嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013地面刻的泄漏

公报日期:2014-01-20

美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券使充满基金 2013 年第 4 地面泄漏

2013年12月31日

基金主任:嘉实基金用手操作分开有限公司

基金托管人:柴纳岸分开分开有限公司

出示日期:2014年1月20日

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏

1大要诀

基金保管人的董事会和董事会担保如愿以偿不在虚伪、给不舒服的劝告性陈说或很好地没遇到,又其满意的的真理。、精密和完整性承当个人和共同责怪。。

基金托管人,柴纳岸,分开分开有限公司,依照,于 2014 年 1 月 15 日核对了本泄漏说话中肯财务定量、净值表示和使充满结成泄漏等。,缺乏不舒服的记载来确保写评论的满意的产生断层R。、给不舒服的劝告性陈说或很好地没遇到。

基金主任接受老实言而有信。、费尽心血的责怪基本的与碰撞与应用,但它不克不及担保如愿以偿基金进项。。

基金的过来业绩没某个代表其下东西业绩。。使充满是有风险的,使充满者应朝外看见基金的招股阐明书,而且再停止使充满。。

本泄漏期内的财务传达还没有复核。。

本泄漏期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金产额综述

基金略语                            嘉实美国生长股辩解券(QDII)

基金主编码                          000043

基金运作方式                        盟约型开路式

基金和约失效日                      2013 年 6 月 14 日

泄漏期完毕时基金均摊总计54,101, 份

该基金次要使充满于美国股市生长股。,股票选择能力

使充满目的                            结成建筑物领域均运用数字化使充满方式并并有风险碰撞手

段,争得俗歌资产升值。

基金采取正面的定量浇铸资战略。。基金将依赖本质上的自筹资产。

由公司开展的定量浇铸资模子和权力大的的信息,建筑物投

资结成。在内的,感情模子包罗增长模子。、多要素α

使充满战略模子、风险预测模子、事情费模子与上进使充满队伍

结成最优化器。嘉丰使充满把联套在车上将营业于表里商业界

化时髦,时限或不时限地回退模子。,并作出应和的

修剪,增多模子的可维护性。

95%×拉塞尔英国工程师 1000 生长物价、人口等的指数报酬率+5%×境内岸活期存业绩有点基面

纳税后钱币利率

该基金次要使充满于美国股市生长股。,属于活跃的使充满

的股辩解券型基金,其周密思索风险和进项高于钱币商业界基金。、风险进项特点

用以筹措借入资本的公司债基金与混合型基金,对提供收费入场券使充满基金的特等的前程

风险、使充满致使周密思索报酬率高。

基金保管人                          嘉实基金碰撞分开有限公司

基金托管人                          柴纳岸分开分开有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托稍微第三方机构肩部本基金

瞬间页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏

海内托管人。基金对国外的资产的托管由基金碰撞。

演示柴纳岸分开分开有限公司。

美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券      美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券放弃属两级基金的基金略语

使充满本基金-演示币基金-美国现钞

树枝两级基金的市编码                 000043                      000044

在泄漏期完毕时,两级基金的总均摊为,277, 份            4,824, 份

3大财务定量和基金业绩净值是枢要财务

单位:演示币元。

次要财务定量                           泄漏期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

凯斯特罗生长分开提供收费入场券开士米羊毛织品美国生长股辩解券提供收费入场券使充满

资产基金-演示币基金-美国现钞

1.比较期已创造进项                                     1,670,                     989,305

2.比较期如愿以偿                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的公正地基金均摊比较期如愿以偿                                                          0.5857

4.末端的基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.末端的基金均摊净值                                                                     注:(1)比较期已创造进项指基金比较期利钱收益、使充满进项、谅解那个收益(不包罗公允付出代价变动收益)的剩余的,比较期如愿以偿为比较期已创造进项做加法比较期公允付出代价变动进项;(2)伽师美国生长股辩解券提供收费入场券使充满基金演示币均摊以演示币申购如愿以偿演示币均摊,兑现如愿以偿演示币兑现款;嘉实美国生长提供收费入场券使充满基金-美国元现钞均摊以美钞申购如愿以偿美钞均摊,兑现如愿以偿美钞兑现款;(3)所述基金业绩定量不包罗设想人订阅费或市基金的各项费,算进费后实践进项程度要在下面所列数字;(4)嘉实美国生长股辩解券(QDII)美钞即期外币的末端的基金均摊净值单位为美钞。 财产净价值表示.1 本泄漏期基金均摊净值增长速率及其与声画同步业绩有点基面报酬率的有点

