嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013一刻钟一节成绩报告单

公报日期:2014-01-20

美国生长山羊绒用纸覆盖投入基金 2013 年第 4 一刻钟成绩报告单

2013年12月31日

基金干才:嘉实基金致力于股份有限公司

基金托管人:奇纳倾斜飞行股份股份有限公司

出示日期:2014年1月20日

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单

1大要诀

基金乘务员的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给误差的劝告性状况或顺利地省略,又其满足的的忠诚。、正确和完整性承当个人和共同责。。

基金托管人,奇纳倾斜飞行,股份股份有限公司,遵照,于 2014 年 1 月 15 日将一军了本成绩报告单射中靶子财务对象、净值表示和投入结成成绩报告单等。,心不在焉误差的记载来确保检验的满足的变化从而产生断层R。、给误差的劝告性状况或顺利地省略。

基金干才接纳老实言而有信。、费尽心血的责基谐波的与监督与应用,但它不克不及抵押品根底腰槽。。

基金的过来业绩未必代表其来业绩。。投入是有风险的,投入者应细心里德基金的招股阐明书,而且再停止投入。。

本成绩报告单期内的财务交流还没有复核。。

本成绩报告单期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金商品综述

基金简化                            嘉实美国生长的股本(QDII)

基金主加密                          000043

基金运作方式                        盟约型开路式

基金和约失效日                      2013 年 6 月 14 日

成绩报告单按期的,基金的总商数为54。,101, 份

该基金次要投入于美国股市生长股。,股票选择能力

投入目的                            结成体系田均运用数字化投入方式并合并风险监督手

段,争得临时本钱增额。

基金采取活跃的人的定量浇铸资谋略。。基金将依托胸怀自筹资产。

由公司剥削的定量浇铸资花样和令人敬畏的的通知,体系投

资结成。内幕,地核花样包孕增长花样。、多要素α

投入谋略花样、风险预测花样、买卖费花样与上进投入圈子

结成优化组合器。伽师数字化投入任务组将遵照表面找头

化倾向,按期或不按期地回译花样。,并作出应和的

对准,放花样的可贴性。

95%×整流器发明人 1000 生长商标报酬率+5%×境内倾斜飞行活期存业绩有点论据

纳税后钱币利率

该基金次要投入于美国股市生长股。,属于操纵投入

的的股本型基金,其计议风险和进项高于钱币百货商店基金。、风险进项特点

建立互信关系基金与混合型基金,用纸覆盖投入基金的高等的希冀

风险、投入属计议报酬率高。

基金乘务员                          嘉实基金监督股份有限公司

基金托管人                          奇纳倾斜飞行股份股份有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托少许第三方机构肩膀本基金

第二份食物页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单

海内托管人。基金对疏远资产的托管由基金监督。

人奇纳倾斜飞行股份有限公司承当。

美国生长山羊绒用纸覆盖      美国生长山羊绒用纸覆盖滴属两级基金的基金简化

投入本基金-人民币基金-美国现钞

属下两级基金的买卖加密                 000043                      000044

在成绩报告单期完毕时,两级基金的总商数为,277, 份            4,824, 份

3大财务对象和财产净等值的次要财务对象

单位:人民币元。

次要财务对象                           成绩报告单期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

伽师美国生长股用纸覆盖投入伽师美国增长ST

本钱基金-人民币基金-美国现钞

1.比较期已创造进项                                     1,670,                     989,305

2.比较期推进                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的打算基金商数比较期推进                                                          0.5857

4.按期的基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.按期的基金商数净值                                                                     注:(1)比较期已创造进项指基金比较期利钱收益、投入进项、离开如此等等收益(不包孕公允等值的变化收益)的权衡,比较期推进为比较期已创造进项附带阐明比较期公允等值的变化进项;(2)嘉实美国生长的股本用纸覆盖投入本基金-人民币商数以人民币申购如愿以偿人民币商数,付赎金救人如愿以偿人民币付赎金救人款;嘉实美国生长用纸覆盖投入基金-美国元现钞商数以财富申购如愿以偿财富商数,付赎金救人如愿以偿财富付赎金救人款;(3)所述基金业绩对象不包孕富国人会员费或买卖基金的各项费,总计费后现实进项程度要在表面之下所列数字;(4)嘉实美国生长的股本(QDII)财富即期外币的按期的基金商数净值单位为财富。 财产净等值的表示.1 本成绩报告单期基金商数净值生长速度及其与声像同步业绩有点论据报酬率的有点

