嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013一刻钟月的第四日传闻

公报日期:2014-01-20

美国生长开士米羊毛织品贴纸使充满基金 2013 年第 4 一刻钟传闻

2013年12月31日

基金经营:嘉实基金传导使扩大有限公司

基金托管人:奇纳河库存使扩大使扩大有限公司使扩大使扩大有限公司

出示日期:2014年1月20日

QDII 4, 2013一刻钟传闻

1个要紧暗示

基金守护者的董事会和董事会保证人不在虚伪、给不好的的劝告性声称或专攻思念,与其灵的可靠性。、精确和完整性承当个人和共同约定。。

基金托管人,奇纳河库存,使扩大使扩大有限公司,禀承,于 2014 年 1 月 15 日核实了本传闻射中靶子财务规范、净值表示和使充满结成传闻等。,缺勤不好的的记载来确保写评论的灵做错R。、给不好的的劝告性声称或专攻思念。

基金经营赞成老实言而有信。、用心约定原理与支配与应用,但它不克不及保证人基金进项。。

基金的过来业绩一点也不代表其依次的业绩。。使充满是有风险的,使充满者应朝外朗读基金的招股阐明书,之后再举行使充满。。

本传闻期内的财务消息还没有复核。。

本传闻期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金货物综述

基金略语                            嘉实美国生长的股本(QDII)

基金主加密                          000043

基金运作方式                        盟约型开路式

基金和约见效日                      2013 年 6 月 14 日

传闻晚期的,基金的总商数为54。,101, 份

该基金首要使充满于美国股市生长股。,股票选择能力

使充满目的                            结成排列偏袒均运用量子化使充满方式并混合风险支配手

段,争得俗僧资产净增值。

基金采取原级形容词的定量浇铸资战略。。基金将依托在内部地自筹资产。

定量浇铸资线圈架与强资料库零碎,排列投

资结成。在位的,激励线圈架包含增长线圈架。、多方程式α

使充满战略线圈架、风险预测线圈架、买卖费线圈架与上进使充满铃声

结成使尽可能有效器。嘉丰使充满同胎仔将开业于表里行情

化涌流,按期或不按期地倒退线圈架。,并作出对应的的

调停,持续进步线圈架的有用性。

95%×整流器发明人 1000 生长例子产量+5%×境内库存活期存业绩比拟参考书

纳税后利钱率

该基金首要使充满于美国股市生长股。,属于消除使充满

的的股本型基金,其盘算风险和进项高于钱币行情基金。、风险进项特点

债券股基金与混合型基金,对贴纸使充满基金的高高的预料

风险、使充满扭伤盘算产量高。

基金守护者                          嘉实基金支配使扩大有限公司

基金托管人                          奇纳河库存使扩大使扩大有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托可能的选择哪个第三方机构承担本基金

另外的页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟传闻

海内托管人。基金对海外的资产的托管由基金支配。

大众奇纳河库存使扩大使扩大有限公司。

美国生长开士米羊毛织品贴纸      美国生长开士米羊毛织品贴纸抛弃属两级基金的基金略语

使充满本基金-大众币基金-美国现钞

使服从两级基金的买卖加密                 000043                      000044

在传闻期完毕时,两级基金的总商数为,277, 份            4,824, 份

3大财务规范和基金业绩净值是键财务

单位:大众币元。

首要财务规范                           传闻期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

凯斯特罗生长使扩大贴纸开士米羊毛织品美国生长的股本贴纸使充满

基金-大众币基金-花花公子钱币

1.现期已达到预期的目的进项                                     1,670,                     989,305

2.现期开腰槽                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的平均的基金商数现期开腰槽                                                          0.5857

4.晚期的基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.晚期的基金商数净值                                                                     注:(1)现期已达到预期的目的进项指基金现期利钱收益、使充满进项、扣除的量背衬物收益(不包含公允牺牲变更收益)的均衡,现期开腰槽为现期已达到预期的目的进项做加法现期公允牺牲变更进项;(2)嘉实美国生长的股本贴纸使充满本基金-大众币商数以大众币申购流行大众币商数,满足流行大众币满足款;嘉实美国生长贴纸使充满基金-美国元现钞商数以花花公子申购流行花花公子商数,满足流行花花公子满足款;(3)所述基金业绩规范不包含迷住人接受或买卖基金的各项费,号码费后现实进项程度要下面的所列数字;(4)嘉实美国生长的股本(QDII)花花公子即期外币的晚期的基金商数净值单位为花花公子。 前腹核表示.1 本传闻期基金商数净值曲线上升斜率及其与声像同步业绩比拟参考书产量的比拟