伽师美国生长股辩解券提供收费入场券使充满基金演示币

净值增长    净值增长速率    业绩有点基      业绩有点基面收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准报酬率③        益率基准偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长提供收费入场券使充满基金-美国元现钞

净值增长    净值增长速率    业绩有点基      业绩有点基面收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准报酬率③        益率基准偏差④过来三个

                                                  



第三页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏.2 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变动及其与声画同步业绩有点基面进项

率变动的有点图 1:嘉实美国生长股辩解券(QDII)演示币基金均摊累计净值增长速率与声画同步业绩有点基面报酬率的

历史时髦有点图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

刻的页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏图 2:嘉实美国生长股辩解券(QDII)美钞即期外币基金均摊累计净值增长速率与声画同步业绩有点基面报酬率

的历史时髦有点图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约失效日 2013 年 6 月 14 日至泄漏末端的未满 1 年。争辩基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内使成为。,建仓期完毕时本基金的各项使充满攀登契合基金和约“第十四使成比例(三)使充满广袤和(九)使充满限度局限”的关系商定。

§4 保管人泄漏 基金主任(或基金主任使成群)简介

基金保管人限于提供收费入场券事情。

姓名      有或起作用                                                           阐明

供职日期       离任日期      年龄限制

观点物理成分博士,卒业于美国

德州学会魔鬼歼击者分校柴纳分校

该基金使成为于2013年6月。

张自力                                  –         18 年      学技术学院,18年公开展售贱的

黄金主任14天

黄金勤劳界感受。美国前世纪使充满

资产碰撞公司(美国)

第5, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏

世纪使充满公司特等副总统

总主任,背诵和基金主任

理,一本正经率直的碰撞、供养公司

它的数几乎二百亿美钞。

公开展行和对冲基金产额。

2012年2月做加法嘉实基金碰撞

分开有限公司,董事总主任(MD)、

使充满决策委员会委员、定量浇铸

资一本正经人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约失效之日;(2)提供收费入场券找到任务的意味着发作兴趣勤劳界协会《提供收费入场券业找到任务人员资历碰撞办法》的相关规定。泄漏期内基金观察情境资格

泄漏期内,基金主任严密的观察提供收费入场券法。、提供收费入场券使充满基金法及其交往法规、伽师美国生长股辩解券提供收费入场券使充满基金基金合约及,根据老实信用、费尽心血的责怪基本的与碰撞与应用,在严密的把持风险的依据,为基金设想人追求最大创利润。基金的经营碰撞契合关系法律条例。,不伤害基金均摊设想人创利润的行动。 美丽的市专项阐明4. 美丽的市体系的实行情境

泄漏期内,基金保管人严寒气候施工证监会《提供收费入场券使充满基金碰撞公司美丽的市体系碰撞看待》和公司本质上的美丽的市体系,使充满结成是由使充满碰撞体系孤独决议的。,获取使充满传达。、使充满提议和实现使充满决策领域享受美丽的的时机;经过至上的市广袤内各类市的美丽的市实行细则、严密的议事程序把持、持续技术改良,确保美丽的市基本的的创造;,碰撞下一切使充满结成的美丽的设法对付。4。异常市行动的特别形容

泄漏期内,本基金未发作异常市行动。 泄漏期内基金的使充满战略和业绩表示阐明4. 泄漏期内基金使充满战略和运作剖析

美国股市在2013的刻的地面呈现了反弹球。,两突发新闻开辟商业界动摇。。一是,美国刻的地面负债情况危险,国会和内阁在预算案中开辟的衍生物,内阁临时雇员逼近。,这致使了octanol 辛醇初商业界的向下地修剪。。事情发作后,商业界在octanol 辛醇中旬重行开端。。二是,十次月中旬,美联储将再次呈现商业界无把握,与先前一切缺乏自信的沮丧同上。,十次月初,商业界开端修剪,就像8月同上。,经受住,在美联储QE中断的迫使详细提出某事然后,,鉴于美国微观

第六感觉页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏合算的信息的强势拜访开端而且由低到高。

在 2013 年刻的地面,本基金运作次要包罗应对大额申赎的现钞碰撞和创造对美国生长股的滤光器与使充满议事程序。因基金的资产运作议事程序较长。,一种方式包罗从演示币买卖。、告知已收到、进行易货贸易和进行易货贸易等燕尾服行动。,触及国表里提供收费入场券公司和岸暗中的修饰,因而在担保如愿以偿 90%股辩解券船位和 5%现钞船位的合规约束下,在日常大额兑现的情境下,卖运营的成实现。

