、周 期股 等行 业做 了规划 且波 段操
作,并 拿取 了较 好的 胜利 。

说闲话期内基金业绩 表示
关本 说闲话 终点站 , 本 基金 商数资 产净 值 为 元 , 本报 告期 基金 商数 净值 曲线上升斜率 为 ,
同时存在的属性 绩比 较基 准收 益率 为 , 高于 业绩 喻为 旗的 表示 。
说闲话期内基金持某个人 数或 基金资产净值预警 明
无。
§5 授予结成说闲话
说闲话终点站基金资产组 合情 况

序号 一则 归纳( 元) 占领基金 总资 产的 衡量 (% )
1 权利投 资 46,121,351.51 62.70
内幕的: 自有本钱

46,121,351.51 62.70
2 基金投 资 – 0.00
3 使合在一起:封合收 益投 资

296,300.00 0.40
内幕的: 发展互信关系

296,300.00 0.40

资产 后退 使接合的

– 0.00
4 贵金属 授予 – 0.00
5 很熟悉财政衍 生品 授予 – 0.00
6 买进返 售金 融资 产

– 0.00

内幕的: 买断 式回 购的 买进 返售
很熟悉财政资 产

– 0.00
7 倾斜飞行存 款和 结算 备付 金合 计

26,983,103.58 36.68
8 如此等等资 产

159,740.10 0.22 大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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9 总计

73,560,499

100.00

5.2 按工业界混合物的说闲话终点站 的股 票务结成
按工业界混合物的说闲话终点站 的境 内自有本钱务结成

编码 工业界类 别 公允价 值( 元)
占领基金 资产 净值 衡量
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – 0.00
B 采矿业 – 0.00
C 捏造 23,985,078.65 33.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应

– 0.00
E 建筑业 2,737,512.80 3.83
F 发行和 零售的 业 8,454,360.00 11.82
G 交流放犯 输、 蓄电 和邮 政业 2,375,505.00 3.32
H 忍耐和 餐饮 业 – 0.00
I 书信传 输 、 软 件和 书信 技 内科侍者 业 1,282,400.00 1.79
J 很熟悉财政业 – 0.00
K
物业不动产 业
– 0.00
L
被雇佣的人和 商事 侍者 业
1,481,995.06 2.07
M 知识研 究和 技术 侍者 业 – 0.00
N 水利工程、 典礼 和公 共设 施管 理业 5,804,500.00 8.11
O 同居者使穿制服 务、 修剪 和其 他服 务业 – 0.00
P 教书 – 0.00
Q 安康和 社会 任务
– 0.00
R 修习的、 体育 和娱 乐业
– 0.00
S 合成的 – 0.00
总计 46,121,351.51 66

5.2.2 按工业界混合物的说闲话终点站 的沪 香港通授予自有本钱授予结派 合
无。

说闲话终点站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 前十只自有本钱在授予自有本钱 细

序号 自有本钱大发脾气 码 自有本钱名 称 标号( 股) 公允价 值( 元)
占领基金 资产 净值
衡量(%)
1 000826 凯迪松 德 190,000 5,804,500.00 8.11
2 000078 海王胜 物 750,000 5,572,500.00 7.79
3 002011 盾安环 境 429,978 4,850,151.84 6.78
4 000554 泰山石 油 335,100 2,881,860.00 4.03 大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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5 600517 骗得信任的电力 气 300,000 2,853,000.00 3.99
6 000090 田建基 团 311,081 2,737,512.80 3.83
7 600449 宁夏构造 材 280,000 2,525,600.00 3.53
8 600741 华玉奇 车 180,000 2,521,800.00 3.52
9 600720 祁连山 370,000 2,482,700.00 3.47
10 002614 蒙发利 199,924 2,401,084 3.36

5.4 说闲话终点站发展互信关系创作种 混合物 发展互信关系结成

序号 发展互信关系创作 种 公允价 值( 元) 占领基金 资产 净值 衡量 (% )
1 国籍债 券 – 0.00
2 中央倾斜飞行票据 据 – 0.00
3 很熟悉财政债 券 – 0.00
内幕的: 谋略 性金 融债 – 0.00
4 集会债 券 – 0.00
5 短期事情 期融 资券 – 0.00
6 中期客票 据 – 0.00
7 可兑换贷款 (可 互换 债) 296,300.00 0.41
8 同性存 单 – 0.00
– – – 0.00
9 如此等等 – 0.00
10 总计 296,300.00 0.41

5.5 说闲话终点站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 五大发展互信关系授予于明朝 细
序号 发展互信关系大发脾气 码 发展互信关系名 称 标号( 张) 公允价 值( 元)
占领基金 资产 净值 比
例(% )
1 127003 封上义勇队 债 2,963 296,300.00 0.41

