嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013地面月的第四日揭晓

公报日期:2014-01-20

美国生长山羊绒提供纸张封锁基金 2013 年第 4 地面揭晓

2013年12月31日

基金理事:嘉实基金带领养家费有限公司

基金托管人:中国1971开账户养家费养家费有限公司

出示日期:2014年1月20日

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓

1大要诀

基金看管着的董事会和董事会使购置物不在虚伪、给毛病的劝告性地区的或有意义的减少,连同其使满意的现实性。、真实和完整性承当个人和共同归咎于。。

基金托管人,中国1971开账户,养家费养家费有限公司,比照,于 2014 年 1 月 15 日核实了本揭晓射中靶子财务基准、净值表示和封锁结成揭晓等。,心不在焉毛病的记载来确保复习功课的使满意找错误R。、给毛病的劝告性地区的或有意义的减少。

基金理事无怨接受老实言而有信。、殷勤归咎于基本原理与办理与应用,但它不克不及使购置物根底有益。。

基金的过来业绩没什么代表其最近业绩。。封锁是有风险的,封锁者应当心想出基金的招股阐明书,后来再停止封锁。。

本揭晓期内的财务通知还没有复核。。

本揭晓期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金创作综述

基金缩写                            嘉实美国生长产权股票(QDII)

基金主行动准则                          000043

基金运作方式                        盟约型敞开式

基金和约失效日                      2013 年 6 月 14 日

揭晓端子,基金的总大量为54。,101, 份

该基金首要封锁于美国股市生长股。,股票选择能力

封锁目的                            结成体系次要的均运用数字化封锁方式并结合的风险办理手

段,争得不朽的资产增值有价值。

基金采取迅速的的定量浇铸资谋略。。基金将依托内容自筹资产。

由公司冲洗的定量浇铸资起形成作用的人和有效地的从科学实验中提取的有价值,体系投

资结成。内侧,要点起形成作用的人包孕增长起形成作用的人。、多纠纷α

封锁谋略起形成作用的人、风险预测起形成作用的人、事情费起形成作用的人与上进封锁组

结成优选法器。嘉丰封锁组将营业于表里市机遇

化大意,活期或不活期地回译起形成作用的人。,并作出呼应的

修剪,持续改善起形成作用的人的可用性。

95%×整流器发明人 1000 生长演奏者退位+5%×境内开账户活期存业绩比拟资料

纳税后利钱率

该基金首要封锁于美国股市生长股。,属于创始的封锁

的产权股票型基金,其周密考虑风险和进项高于钱币市机遇基金。、风险进项特点

纽带基金与混合型基金,对提供纸张封锁基金的高高的预料

风险、封锁拉紧周密考虑退位高。

基金看管着                          嘉实基金办理养家费有限公司

基金托管人                          中国1971开账户养家费养家费有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托可能的选择哪个第三方机构干本基金

居第二位的页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓

海内托管人。基金对近海的资产的托管由基金办理。

古希腊城邦平民中国1971开账户养家费养家费有限公司。

美国生长山羊绒提供纸张      美国生长山羊绒提供纸张降落属两级基金的基金缩写

封锁本基金-古希腊城邦平民币基金-美国现钞

使在次级两级基金的市行动准则                 000043                      000044

在揭晓期完毕时,两级基金的总大量为,277, 份            4,824, 份

3大财务基准和基金业绩净值是关头财务

单位:古希腊城邦平民币元。

首要财务基准                           揭晓期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

凯斯特罗生长养家费提供纸张山羊绒美国生长产权股票提供纸张封锁

资产基金-古希腊城邦平民币基金-美国现钞

1.现期已赚得进项                                     1,670,                     989,305

2.现期围绕                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的平均数的基金大量现期围绕                                                          0.5857

4.端子基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.端子基金大量净值                                                                     注:(1)现期已赚得进项指基金现期利钱支出、封锁进项、减去安宁支出(不包孕公允有价值变换支出)的其他人员,现期围绕为现期已赚得进项加法运算现期公允有价值变换进项;(2)伽师美国生长产权股票提供纸张封锁基金古希腊城邦平民币大量以古希腊城邦平民币申购购置物古希腊城邦平民币大量,赎罪购置物古希腊城邦平民币赎罪款;嘉实美国生长提供纸张封锁基金-美国元现钞大量以雄鹿申购购置物雄鹿大量,赎罪购置物雄鹿赎罪款;(3)所述基金业绩基准不包孕懂得人题词或市基金的各项费,总计费后实践进项程度要在表面之下所列数字;(4)嘉实美国生长产权股票(QDII)雄鹿即期外币的端子基金大量净值单位为雄鹿。 利率前途表示.1 本揭晓期基金大量净值生长速度及其与声像同步业绩比拟资料退位的比拟