该基金缺乏思索纯股辩解券入选者的得第二名。,基金净业绩与业绩基面拉塞尔英国工程师1000增长物价、人口等的指数,它次要来源于洛杉矶应兑现的资产设法对付。、汇率变动与外币本钱。

基金净进项,美国元的股价先前突然下跌了基面价钱的下跌。,鉴于汇率变动与外币本钱,演示币股略低。4。基金在泄漏期内的表示

表示方式泄漏末端的伽师美国生长股辩解券提供收费入场券使充满基金演示币基金均摊净值为  元,本泄漏期基金均摊净值增长速率为 ;表示方式泄漏末端的嘉实美国生长提供收费入场券使充满基金-美国元现钞基金均摊净值为  美钞,本文泄漏了基金均摊净值增长速率。。微观合算的碰撞者、提供收费入场券商业界与特性时髦瞻望

美联储先前于 12 月中启动 QE 中断并宣告了 QE 中断的首期增添显得庞大,QE中断策略性的终极中断是东西异常激烈的正面发出信号。。俗歌视图,美国的合算的苏醒最后进入了筹划。,这也泄漏,美国策略性组织者对俗歌电子业务持充满希望的姿态。。中期,下东西两年将无能力的呈现负债情况下限危险。,做加法QE中断正式启动。,碰撞本地面商业界沮丧的两突发新闻有B,在相当长长度工夫内小费商业界安静的开展。短期视图,美国质地合算的GDP信息而且增长,这是东西异常高的地面合算的增长速率。。在某种意义上说,不论何种GDP方式上调。、失业率空投、起促进作用退去的内阁自然反应,它显示了美国合算的的强大的苏醒。,以权力大的的质地合算的为根底,2014美国资产商业界表示充满希望的周密思索。

估计2014Q1将全部情况不变。,一领域,QE等事情被处理或周密思索。,另一领域,这也美国股市的季节性效应。,最前面的地面在十次月假期后来持续。,集合消耗期将使刻的增长。,商业界增长缺乏详述的的周密思索。,来年最前面的地面商业界表示充满希望的。

使充满结成泄漏期完毕时的5只基金结成

序号                提出罪状              要点(演示币元 )         职业基金总资产的攀登(%)

1      权利使充满                            83,635,                              

第七页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏

在内的:权益股83只,203,                              

优先股票                                  –                                 –

存托结业证明431,                               

现实受信托的结业证明                          –                                 –

2      基金使充满                             427,                               0.46

3      合格的进项使充满                                    –                                 –

在内的:用以筹措借入资本的公司债                                      –                                 –

资产供养提供收费入场券                            –                                 –

4      资金衍生品使充满                                  –                                 –

在内的:远期                                      –                                 –

提前地                                    –                                 –

选择                                    –                                 –

辩解                                    –                                 –

5      价格看涨而买入资金资产囤积                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

资金资产囤积

6      钱币商业界器                                    –                                 –

岸存款结算储量

7                                         6,157,                               

发展成

8      那个资产                           2,340,                               

总计92,560,                              泄漏末端的在各个声明(地面)提供收费入场券商业界的股辩解券及存托结业证明使充满散布

声明(地面)             公允付出代价(演示币元)        职业基金资产净值攀登(%)

美国                                         83,635,                            97

发展成                                         83,635,                            975.3 泄漏末端的按勤劳界分类学的股辩解券及存托结业证明使充满结成

勤劳界类别               公允付出代价(演示币元)        职业基金资产净值攀登(%)

传达技术                                    24,040,                             

资金                                         5,508,                              

勤劳                                         8,808,                              

非基本要素消耗品                                18,434,614                             

基本要素消耗品                                   8,605,                              

各种任务都会做的                                                  –                                –

精神                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

原料                                       5,530,748                              

通信量服务性的                                       104,                              

总计83,635,                             97注:本基金持某个股辩解券及存托结业证明采取全球勤劳界分类学基准(GICS)停止勤劳界分类学。

第8, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏 泄漏末端的按公允付出代价职业基金资产净值攀登显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股辩解券及存托结业证明使充满

明细

职业基金

公司专门名称

序    公司专门名称 (英             提供收费入场券     位置证             数      公允付出代价(人     资产净

姓名(钟佳(DI))

号        文)                  编码     券商业界             (股)      民币元)       值攀登

文)区

(%)

纽约证明书书书书书书书书书

AAPL

1     APPLE INC        –               券市    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约证明书书书书书书书书书

             PCLN

2                      –               券市    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约证明书书书书书书书书书

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券市    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约证明书书书书书书书书书