嘉实美国生长的股本贴纸使充满本基金-大众币

净值增长    净值曲线上升斜率    业绩比拟基      业绩比拟参考书收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        规范偏差②    准产量③        益率规范偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长贴纸使充满基金-美国元现钞

净值增长    净值曲线上升斜率    业绩比拟基      业绩比拟参考书收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        规范偏差②    准产量③        益率规范偏差④过来三个

                                                  



第三页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟传闻.2 自基金和约见效以后基金累计净值曲线上升斜率变更及其与声像同步业绩比拟参考书进项

率变更的比拟图 1:嘉实美国生长的股本(QDII)大众币基金商数累计净值曲线上升斜率与声像同步业绩比拟参考书产量的

历史涌流比拟图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

第4, 12页

QDII 4, 2013一刻钟传闻图 2:嘉实美国生长的股本(QDII)花花公子即期外币基金商数累计净值曲线上升斜率与声像同步业绩比拟参考书产量

的历史涌流比拟图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约见效日 2013 年 6 月 14 日至传闻晚期的未满 1 年。地基基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约见效之日起6个月内证明正确合理。,建仓期完毕时本基金的各项使充满将按比例放大契合基金和约“第十四有些(三)使充满排列和(九)使充满限度局限”的顾虑商定。

§4 守护者传闻 基金经营(或基金经营群)简介

俗僧贴纸惯例作为基金守护者

姓名      杆                                                           阐明

供职日期       离任日期      任务年限

参照系物理成分博士,卒业于美国

德州中学简·奥斯汀分校奇纳河分校

该基金证明正确合理于2013年6月。

张自力                                  –         18 年      学技术学会,18年敞开的使接受基数

黄金经营14天

黄金顾客经历。美国前世纪使充满

资产支配公司(美国)

第五页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟传闻

世纪使充满公司地位较高的副总统

总经营,讨论和基金经营

理,许诺直接地支配、背衬公司

它的总计粗略估计二百亿花花公子。

敞开的发行和对冲基金货物。

2012年2月扩大嘉实基金支配

使扩大有限公司,董事总经营(MD)、

使充满决策委员会委员、定量浇铸

资许诺人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约见效之日;(2)贴纸就业的意味深长的由此产生顾客协会《贴纸业就业人员资历支配办法》的相关规则。传闻期内基金恪守经济学的状况宣言

传闻期内,基金经营严格的恪守贴纸法。、贴纸使充满基金法及其补集金科玉律、美国开士米羊毛织品生长性贴纸使充满规则,比照老实信用、用心约定原理与支配与应用,在严格的把持风险的依据,为基金迷住人追求最大维护。基金的经营支配契合顾虑法律规则。,不伤害基金商数迷住人维护的行动。 正确的买卖专项阐明4. 正确的买卖规定的治理经济学的状况

传闻期内,基金守护者严寒气候施工证监会《贴纸使充满基金支配公司正确的买卖规定指示方向反对》和公司在内部地正确的买卖规定,使充满结成是由使充满支配零碎孤独决议的。,获取使充满消息。、使充满提议和进行使充满决策偏袒采取正确的的机遇;经过使完美买卖排列内各类买卖的正确的买卖治理细则、严格的追逐把持、持续技术改善,确保正确的买卖原理的达到预期的目的;,支配下一切使充满结成的正确的性情。4。难得的买卖行动的特别形容

传闻期内,本基金未产生难得的买卖行动。 传闻期内基金的使充满战略和业绩表示阐明4. 传闻期内基金使充满战略和运作辨析

美国股市在2013的月的第四日一刻钟涌现了回荡。,两突发新闻传授行情动摇。。一是,美国月的第四日一刻钟约定危险,国会和内阁在预算案中传授的分歧的,内阁临时的关店。,这通向了octanol 辛醇初行情的往下的调停。。事情产生后,行情在octanol 辛醇中旬重行开端。。二是,在十次月中旬,当美联储开端时,行情再次涌现无法断定的情感。,与先前一切无法断定的情感平等地。,十次月初,行情开端调停,就像8月平等地。,终极,在赢得美联储QE放弃的精密的工程后,鉴于美国微观