伽师美国生长产权股票提供纸张封锁基金古希腊城邦平民币

净值增长    净值生长速度    业绩比拟基      业绩比拟资料收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准退位③        益率基准偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长提供纸张封锁基金-美国元现钞

净值增长    净值生长速度    业绩比拟基      业绩比拟资料收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准退位③        益率基准偏差④过来三个

                                                  



第三页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变换及其与声像同步业绩比拟资料进项

率变换的比拟图 1:嘉实美国生长产权股票(QDII)古希腊城邦平民币基金大量累计净值生长速度与声像同步业绩比拟资料退位的

历史大意比拟图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

月的第四日页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓图 2:嘉实美国生长产权股票(QDII)雄鹿即期外币基金大量累计净值生长速度与声像同步业绩比拟资料退位

的历史大意比拟图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约失效日 2013 年 6 月 14 日至揭晓端子未满 1 年。土地基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内使成为。,建仓期完毕时本基金的各项封锁使相称契合基金和约“第十四比例(三)封锁眼界和(九)封锁限度局限”的使担忧商定。

§4 看管着揭晓 基金理事(或基金理事组)简介

基金看管着限于提供纸张事情。

姓名      关税                                                           阐明

供职日期       离任日期      任务年限

实际自然规律的博士,卒业于美国

德州一般的高等教育简·奥斯汀分校中国1971分校

该基金使成为于2013年6月。

张自力                                  –         18 年      学技术大学人员,18年公冲洗售贱的

黄金理事14天

黄金邀请经历。美国前世纪封锁

资产办理公司(美国)

第5, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓

世纪封锁公司优级副总统

总理事,想出和基金理事

理,主管连续的办理、支援公司

它的总计靠近二百亿雄鹿。

公冲洗行和对冲基金创作。

2012年2月进入嘉实基金办理

养家费有限公司,董事总理事(MD)、

封锁决策委员会委员、定量浇铸

资主管人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约失效之日;(2)提供纸张找到任务的进口商品由此产生邀请协会《提供纸张业找到任务人员资历办理办法》的相关规定。揭晓期内基金信守机遇正式的

揭晓期内,基金理事顽固的信守提供纸张法。、提供纸张封锁基金法及其补充物金科玉律、伽师美国生长产权股票提供纸张封锁基金基金合约及,鉴于老实信用、殷勤归咎于基本原理与办理与应用,在顽固的把持风险的根据,为基金懂得人追求最大使产生兴趣。基金的经营办理契合使担忧法律条例。,不伤害基金大量懂得人使产生兴趣的行动。 展览会市专项阐明4. 展览会市规定的使生效机遇

揭晓期内,基金看管着严寒气候施工证监会《提供纸张封锁基金办理公司展览会市规定情绪反应看法》和公司内容展览会市规定,封锁结成是由封锁办理零碎孤独决议的。,获取封锁通知。、封锁提议和家具封锁决策次要的取展览会的时机;经过使完美市眼界内各类市的展览会市使生效细则、顽固的做事方法把持、持续技术改善,确保展览会市基本原理的赚得;,办理下极度的封锁结成的展览会倾向。4。恰好是市行动的特别刻画

揭晓期内,基金心不在焉发作恰好是市。。 揭晓期内基金的封锁谋略和业绩表示阐明4. 揭晓期内基金封锁谋略和运作剖析

美国股市在2013的月的第四日地面涌现了跳。,两突发新闻起动装置市机遇动摇。。一是,美国月的第四日地面到期款项危险,国会和内阁在预算案中起动装置的意见分歧,内阁临时工封闭。,这领到了octanol 辛醇初市机遇的计算机或计算机系统停机修剪。。事情发作后,市机遇在octanol 辛醇中旬重行开端。。二是,在十次月中旬,当美联储开端时,市机遇再次涌现无法断定的衰弱。,与先前极度的无法断定的衰弱相似的。,十次月初,市机遇开端修剪,就像8人家月的工夫相似的。,最末,在美联储QE放弃做的可靠的人论文后来的,,鉴于美国微观

六度音程页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓财务状况从科学实验中提取的有价值的强势利用开端更多的或附加的人或事物垂直的。

在 2013 年月的第四日地面,本基金运作首要包孕应对大额申赎的现钞办理和赚得对美国生长股的滤光器与封锁做事方法。因基金的资产运作做事方法较长。,一种方式包孕从古希腊城邦平民币购置。、识别、交换物和交换物等圆形的开动。,触及国表里提供纸张公司和开账户当中的关联,因而在使购置物 90%产权股票订舱和 5%现钞订舱的合规约束下,在日常大额赎罪的机遇下,让步运营的成家具。

