大成新锐混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 大成新锐混合(090018)基金公告

大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金
2016 居第二位的年 四分之一讨论
2016 年 6 第30个月 日

基金当服役员: 大成 基 金 管 理 有 限公 司
键沟管人: 奇纳河 农 业 银 行 股 份有 限 公 司
讨论送出日期:2016 年 7 月 20 日

大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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§1 要紧迅速的
基金管 理人 的董 事会 及董 素材誓言 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 代理或分量 大遗 漏,
并对其 使满足 的真 实性 、准 死板的和总和 整整 性承 担个 别及 叙述的责 任。
键沟 管人 奇纳河 乡间 开账户 分配物有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
讨论中 的财 务指 标、 净值 式和 覆盖 结成 讨论 等内 容,保 证复 核内 容不 在 虚伪记载 载、 给错误的劝告 性陈
代理或 主修科目 空投 。
基金管 理人 无怨接受 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 基本 施行 和申请 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的 过往 业绩 绝不 代表 它的将来 表示 。投 资有 风险 ,覆盖 者在 作出 覆盖 方针决策 前者必不可少的事物是孩子 细阅 讲读者
基金的 强行征召 阐明 书。
本讨论 中财 务资 料未 经审 计。
本讨论 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金合意的人概述
基金票据 称 大成新 锐产 业混 合
事务生产量 码 090018
资产流放犯 作方 式 盟约型 吐艳 式
资产结成 同生 效日 2012 年 3 第20个月 日
讨论期 末基 金份 额总 额 39,659, 份
覆盖目 标
覆盖于 新锐 利于条件财物 打中 优质 上市公 司, 分享 奇纳河 秩序 增
又长又新 力气 的成 长收 益, 追偿如 金资 产的 俗界的 硬度 增
值。
覆盖策 略
本基金 采取 自上 而下 、 自 下而上 相结 合的 原级形容词 起作用的 的
覆盖策 略。 以宏 观经 济和 保险单研 究为 根底 , 通 过影 响
提供收费入场券市 场整 体运 行的 表里 部精神错乱 剖析 , 实 施大 类资 产
分配额; 剖析 奇纳河 秩序 建筑物 替换回 景下 社会 思想 (可 持
续开展 观等 ) 、 秩序 根底 、 学科与技术进 步、 消耗 晋级 与产
业保险单 等各 个方 面临 新锐 利于条件财物发 展的 合成 压紧 , 研 究
一个接一个新 锐产 业发 展所 处的 阶段特价 征和 生意 远景 , 结 合
一个接一个新 锐产 业股 票群 体的 流体的 、 整 体估 值水 安然平静 动
量, 实 施新 锐产 业之 买卖 分配额。 对新 锐产 业各 公司 在
所属行 业的 竞赛 优势 停止 仔细分 析 ( 包含 技术 变迁 路
直径和核 心技 术、 技术 军旗 和事情 测定 、 市 场策 略与 需
追求合并 、人 力资 源等 许多的 运动场) ,结 集款 票基 本面 指
标剖析 (包 括成 长性 转位 、估值 程度 ) , 精选 优质 上
市公司 的股本 ,力 务实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指示+ 20% × CSI卡 合债 券指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 凝视 进项 高于 债
息票基数 金和 钱币 市 基金 在水下非常 票型 基金 , 属 于证 券
覆盖基 金中 的中 高风 险投 资多样 。 大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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基金管 理人 大成低级的地 金管 理有 限公 司
键沟 管人 奇纳河农 业银 行股 份有 限公 司

§3 首要资产务转位及资产 净值 表示
首要资产务转位
单位: 演示 币元
首要资产 务指 标 讨论期 ( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
1.现期 已实 现收 益 4,435,073
2.现期 留边

3,744,837
3.额外的 平分 基金 非常 现期 留边 0.0887
4.航空站 基金 资产 净值 71,553,578.40
5.航空站 基金 非常 净值
注:1. 现期 已实 现收 益指 基金版本 期利 息收 入、 覆盖 进项、 剩余参加 支出(非) 含公 允 估价变 动收 益) 减除
互插费 用后 的余 额, 现期 留边是 现期 已实 现收 益加 上现期 公允 估价 变换 进项 。
2.所述 基金 业绩 转位 不包 容量持股 人交 易基 金的 各项 费, 标号 费 后实 际收 益程度 要低 于所 列数
字。