第6, 12页

QDII 4, 2013一刻钟传闻经济学的资料的强势进步开端促进在上面。

在 2013 年月的第四日一刻钟,本基金运作首要包含应对大额申赎的现钞支配和达到预期的目的对美国生长股的掩藏与使充满追逐。鉴于基金的俗僧运作追逐,一种方式包含从大众币换得。、承认书、交换物和交换物等圆形的进行。,关涉国表里贴纸公司和库存经过的触觉,因而在保证人 90%的股本姿态和 5%现钞姿态的合规约束下,在日常大额满足的经济学的状况下,使感动运营的成进行。

该基金缺勤思索纯的股本上等的的得名次。,基金净业绩与业绩参考书整流器发明人1000增长例子,它首要来源于洛杉矶应满足的资产性情。、汇率变更与外币本钱。

基金净进项,美国元的股价早已破裂了参考书价钱的高涨。,鉴于汇率变更与外币本钱,大众币股略低。4。基金在传闻期内的表示

多达传闻晚期的嘉实美国生长的股本贴纸使充满本基金-大众币基金商数净值为  元,本传闻期基金商数净值曲线上升斜率为 ;多达传闻晚期的嘉实美国生长贴纸使充满基金-美国元现钞基金商数净值为  花花公子,本文传闻了基金商数净值曲线上升斜率。。微观经济学的支配者、贴纸行情与个人财产涌流预示

美联储早已于 12 月中启动 QE 放弃并宣告了 QE 放弃的首期切成大小人,QE放弃策略的终极放弃是人家难得的激烈的原级形容词发信号。。俗僧看待,美国的经济学的使复苏到底进入了初期。,这也象征,美国策略设立者对俗僧电子事情迷住成功希望的人姿态。。中期,依次的两年将不会的涌现约定下限危险,做加法QE放弃正式启动。,使发生本一刻钟行情情感的两突发新闻有B,在相当长一节工夫内好感行情安定开展。短期看待,美国实际在物经济学的GDP资料促进推进,这是人家难得的高的一刻钟经济学的曲线上升斜率。。在某种意义上说,可能的选择GDP健康状况如何上调。、失业率少量、使愤怒输出的内阁移动,它显示了美国经济学的的有效地使复苏。,以非常的实际在物经济学的为根底,2014美国资产行情表示有成功希望的人盘算。

估计2014Q1将尽量的不变。,一偏袒,QE等事情被处理或盘算。,另一偏袒,这同样美国股市的季节性效应。,首次一刻钟在十次月假期当时持续。,集合消耗期将使一节的增长。,行情增长缺勤直言的的盘算。,转年首次一刻钟行情表示有成功希望的人。

使充满结成传闻期完毕时的5只基金结成

序号                记入项主词              算术(大众币元 )         利用基金总资产的将按比例放大(%)

1      权利使充满                            83,635,                              

第7, 12页

QDII 4, 2013一刻钟传闻

在位的:权益股83只,203,                              

主要担保                                  –                                 –

存托证据431,                               

实体相信证据                          –                                 –

2      基金使充满                             427,                               0.46

3      集中进项使充满                                    –                                 –

在位的:债券股                                      –                                 –

资产背衬贴纸                            –                                 –

4      财政衍生品使充满                                  –                                 –

在位的:远期                                      –                                 –

前途                                    –                                 –

选择能力                                    –                                 –

许可证                                    –                                 –

5      价格看涨而买入财政资产转手                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

财政资产转手

6      钱币行情器                                    –                                 –

库存存款结算预约

7                                         6,157,                               

请教

8      背衬物资产                           2,340,                               

总数92,560,                              传闻晚期的在各个正式的(地域)贴纸行情的的股本及存托证据使充满散布

正式的(地域)             公允牺牲(大众币元)        利用基金资产净值将按比例放大(%)

美国                                         83,635,                            97

请教                                         83,635,                            975.3 传闻晚期的按顾客归类的的股本及存托证据使充满结成

顾客类别               公允牺牲(大众币元)        利用基金资产净值将按比例放大(%)

消息技术                                    24,040,                             

财政                                         5,508,                              

工业界                                         8,808,                              

非不可避开的消耗品                                18,434,614                             

不可避开的消耗品                                   8,605,                              

功用                                                  –                                –

活力                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

半成品                                       5,530,748                              

运输量检修                                       104,                              

总数83,635,                             97注:本基金持一些的股本及存托证据采取全球顾客归类规范(GICS)举行顾客归类。

第八日页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟传闻 传闻晚期的按公允牺牲利用基金资产净值将按比例放大大小人排序的流行音乐十大畅销唱片的股本及存托证据使充满

明细

利用基金

公司名声

序    公司名声 (英             贴纸     定位证             总计      公允牺牲(人     资产净

奇纳河(家)