嘉实美国生长的股本用纸覆盖投入本基金-人民币

净值增长    净值生长速度    业绩有点基      业绩有点论据收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准报酬率③        益率基准偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长用纸覆盖投入基金-美国元现钞

净值增长    净值生长速度    业绩有点基      业绩有点论据收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准报酬率③        益率基准偏差④过来三个

                                                  



第三页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变化及其与声像同步业绩有点论据进项

率变化的有点图 1:嘉实美国生长的股本(QDII)人民币基金商数累计净值生长速度与声像同步业绩有点论据报酬率的

历史倾向有点图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

一节页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单图 2:嘉实美国生长的股本(QDII)财富即期外币基金商数累计净值生长速度与声像同步业绩有点论据报酬率

的历史倾向有点图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约失效日 2013 年 6 月 14 日至成绩报告单按期的未满 1 年。遵照基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内找到。,建仓期完毕时本基金的各项投入比率适合基金和约“第十四使分开(三)投入广大地域和(九)投入限度局限”的使关心商定。

§4 乘务员成绩报告单 基金干才(或基金干才批)简介

基金乘务员限于用纸覆盖事情。

姓名      商业                                                           阐明

供职日期       离任日期      年龄限制

参照系物理成分博士,卒业于美国

德州系冷石·史蒂夫·奥斯汀分校奇纳分校

2013年6月基金

张自力                                  –         18 年      学技术综合性大学,18年公剥削售鉴于

黄金干才14天

黄金勤劳阅历。前美国世纪本钱

本钱监督公司(美国)

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QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单

世纪投入公司上级副总统

总干才,认为如何和基金干才

理,许诺目前的监督、遭受公司

它的数字使移近二百亿财富。

公剥削行和对冲基金商品。

2012年2月接合处嘉实基金监督

股份有限公司,董事总干才(MD)、

投入决策委员会委员、定量浇铸

资许诺人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约失效之日;(2)用纸覆盖找到任务的领会继承勤劳协会《用纸覆盖业找到任务人员资历监督办法》的相关规则。成绩报告单期内基金等候状况申诉

成绩报告单期内,基金干才枯燥的等候用纸覆盖法。、用纸覆盖投入基金法及其补充金科玉律、美国山羊绒生长性用纸覆盖投入规则,遵照老实信用、费尽心血的责基谐波的与监督与应用,在枯燥的把持风险的按照,为基金富国人追求最大使加入。基金的经营监督适合使关心法律规则。,不伤害基金商数富国人使加入的行动。 刚才买卖专项阐明4. 刚才买卖建立的抬出去状况

成绩报告单期内,基金乘务员严寒气候施工证监会《用纸覆盖投入基金监督公司刚才买卖建立指点反对》和公司胸怀刚才买卖建立,投入结成是由投入监督体系孤独决议的。,获取投入交流。、投入提议和履行投入决策田使过得快活刚才的时机;经过完备买卖广大地域内各类买卖的刚才买卖抬出去细则、枯燥的跑过把持、持续技术改良,确保刚才买卖基谐波的的创造;,监督下自己人投入结成的刚才凑合着活下去。4。独特的买卖行动的特别表现

成绩报告单期内,基金心不在焉产生独特的买卖。。 成绩报告单期内基金的投入谋略和业绩表示阐明4. 成绩报告单期内基金投入谋略和运作辨析

美国股市在2013的一节一刻钟涌现了回荡。,两突发新闻新入会的人百货商店动摇。。一是,美国一节一刻钟过失危险,国会和内阁在预算案中新入会的人的差额,内阁暂时的完全关闭。,这理由了octanol 辛醇初百货商店的朝下对准。。事情产生后,百货商店在octanol 辛醇中旬重行开端。。二是,在十febrero二月中旬,当美联储开端时,百货商店再次涌现缺乏自信的感情。,与先前自己人缺乏自信的感情相等地。,十febrero二月初,百货商店开端对准,就像8任一月的工夫相等地。,充分地,在美联储QE掉出的毫不含糊的安排继后,,鉴于美国微观

第六感觉页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单秩序通知的强势查找开端更多的向上游。

在 2013 年一节一刻钟,本基金运作次要包孕应对大额申赎的现钞监督和创造对美国生长股的过滤与投入跑过。鉴于基金的本钱运作跑过较长。,一种方式包孕从人民币交易。、验明、交流与交流,关涉中外用纸覆盖公司和倾斜飞行当中的关联,因而在抵押品 90%的股本驻扎军队和 5%现钞驻扎军队的合规约束下,在日常大额付赎金救人的状况下,酒运营的成履行。