基金净业绩
.1 讨论期基金非常净数 值增 俗界的及其在同样的工夫的表示 比较地 信息留边率比较地
阶段
净值繁殖加 长率

净值繁殖加 长率
规范偏差 ②
业绩比 较基
准留边 率③
业绩比 较基 准
进项率 规范 差

①-③ ②-④
过来三年 个月 1.48% 0.81% 6.54% 0.67%

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.2 自资产组和约失效以后 基金 累计净值繁殖伸长率变换 及其 同时存在的利于条件财物绩信息 进项 利息率变换比较地

注:本 基金 和约 价钱稳定 ,基 金施行 人应 当自 基金 和约 失效之 日起 六岁 月内 使基 黄金覆盖 资组 合比 例符
合基金 和约 的约 定。 建仓 期完毕 时, 本基 金的 覆盖 结成比率 例符 合基 金合 同的 商定。

§4 主任讨论
基黄金主任人(或基黄金主任人) 理小 组)简介

姓名 打杂
任本吉 金的 基金 主任 期

提供收费入场券出生于
业任务年限
阐明
供职日 期 离任日 期
周德新
修饰
本 基 金
基 金 经

2015 年5
月 23 日
– 13 年
财务管 理学 硕士 。 曾 供职 于哈利 覆盖 有
限公司 、 新 疆证 券有 限责 任公司 及广 发
证 券 股 份 有 限 公 司 , 从 事 投 资 研 究 工
作。2007 年 3 月至 2012 年 3 月 供职 于
覆盖助长低级的 金管 理有 限公 司, 陆续高点 级研 究
员、 努力 组长 、 助剂 基金 主任和 招商 大
盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 中
小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2012 年 4 月至 2014 年 4 月 供职 于
安信卡 券股 份有 限公 司, 陆续证明 券投 资
机关进行 总经 理及 资产 施行 部副总经理 主任 。
2014 年 4 月加 入大 成基 金施行 限制 公
司,现 任股 票投 资部 生长 形成环状覆盖 总监 。
2014 年 6 月 26 日 起任 大成幸运 富管 理大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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2020 性命 一圈 提供收费入场券 覆盖 基 金基金 主任 。
2015 年5 第23个月 2015年 年7 月2 日任
大 成 新 锐 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基
黄金主任人 , 2015 年7 月3 日 接收重要官职 成新 锐
利于条件财物建筑物 合型 提供收费入场券 覆盖 基金 基金经 理。 具
有基金 就业 资历 。国 籍: 奇纳河
注:1 、任 职日 期、 离任 日 因为时期 基金 施行 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准适合性 买卖 协会 《证 券业 就业人 员资 格管 理办 法》 的互插 价钱稳定 。