纯产权股票选择封锁结成的业绩资料,基金净业绩与业绩资料整流器发明人1000增长演奏者,它首要来源于洛杉矶应赎罪的资产倾向。、汇率变换与外币本钱。

基金净进项,雄鹿产权股票表示优于资料贵和下跌,鉴于汇率变换与外币本钱,古希腊城邦平民币股略低。4。基金在揭晓期内的表示

多达揭晓端子伽师美国生长产权股票提供纸张封锁基金古希腊城邦平民币基金大量净值为  元,本揭晓期基金大量净值生长速度为 ;多达揭晓端子嘉实美国生长提供纸张封锁基金-美国元现钞基金大量净值为  雄鹿,本文揭晓了基金大量净值生长速度。。微观财务状况办理者、提供纸张市机遇与不动产大意骋目

美联储曾经于 12 月中启动 QE 放弃做并颁布发表了 QE 放弃做的首期刀痕攀登,QE放弃做策略性的终极放弃做是人家恰好是激烈的迅速的打猎。。不朽的视图,美国的财务状况暂时休眠终进入了元素的。,这也标明,美国策略性组织者对不朽的电子业务持血红色的姿态。。中期,最近两年将不能的涌现到期款项上界危险,加法运算QE放弃做正式启动。,情绪反应本地面市机遇衰弱的两突发新闻有B,在相当长音长工夫内照顾市机遇从容不迫的开展。短期视图,美国物质财务状况GDP从科学实验中提取的有价值更多的或附加的人或事物增长,这是人家恰好是高的地面财务状况生长速度。。可谓,可能的选择GDP多少上调。、失业率衰落、激励输出的内阁使感动,它显示了美国财务状况的非常暂时休眠。,以有效地的物质财务状况为根底,2014美国资产市机遇表示血红色的周密考虑。

估计2014Q1将更稳固。,一次要的,QE等事情被处理或周密考虑。,另一次要的,这同样美国股市的季节性效应。,主要的地面在十次月假期后来持续。,集合消耗期将使地面的增长。,市机遇增长心不在焉不隐瞒的的周密考虑。,来年主要的地面市机遇表示血红色的。

5封锁结成揭晓在残冬腊月的基金结成

序号                论文              款项(古希腊城邦平民币元 )         占据间基金总资产的使相称(%)

1      合法权利封锁                            83,635,                              

第七页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓

内侧:权益股83只,203,                              

优先证券                                  –                                 –

存托使明显431,                               

不动产依赖于使明显                          –                                 –

2      基金封锁                             427,                               0.46

3      紧抱进项封锁                                    –                                 –

内侧:纽带                                      –                                 –

资产支援提供纸张                            –                                 –

4      筑堤衍生品封锁                                  –                                 –

内侧:远期                                      –                                 –

前途                                    –                                 –

选项                                    –                                 –

授权                                    –                                 –

5      价格看涨而买入筑堤资产再卖                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

筑堤资产再卖

6      钱币市机遇器                                    –                                 –

开账户存款结算储量

7                                         6,157,                               

求教于

8      安宁资产                           2,340,                               

完全的92,560,                              揭晓端子在各个地区(地面)提供纸张市机遇的产权股票及存托使明显封锁散布

地区(地面)             公允有价值(古希腊城邦平民币元)        占据间基金资产净值使相称(%)

美国                                         83,635,                            97

求教于                                         83,635,                            975.3 揭晓端子按邀请混合物的产权股票及存托使明显封锁结成

邀请类别               公允有价值(古希腊城邦平民币元)        占据间基金资产净值使相称(%)

通知技术                                    24,040,                             

筑堤                                         5,508,                              

产业                                         8,808,                              

非不得不消耗品                                18,434,614                             

不得不消耗品                                   8,605,                              

公共维修                                                  –                                –

活力                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

半成品                                       5,530,748                              

买卖维修                                       104,                              

完全的83,635,                             97注:本基金持稍微产权股票及存托使明显采取全球邀请混合物基准(GICS)停止邀请混合物。

第八日页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓 揭晓端子按公允有价值占据间基金资产净值使相称大量排序的流行音乐十大畅销唱片产权股票及存托使明显封锁

明细

占据间基金

公司确定

序    公司确定 (英             提供纸张     在哪里证             总计      公允有价值(人     资产净

中国1971(家)

号        文)                  行动准则     券市机遇             (股)      民币元)       值使相称

(文)区

(%)