该基金心不在焉思索纯的股本当选的评价。,基金净业绩与业绩论据整流器发明人1000增长商标,它次要来源于洛杉矶应付赎金救人的资产凑合着活下去。、汇率变化与外币本钱。

基金净进项,美国元的股价早已开始了论据价钱的高涨。,鉴于汇率变化与外币本钱,人民币股略低。4。基金在成绩报告单期内的表示

表示方式成绩报告单按期的嘉实美国生长的股本用纸覆盖投入本基金-人民币基金商数净值为  元,本成绩报告单期基金商数净值生长速度为 ;表示方式成绩报告单按期的嘉实美国生长用纸覆盖投入基金-美国元现钞基金商数净值为  财富,本文成绩报告单了基金商数净值生长速度。。微观秩序监督者、用纸覆盖百货商店与个人财产倾向瞻望

美联储早已于 12 月中启动 QE 掉出并宣告了 QE 掉出的首期缩小范围,QE掉出保险单的终极掉出是任一独特的激烈的活跃的人记号。。临时视域,美国的秩序使复兴终进入了舞台。,这也指示美国决策者对临时富国成功希望的人姿态。。中期,来两年将不能胜任的涌现过失上极限危险。,附带阐明QE掉出正式启动。,撞击本一刻钟百货商店感情的两突发新闻有B,在相当长一截工夫内脱下百货商店安静的开展。短期视域,美国本质秩序GDP通知更多的增长,这是任一独特的高的一刻钟秩序生长速度。。在某种程度上,GDP都在增长。、失业率放弃、起刺激作用输出的内阁举止,它显示了美国秩序的有说服力的使复兴。,以令人敬畏的的本质秩序为根底,2014美国本钱百货商店表示有成功希望的人计议。

估计2014Q1将更不变。,一田是 QE 等事情赢得坚持性的处理或计议,另一田,这同样美国股市的季节性效应。,头等一刻钟在十febrero二月假期后来持续。,集合消耗期将使一节的增长。,百货商店增长心不在焉毫不含糊的计议。,来年头等一刻钟百货商店表示有成功希望的人。

投入结成成绩报告单期完毕时的5只基金结成

序号                规划              算术(人民币元 )         应用基金总资产的比率(%)

1      权利投入                            83,635,                              

第七页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单

内幕:权益股83只,203,                              

主要担保                                  –                                 –

存托使明显431,                               

现实性委托使明显                          –                                 –

2      基金投入                             427,                               0.46

3      主力队员进项投入                                    –                                 –

内幕:建立互信关系                                      –                                 –

资产遭受用纸覆盖                            –                                 –

4      财源衍生品投入                                  –                                 –

内幕:远期                                      –                                 –

早熟的                                    –                                 –

选择能力                                    –                                 –

授权                                    –                                 –

5      补进财源资产再卖                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

财源资产再卖

6      钱币百货商店器                                    –                                 –

倾斜飞行存款结算预约

7                                         6,157,                               

等于

8      如此等等资产                           2,340,                               

全部的92,560,                              成绩报告单按期的在各个部落(地面)用纸覆盖百货商店的的股本及存托使明显投入散布

部落(地面)             公允等值的(人民币元)        应用基金资产净值比率(%)

美国                                         83,635,                            97

等于                                         83,635,                            975.3 成绩报告单按期的按勤劳归类的的股本及存托使明显投入结成

勤劳类别               公允等值的(人民币元)        应用基金资产净值比率(%)

交流技术                                    24,040,                             

财源                                         5,508,                              

工业界                                         8,808,                              

非贫穷消耗品                                18,434,614                             

贫穷消耗品                                   8,605,                              

公用设施                                                  –                                –

精力                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

生料                                       5,530,748                              

交通办事                                       104,                              

全部的83,635,                             97注:本基金持一些的股本及存托使明显采取全球勤劳归类基准(GICS)停止勤劳归类。

第八个页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单 成绩报告单按期的按公允等值的应用基金资产净值比率胶料排序的流行音乐十大畅销唱片的股本及存托使明显投入

明细

应用基金

公司著名的

序    公司著名的 (英             用纸覆盖     哪里证             数字      公允等值的(人     资产净

奇纳(家)

号        文)                  加密     券百货商店             (股)      民币元)       值比率

文)区

(%)

纽约卡

AAPL

1     APPLE INC        –               券买卖    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约卡

             PCLN

2                      –               券买卖    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约卡

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券买卖    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约卡

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券买卖    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约卡