5.6 说闲话终点站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 十大资产子公司持卡 券投 资 明细

本基金 本报 告期 末未 有产者 资产子公司 持证 券。
说闲话终点站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 五大贵金属授予 明细
本基金 本报 告期 末未 有产者 贵金属 。
说闲话终点站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 前五张授予明朝的同意 细
本基金 本报 告期 末未 有产者 同意。 大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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说闲话终点站基金授予 的股 将来时的买卖的刻画
.1 说闲话终点站基金授予 的股 将来时的买卖支付现款与孙一民 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指将来时的 。
.2 本基金授予于股指将来时的 的投 本钱谋略
本基金 授予 股指 将来时的 以投 资结成 避险 和有 效管 理为 致力于, 经过 套期 保值 谋略 ,对冲 零碎 性风
险,应 对组 合构 建与 清算 说得中肯流 动性 风险 ,力 求风 险进项 的优 化。
0 说闲话终点站基金授予 的国 债将来时的买卖阐明
0.1 公债居后地授予 策
本基金 本报 告期 未投 资国 债将来时的 。
0.2 说闲话终点站基金授予 的国 债将来时的持仓和利害明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 债将来时的 。
0.3 现期公债将来时的授予评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 债将来时的 。
1 授予结成说闲话正文
1.1

说闲话期内的基金授予 前十 记名使接合的的发行人责备 被监 完成机关考察,或 在报 关系到日前
一年内结束过失 、处 处分制约。
1.2 这项文娱的十大授予者 自有本钱 中,不超过授予 基金 和约裁决商店 要不是 自有本钱。
1.3 如此等等资产由 … 组成
序号 名声 归纳( 元)
1 存出保 证金 153,439.00
2 应收票据证实 券清 算款 –
3 应收票据股 利 –
4 应收票据又来 息 2,575.40
5 应收票据贷款沈 购款 3,720
6 如此等等霉臭 收款 –
7 待摊费 用 –
8 如此等等 –
9 总计 159,740.10

1.4 在说闲话完毕时 转股 可替换发展互信关系明细
本基金 本报 告期 末未 有产者 发生转 股期 的可 替换 发展互信关系 。

大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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1.5 说闲话终点站前十大自有本钱 中存 在在周围不舒服的的制约下 明
本基金 本报 告期 末前 十名 自有本钱 不存 在流 通受 限情 况。
1.6 授予结成说闲话正文的 如此等等 课文刻画命运注定
鉴于四元组 舍五 入原 因, 分项 战争的总和 总计 能够 有尾 差。
§6 分享吐艳式文娱的零钱
单位: 份
说闲话期 期初 基金 商数 发展成为 44,863,
说闲话期 音延 基金 总申 购份 额 8,797,
减: 报 告期 音延 基金 总赎 回 商数 14,000,
说闲话期 音延 基金 拆分 零钱 商数 (份 额减 减去—
填写列)

说闲话期 终点站 基金 商数 发展成为 39,659,

§7 基金经营运用固有的 资产 授予基金制约
基金经营很熟悉根底 金份 才能零钱
本说闲话 期基 金管 理人 未持 有根底的 金份 额。
基金经营运用固有的 资产 授予基金买卖明细
本说闲话 期基 金管 理人 未运 用固有 资产 授予 本基 金。

§8 它产生授予者的方针决策 他重 要书信
基金管 理人 于2016 年 6 第25个月 日发 布了 《大 成基 金 有完成权 限公 司关 于高 级管 理任职于 变动 的公
告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 特别感应 届董 事会 第十 第七次开会 议审 议通 过, 钟鸣 法尔神学家 不再 肩部 公司
副总经理经 理。

§9 预备反省件产品样本
预备反省件产品样本
1 、中 国证 监会 同意 到达 大 程新来 属性 自有本钱 型证 券投 资基金 的文 件;
2 、《 大成 新锐 属性 混合 型 使接合的投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、《 大成 新锐 属性 混合 型 使接合的投 资基 金托 管协 议》 ; 大程新来属性组织稳固典型表示券授予基金 2016 年第 2 四分之一说闲话
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4 、大 成基 金管 理有 限公 司 同意文 件、 营业 包租 、公 司大大地 ;
5 、本 说闲话 期内 在指 定报 刊 最不可能的一次透露 的各 种公 告原 稿。
寄存设置
预备反省 件存 放在 本基 金管 李仁和 托管 人的 使产生效果 寓所 。
使求助于方法
授予者 可在 营业 时期 收费 使求助于, 或登 录本 基金 完成 人 网站 进 行查
阅。

大成低级的地 金管 理有 限公 司
2016 年7 第20个月 日

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