主任讨论期 基金 动手术合规性 阐明
本讨论 期内 ,本 基金 施行 死板的的人 逗留 《证 券法 》、 《提供收费入场券 覆盖 基金 法》 、《 大成新 锐产 业混
固化典型表示 券投 资基 金基 金合 而且和 剩余参加 染指 法度 法规 的价钱稳定 ,在 基金 施行 运作 中,大 成新 锐产 业混
固化典型表示 券投 资基 金的 覆盖 范畴、 覆盖 刮治术 、投 资组 合、证 券交 轻而易举的 为、 新闻 上演等。 适合 染指 法度
法规、 买卖 接管 价钱稳定 和基 金和约 等规 定, 本基 金没 有产生 主修科目 守法 违规 行动 ,心不在焉 运用 基金 利于条件财物
停止内 幕交 易和 巧计 市 行动到 及进 行有 损基 金投 覆盖者合法权利 益的 关系 市 ,整 体运作 合法 、合 规。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、取 信于 社会 覆盖 大众 为大旨 ,承 诺将 有如 过去 地遵照 老实 信誉 、勤
有责任感,经得起检验 的原 则 管 理和 运用 基金资产 产, 在规 范基 金运 行进和死板的 格控 制投 资风 险的 大前提下 ,努 力为 基金
非常持 重要的人物 营求 最大 使加入 。
公平地交易特别资格
4. 公平地交易体系的家具 局面
基本原则《 提供收费入场券 覆盖 基金 施行 公司过去的 平交 易制 度指 导意 见》的 价钱稳定 ,公 司制 订了 《大成 基金 施行
限制大众 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 破裂非常 市 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 覆盖
结成死板的 格按 照制 度的 价钱稳定 ,染指 的股本 、债 券的 一级 沈市 购、 二级 市 市 等覆盖 施行 极力主张活动 ,内
荣包含 使能够 、研 究分 析、 覆盖决 策、 市 进行 、业 绩评价 等与 覆盖 施行 极力主张活动 互插的 一个接一个 环节 。研
努力机关是反抗性的的 责提 供投 资研 究支 持,投 资部 门负 责投 资决 策,交 易管 理部 谨慎的 家具 市和 实时 监控 ,监
审计审计 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 预先 打勾 ,风 险施行 部负 责对 市 局面 停止合 感性 剖析 ,通
过多的参加 门的 用棍棒打 互控 ,保 流露大众 平交 易的 可操 作、 可打勾 和可 持续 。
4. 特别市 阐明
公司风 险管 理部 时限 对公 在楷模下 不得不违禁物 覆盖 结成 间同 向市 、反 向交 易等 能够 在性种差 常交 易的
行动使发展 行分 析。2016 年2 四分之一大众 司旗 下主 动投 资组 合间股 票交 易不 在 同日 反向穿插 易; 起作用的 型 投
资结成 与指 数型 覆盖 结成 在或私下 指示 型投 资组 合之 间在 的股本 同日 反向 市 ,但不 在 染指 市
所过去的 竞相投标 同日 反向 市 成交较 少的 单边 市 量超 过 该股 当天 成交 量 5% 的 交 易判例 ; 投 资组 合间大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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债券股交付 易不 在 同日 反向 市; 覆盖 结成 间相 邻交 易日反 向交 易的 市 成交 刮治术、 成交 平均价钱 等交
复杂的出路 信息 传达 该类 市 不合错误市 场产 生重 大影 响, 无非常 ;投 资组 合间 纵然 一齐在 向交 轻而易举的 为,
但联合集团起来 市 价差 散布 人口财产考察 剖析和 潜在 使加入 保送 总数 人口财产考察节 果表 明投 资组 合间 不在 使加入 保送 的可
能性。

讨论期内的基金覆盖战略 略和 运作剖析
2016 年第 二季 度, 跟随 一 四分之一信 贷数 据大 幅增 长、 房价、 主要部份 商品 价钱 的大 振幅破产 , 使 得宏
战略风景 有一 些转 向。 而房 遗产用意 外的 适宜 二季 度经 济的稳 定器 ,因 此二 四分之一 微观经 济波 澜不 惊,
只是官方 覆盖 的快 速下 滑仍 显示电位 藏重 微风 险。 到一边 ,接管 保险单 持续 坚决 地走 在立刻 的大 接近 ,预
衣服的胸襟广大地域 期对 建造 康健 的市 场生态 体系 极为 利于 。加 下层秩序 域名 的改 革的 踩 依然缓 慢, 海内 风险
更大的 ,总 的来 说, 市 在一季 度反 弹后 保持不变 宽幅 震动的 布置 。
二四分之一 ,组 合主 要围 绕国 企改造 、先 根 造业 、消 肺良药 、周 期股 等行 业做 了规划 且波 段操
作,并 使发出 了较 好的 影响 。

讨论期内基金业绩 表示
结果本 讨论 航空站 , 本 基金 非常资 产净 值 为 元 , 本报 告期 基金 非常 净值 生长速度 为 ,
同时存在的利于条件财物 绩比 较基 准收 益率 为 , 高于 业绩 比较地 信息的 表示 。
讨论期内基金持重要的人物 数或 基金资产净值预警 明
无。
§5 覆盖结成讨论
讨论航空站基金资产组 合情 况

序号 进行控告 总数( 元) 使从事基金 总资 产的 刮治术 (% )
1 合法权利投 资 46,121,351.51 62.70
内容: 的股本

46,121,351.51 62.70
2 基金投 资 – 0.00
3 紧握收 益投 资

296,300.00 0.40
内容: 债券股

296,300.00 0.40

资产 支撑物 提供收费入场券

– 0.00
4 贵金属 覆盖 – 0.00
5 财政衍 生品 覆盖 – 0.00
6 价格看涨而买入返 售金 融资 产

– 0.00

内容: 买断 式回 购的 价格看涨而买入 返售
财政资 产

– 0.00
7 开账户存 款和 结算 备付 金合 计

26,983,103.58 36.68
8 剩余参加资 产

159,740.10 0.22 大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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9 全体总共