谷歌公司

5                      –               券买卖    美国         265   1,810,        2.04

任一UW



纽约卡

VIACOM                 VIAB

6                      –               券买卖    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约卡

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券买卖    美国      3,510    1,762,        



纽约卡

星巴克SBUX

8                      –               券买卖    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约卡

INTC

9     INTEL CORP       –               券买卖    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约卡

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券买卖    美国      1,693    1,665,        

注:本表用过的用纸覆盖加密为彭博加密。。遵照CREDI归类的建立互信关系投入结成的成绩报告单期完毕,该基金不富国建立互信关系。。 成绩报告单按期的按公允等值的应用基金资产净值比率胶料顺序的前五名建立互信关系投入明较细成绩报告单期,该基金不富国建立互信关系。。

第九页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单 成绩报告单按期的按公允等值的应用基金资产净值比率胶料顺序的流行音乐十大畅销唱片资产遭受用纸覆盖投入明

较细成绩报告单期,该基金不富国资产遭受用纸覆盖。。 成绩报告单按期的按公允等值的应用基金资产净值比率胶料顺序的前五名财源衍生品投入明较细成绩报告单期,该基金不富国财源衍生品。。 成绩报告单按期的按公允等值的应用基金资产净值比率胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金投入明细

公允等值的(人     应用基金资产

序号     基金著名的       基金典型    运作方式      乘务员

根据民法的钱币净值

iShares

黑石F

整流器发明人面对事务吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:成绩报告单期完毕,基金仅缠住前述的1只基金。。0 投入结成成绩报告单脚注0.1 成绩报告单期内本基金投入的流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖的发行主部未被接管机关备案考察,本成绩报告单编制日期

头等年,发行流行音乐十大畅销唱片用纸覆盖发行的生趣、处分。基金投入前10种的股本中有0.2只,基金和约用完不计心不在焉的股本。。0.3如此等等资产构图

序号                   著名的                                 算术(人民币元)

1     存出抵押品金                                                                           –

2     应收账款用纸覆盖清算款                                                                       –

3     应收账款彩金                                                                    78,547

4     应收账款利钱                                                                       661

5     应收账款申购款                                                              2,261,383.83

6     如此等等应收账款款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     如此等等                                                                                 –

等于                                                                    2,340,0.4 成绩报告单按期的持一些做转股期的可替换建立互信关系明较细成绩报告单期,基金在替换期内不富国可替换建立互信关系。。0.5 成绩报告单按期的流行音乐十大畅销唱片的股本中在流传强使状况的阐明成绩报告单按期的,本基金流行音乐十大畅销唱片的股本中不在流传强使状况。

第十页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单

开路式基金商数的6大找头

单位:使分开

美国生长山羊绒

美国生长山羊绒用纸覆盖投

规划                                                用纸覆盖投入基金-财富

本钱基金-人民币

即期外币

成绩报告单结巴地说出初基金商数全部的                           79,427,             7,203,

成绩报告单结巴地说出间基金总申购商数                         16,169,124                745,

减:成绩报告单结巴地说出间基金总付赎金救人商数                      46,318,             3,124,

成绩报告单结巴地说出间基金拆分变化商数                                     –                         –

成绩报告单期按期的基金商数全部的                           49,277,             4,824,

7基金干才在成绩报告单中应用固有本钱投入基金,基金乘务员心不在焉应用固一些资产交易。、付赎金救人或卖基金的基金商数。。

8参考文献清单清单

(1)奇纳证监会赞同美国生长山羊绒用纸覆盖投入基金募集的包装;

(2)《美国生长山羊绒用纸覆盖投入基金基金和约》;

(3)《美国生长山羊绒用纸覆盖投入基金赞助阐明书》;

(4)《美国生长山羊绒用纸覆盖投入基金基金托管一致》;

(5)基金干才的事情资历证书、营业执照;

(6) 成绩报告单期内美国生长山羊绒用纸覆盖投入基金公报的各项手稿。 寄存网站

北京市立国门北大道 8 号华润大厦 8 层嘉实基金监督股份有限公司 翻阅方式

(1)写成文字的讯问:反省工夫为每白天8:30~11:30。,13:00-17:30。投入者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱交易。。

(2)网站查询:基金干才网站

投入者对该成绩报告单持疑心姿态。,可请教伽师基金监督公司基金监督股份有限公司。,请教电话

第十页码或张数,12页。

QDII 4, 2013一刻钟成绩报告单400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:办事。

嘉实基金监督股份有限公司

2014年1月20日

第12, 12页

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