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券市    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约证明书书书书书书书书书

谷歌公司

5                      –               券市    美国         265   1,810,        2.04

东西UW



纽约证明书书书书书书书书书

VIACOM                 VIAB

6                      –               券市    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约证明书书书书书书书书书

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券市    美国      3,510    1,762,        



纽约证明书书书书书书书书书

星巴克SBUX

8                      –               券市    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约证明书书书书书书书书书

INTC

9     INTEL CORP       –               券市    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约证明书书书书书书书书书

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券市    美国      1,693    1,665,        

注:本表常常提供收费入场券编码为彭博编码。。争辩CREDI分类学的用以筹措借入资本的公司债使充满结成的泄漏期完毕,该基金不设想用以筹措借入资本的公司债。。 泄漏末端的按公允付出代价职业基金资产净值攀登显得庞大行列的前五名用以筹措借入资本的公司债使充满明较细泄漏期,该基金不设想用以筹措借入资本的公司债。。

第9, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏 泄漏末端的按公允付出代价职业基金资产净值攀登显得庞大行列的流行音乐十大畅销唱片资产供养提供收费入场券使充满明

较细泄漏期,该基金不设想资产供养提供收费入场券。。 泄漏末端的按公允付出代价职业基金资产净值攀登显得庞大行列的前五名资金衍生品使充满明较细泄漏期,该基金不设想资金衍生品。。 泄漏末端的按公允付出代价职业基金资产净值攀登显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片基金使充满明细

公允付出代价(人     职业基金资产

序号     基金专门名称       基金典型    运作方式      保管人

市民的钱币净值

iShares

黑石F

拉塞尔英国工程师面容事务吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:泄漏期完毕,基金仅握住是你这么说的嘛!1只基金。。0 使充满结成泄漏脚注0.1 泄漏期内本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片提供收费入场券的发行话题未被接管机关备案考察,本泄漏编制日期

最前面的年,发行流行音乐十大畅销唱片提供收费入场券发行的生趣、处分。基金使充满的前十只股辩解券中有0.2只。,基金和约结束在远处缺乏股辩解券。。0.3那个资产的排队

序号                   专门名称                                 要点(演示币元)

1     存出担保如愿以偿金                                                                           –

2     应收账款提供收费入场券清算款                                                                       –

3     应收账款利息                                                                    78,547

4     应收账款利钱                                                                       661

5     应收账款申购款                                                              2,261,383.83

6     那个应收账款款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     那个                                                                                 –

发展成                                                                    2,340,0.4 泄漏末端的持某个在转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明较细泄漏期,基金在替换期内不设想可替换用以筹措借入资本的公司债。。0.5 泄漏末端的流行音乐十大畅销唱片股辩解券中在循环强迫情境的阐明泄漏末端的,本基金流行音乐十大畅销唱片股辩解券中不在循环强迫情境。

第十页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏

6。开路式基金的股权变动

单位:使成比例

美国生长开士米羊毛织品

美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券投

提出罪状                                                提供收费入场券使充满基金-美钞

资产基金-演示币

即期外币

泄漏结巴地说出初基金均摊总计                           79,427,             7,203,

泄漏结巴地说出间基金总申购均摊                         16,169,124                745,

减:泄漏结巴地说出间基金总兑现均摊                      46,318,             3,124,

泄漏结巴地说出间基金拆分变动均摊                                     –                         –

泄漏期末端的基金均摊总计                           49,277,             4,824,

7基金主任在泄漏中应用固有资产使充满基金,基金保管人缺乏应用固某个资产买卖。、兑现或卖基金的基金均摊。。

8参考文献编目录编目录

(1)柴纳证监会同意美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券使充满基金募集的证明;

(2)《美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券使充满基金基金和约》;

(3)《美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券使充满基金恢复健康阐明书》;

(4)《美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券使充满基金基金托管同意》;

(5)基金主任的事情资历证明、营业执照;

(6) 泄漏期内美国生长开士米羊毛织品提供收费入场券使充满基金公报的各项原本。 放置职位

北京市立国门北街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金碰撞分开有限公司 参考方式

(1)写查问:反省工夫为每逐日的8:30~11:30。,13:00-17:30。使充满者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱买卖。。

(2)网站查询:基金主任网站

使充满者对该泄漏持疑心姿态。,可请教伽师基金碰撞公司基金碰撞分开有限公司。,请教电话

第十对开的纸,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)刻的地面2013泄漏400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:服务性的。

嘉实基金碰撞分开有限公司

2014年1月20日

第十二页,12页。

发表评论