纽约卡

AAPL

1     APPLE INC        –               券市    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约卡

             PCLN

2                      –               券市    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约卡

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券市    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约卡

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券市    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约卡

谷歌公司

5                      –               券市    美国         265   1,810,        2.04

人家UW



纽约卡

VIACOM                 VIAB

6                      –               券市    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约卡

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券市    美国      3,510    1,762,        



纽约卡

星巴克SBUX

8                      –               券市    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约卡

INTC

9     INTEL CORP       –               券市    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约卡

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券市    美国      1,693    1,665,        

注:本表常常提供纸张行动准则为彭博行动准则。。土地CREDI混合物的纽带封锁结成的揭晓期完毕,该基金不懂得纽带。。 揭晓端子按公允有价值占据间基金资产净值使相称大量头等的的前五名纽带封锁明较细揭晓期,该基金不懂得纽带。。

第9, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓 揭晓端子按公允有价值占据间基金资产净值使相称大量头等的的流行音乐十大畅销唱片资产支援提供纸张封锁明

较细揭晓期,该基金不懂得资产支援提供纸张。。 揭晓端子按公允有价值占据间基金资产净值使相称大量头等的的前五名筑堤衍生品封锁明较细揭晓期,该基金不懂得筑堤衍生品。。 揭晓端子按公允有价值占据间基金资产净值使相称大量排序的流行音乐十大畅销唱片基金封锁明细

公允有价值(人     占据间基金资产

序号     基金确定       基金典型    运作方式      看管着

根据民法的钱币净值

iShares

黑石F

整流器发明人市吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:揭晓期完毕,基金仅主宰是你这么说的嘛!1只基金。。0 封锁结成揭晓脚注0.1 揭晓期内本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片提供纸张的发行学科未被接管机关备案考察,本揭晓编制日期

主要的年,发行流行音乐十大畅销唱片提供纸张发行的生趣、处分。基金封锁的前十只产权股票中有0.2只。,基金和约到期集团外的心不在焉产权股票。。0.3安宁资产外形

序号                   确定                                 款项(古希腊城邦平民币元)

1     存出使购置物金                                                                           –

2     应收账款提供纸张清算款                                                                       –

3     应收账款利息                                                                    78,547

4     应收账款利钱                                                                       661

5     应收账款申购款                                                              2,261,383.83

6     安宁应收账款款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     安宁                                                                                 –

求教于                                                                    2,340,0.4 揭晓端子持稍微有转股期的可替换纽带明较细揭晓期,基金在替换期内不懂得可替换纽带。。0.5 揭晓端子流行音乐十大畅销唱片产权股票中在传递有限制的机遇的阐明揭晓端子,本基金流行音乐十大畅销唱片产权股票中不在传递有限制的机遇。

第十页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓

敞开式基金大量的6大变换

单位:比例

美国生长山羊绒

美国生长山羊绒提供纸张投

论文                                                提供纸张封锁基金-雄鹿

资产基金-古希腊城邦平民币

即期外币

揭晓结巴地说出初基金大量完全的                           79,427,             7,203,

揭晓结巴地说出间基金总申购大量                         16,169,124                745,

减:揭晓结巴地说出间基金总赎罪大量                      46,318,             3,124,

揭晓结巴地说出间基金拆分变换大量                                     –                         –

揭晓期端子基金大量完全的                           49,277,             4,824,

7基金理事在揭晓中应用固有资产封锁基金,基金看管着心不在焉应用固稍微资产购置。、赎罪或发表基金的基金大量。。

8参考文献布头布头

(1)中国1971证监会审定美国生长山羊绒提供纸张封锁基金募集的证明;

(2)《美国生长山羊绒提供纸张封锁基金基金和约》;

(3)《美国生长山羊绒提供纸张封锁基金得到补充阐明书》;

(4)《美国生长山羊绒提供纸张封锁基金基金托管科学实验报告》;

(5)基金理事的事情资历证书、营业执照;

(6) 揭晓期内美国生长山羊绒提供纸张封锁基金公报的各项手写本。 储蓄安放

北京市立国门北大道 8 号华润大厦 8 层嘉实基金办理养家费有限公司 拜访方式

(1)写查问:反省工夫为每一天8:30~11:30。,13:00-17:30。封锁者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购置。。

(2)网站查询:基金理事网站

封锁者对该揭晓持疑心姿态。,可求教于伽师基金办理公司基金办理养家费有限公司。,求教于电话

第十编页码,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)月的第四日地面2013揭晓400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:维修。

嘉实基金办理养家费有限公司

2014年1月20日

第十二页,12页。

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