73,560,499

100.00

5.2 按买卖分类学的讨论航空站 的股 票务结成
按买卖分类学的讨论航空站 的境 内的股本务结成

指定遗传密码 买卖类 别 公允价 值( 元)
使从事基金 资产 净值 刮治术
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 – 0.00
B 采矿业 – 0.00
C 加工 23,985,078.65 33.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应

– 0.00
E 建筑业 2,737,512.80 3.83
F 零卖和 零卖 业 8,454,360.00 11.82
G 交运输体系 输、 贮存器 和邮 政业 2,375,505.00 3.32
H 建造和 餐饮 业 – 0.00
I 新闻传 输 、 软 件和 新闻 技 伤科服役 业 1,282,400.00 1.79
J 财政业 – 0.00
K
不动产 业
– 0.00
L
租船契约和 商业 服役 业
1,481,995.06 2.07
M 学科研 究和 技术 服役 业 – 0.00
N 水工、 一带 和公 共设 施管 理业 5,804,500.00 8.11
O 不迁徙的军服 务、 受操纵的事 和其 他服 务业 – 0.00
P 极力主张 – 0.00
Q 康健和 社会 任务
– 0.00
R 文明、 体育 和娱 乐业
– 0.00
S 合成 – 0.00
全体总共 46,121,351.51 66

5.2.2 按买卖分类学的讨论航空站 的沪 香港通覆盖的股本覆盖形成环状 合
无。

讨论航空站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 前十只的股本正覆盖的股本 细

序号 的股本生产量 码 的股本名 称 总共( 股) 公允价 值( 元)
使从事基金 资产 净值
刮治术(%)
1 000826 凯迪松 德 190,000 5,804,500.00 8.11
2 000078 海王胜 物 750,000 5,572,500.00 7.79
3 002011 盾安环 境 429,978 4,850,151.84 6.78
4 000554 泰山石 油 335,100 2,881,860.00 4.03 大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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5 600517 骗得信任的电力 气 300,000 2,853,000.00 3.99
6 000090 田建基 团 311,081 2,737,512.80 3.83
7 600449 宁夏复原物 材 280,000 2,525,600.00 3.53
8 600741 华玉奇 车 180,000 2,521,800.00 3.52
9 600720 祁连山 370,000 2,482,700.00 3.47
10 002614 蒙发利 199,924 2,401,084 3.36

5.4 讨论航空站债券股合意的人种 分类学 债券股结成

序号 债券股合意的人 种 公允价 值( 元) 使从事基金 资产 净值 刮治术 (% )
1 部落债 券 – 0.00
2 中央开账户票据 据 – 0.00
3 财政债 券 – 0.00
内容: 保险单 性金 融债 – 0.00
4 聚会债 券 – 0.00
5 短期事情 期融 资券 – 0.00
6 中期客票 据 – 0.00
7 可兑换货币 (可 使更叠发生 债) 296,300.00 0.41
8 同性存 单 – 0.00
– – – 0.00
9 剩余参加 – 0.00
10 全体总共 296,300.00 0.41

5.5 讨论航空站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 五大债券股覆盖于明朝 细
序号 债券股生产量 码 债券股名 称 总共( 张) 公允价 值( 元)
使从事基金 资产 净值 比
例(% )
1 127003 港海豹突击队员 债 2,963 296,300.00 0.41

5.6 讨论航空站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 十大资产子公司持卡 券投 资 明细

本基金 本报 告期 末未 不得不 资产子公司 持证 券。
讨论航空站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 五大贵金属覆盖 明细
本基金 本报 告期 末未 不得不 贵金属 。
讨论航空站公允估价 占基 黄金净资产估价比 排序 前五张覆盖明朝的授权证 细
本基金 本报 告期 末未 不得不 授权证。 大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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讨论航空站基金覆盖 的股 将来的市的代理
.1 讨论航空站基金覆盖 的股 将来的市货币供应量与孙一民 细
本基金 本报 告期 未投 资股 指将来的 。
.2 本基金覆盖于股指将来的 的投 资金保险单
本基金 覆盖 股指 将来的 以投 资结成 避险 和有 效管 理为 意思, 经过 套期 保值 战略 ,对冲 体系 性风
险,应 对组 合构 建与 整齐的 打中流 动性 风险 ,力 求风 险进项 的优 化。
0 讨论航空站基金覆盖 的国 负债将来的市阐明
0.1 政府借款将来覆盖 策
本基金 本报 告期 未投 资国 负债将来的 。
0.2 讨论航空站基金覆盖 的国 负债将来的持仓和盈亏账目明 细
本基金 本报 告期 未投 资国 负债将来的 。
0.3 现期国负债将来的覆盖评 价
本基金 本报 告期 未投 资国 负债将来的 。
1 覆盖结成讨论正文
1.1

讨论期内的基金覆盖 前十 记名提供收费入场券的发行人故障 被监 施行机关考察,或 在报 关系到日前
一年内过去的过失 、处 处分局面。
1.2 这项文娱的十大覆盖者 的股本 中,不超过覆盖 基金 和约价钱稳定进入蜂箱 此外 的股本。
1.3 剩余参加资产方法
序号 解释 总数( 元)
1 存出保 证金 153,439.00
2 应收归功于标准酒精度 券清 算款 –
3 应收归功于股 利 –
4 应收归功于留边 息 2,575.40
5 应收归功于归功于沈 购款 3,720
6 剩余参加必不可少的事物 收款 –
7 待摊费 用 –
8 剩余参加 –
9 全体总共 159,740.10

1.4 在讨论完毕时 转股 可替换债券股明细
本基金 本报 告期 末未 不得不 做转 股期 的可 替换 债券股 。

大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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1.5 讨论航空站前十大的股本 中存 在以环连结向上跳的局面下 明
本基金 本报 告期 末前 十名 的股本 不存 在流 通受 限情 况。
1.6 覆盖结成讨论正文的 剩余参加 倒转术代理参加
鉴于四个一组之物 舍五 入原 因, 分项 战争的总和 全体总共 能够 有尾 差。
§6 分享吐艳式文娱的代替物
单位: 份
讨论期 期初 基金 非常 量 44,863,
讨论期 时期 基金 总申 购份 额 8,797,
减: 报 告期 时期 基金 总赎 回 非常 14,000,
讨论期 时期 基金 拆分 变换 非常 (份 额减 减去—
填写列)

讨论期 航空站 基金 非常 量 39,659,

§7 基金主任应用固有的 资产 覆盖基金局面
基金主任攫取根底 金份 含量计算代替物
本讨论 期基 金管 理人 未持 有根底的 金份 额。
基金主任应用固有的 资产 覆盖基金市明细
本讨论 期基 金管 理人 未运 用固有 资产 覆盖 本基 金。

§8 它压紧覆盖者的方针决策 他重 要新闻
基金管 理人 于2016 年 6 第25个月 日发 布了 《大 成基 金 有施行权 限公 司关 于高 级管 理参谋 变换 的公
告》, 经大 成基 金管 理有 限公司 直觉 届董 事会 第十 第七次相遇 议审 议通 过, 钟鸣 法尔修饰 不再 担负 公司
副总经理经 理。

§9 预备反省件所含之物
预备反省件所含之物
1 、中 国证 监会 同意 找到 大 程新来 利于条件财物 的股本 型证 券投 资基金 的文 件;
2 、《 大成 新锐 利于条件财物 混合 型 提供收费入场券投 资基 金基 金合 同》 ;
3 、《 大成 新锐 利于条件财物 混合 型 提供收费入场券投 资基 金托 管协 议》 ; 大程新来利于条件财物建筑物固化典型表示券覆盖基金 2016 年第 2 四分之一讨论
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4 、大 成基 金管 理有 限公 司 同意文 件、 营业 许可证 、公 司组成 ;
5 、本 讨论 期内 在指 定报 刊 最末一次上演 的各 种公 告原 稿。
放置安放
预备反省 件存 放在 本基 金管 李仁和 托管 人的 工厂 寓所 。
使求助于方法
覆盖者 可在 营业 工夫 收费 使求助于, 或登 录本 基金 施行 人 网站 进 行查
阅。

大成低级的地 金管 理有 限公 司
2016 年7 第20个月 日

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