号        文)                  加密     券行情             (股)      民币元)       值将按比例放大

(文)区

(%)

纽约卡

AAPL

1     APPLE INC        –               券买卖    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约卡

             PCLN

2                      –               券买卖    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约卡

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券买卖    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约卡

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券买卖    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约卡

谷歌公司

5                      –               券买卖    美国         265   1,810,        2.04

人家UW



纽约卡

VIACOM                 VIAB

6                      –               券买卖    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约卡

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券买卖    美国      3,510    1,762,        



纽约卡

星巴克SBUX

8                      –               券买卖    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约卡

INTC

9     INTEL CORP       –               券买卖    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约卡

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券买卖    美国      1,693    1,665,        

注:本表旧的贴纸加密为彭博加密。。地基CREDI归类的债券股使充满结成的传闻期完毕,该基金不迷住债券股。。 传闻晚期的按公允牺牲利用基金资产净值将按比例放大大小人次序的前五名债券股使充满明较细传闻期,该基金不迷住债券股。。

第9, 12页

QDII 4, 2013一刻钟传闻 传闻晚期的按公允牺牲利用基金资产净值将按比例放大大小人次序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬贴纸使充满明

较细传闻期,该基金不迷住资产背衬贴纸。。 传闻晚期的按公允牺牲利用基金资产净值将按比例放大大小人次序的前五名财政衍生品使充满明较细传闻期,该基金不迷住财政衍生品。。 传闻晚期的按公允牺牲利用基金资产净值将按比例放大大小人排序的流行音乐十大畅销唱片基金使充满明细

公允牺牲(人     利用基金资产

序号     基金名声       基金典型    运作方式      守护者

文明的钱币净值

iShares

黑石F

整流器发明人表面事务吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:传闻期完毕,基金仅占有着上述的1只基金。。0 使充满结成传闻脚注0.1 传闻期内本基金使充满的流行音乐十大畅销唱片贴纸的发行正文未被接管机关备案考察,本传闻编制日期

首次年,发行流行音乐十大畅销唱片贴纸发行的生趣、处分。基金使充满的前十只的股本中有0.2只。,基金和约断气那一边缺勤的股本。。0.3背衬物资产设立

序号                   名声                                 算术(大众币元)

1     存出保证人金                                                                           –

2     应收账款贴纸清算款                                                                       –

3     应收账款彩金                                                                    78,547

4     应收账款利钱                                                                       661

5     应收账款申购款                                                              2,261,383.83

6     背衬物应收账款款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     背衬物                                                                                 –

请教                                                                    2,340,0.4 传闻晚期的持一些有转股期的可替换债券股明较细传闻期,基金在替换期内不迷住可替换债券股。。0.5 传闻晚期的流行音乐十大畅销唱片的股本中在通用强迫经济学的状况的阐明传闻晚期的,本基金流行音乐十大畅销唱片的股本中不在通用强迫经济学的状况。

第十页,12页。

QDII 4, 2013一刻钟传闻

开路式基金商数的6大变更

单位:有些

美国生长开士米羊毛织品

美国生长开士米羊毛织品贴纸投

记入项主词                                                贴纸使充满基金-花花公子

资产基金-大众币

即期外币

传闻结巴地说出初基金商数总数                           79,427,             7,203,

传闻结巴地说出间基金总申购商数                         16,169,124                745,

减:传闻结巴地说出间基金总满足商数                      46,318,             3,124,

传闻结巴地说出间基金拆分变更商数                                     –                         –

传闻期晚期的基金商数总数                           49,277,             4,824,

7基金经营在传闻中应用固有资产使充满基金,基金守护者缺勤应用固一些资产换得。、满足或使接受基金的基金商数。。

8参考文献列于表上列于表上

(1)奇纳河证监会同意美国生长开士米羊毛织品贴纸使充满基金募集的提供纸张;

(2)《美国生长开士米羊毛织品贴纸使充满基金基金和约》;

(3)《美国生长开士米羊毛织品贴纸使充满基金得到补偿阐明书》;

(4)《美国生长开士米羊毛织品贴纸使充满基金基金托管一致》;

(5)基金经营的事情资历证书、营业执照;

(6) 传闻期内美国生长开士米羊毛织品贴纸使充满基金公报的各项手稿。 寄存得名次

北京市立国门北大道 8 号华润大厦 8 层嘉实基金支配使扩大有限公司 针对方式

(1)以书面形式查问:反省工夫为每平日8:30~11:30。,13:00-17:30。使充满者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱换得。。

(2)网站查询:基金经营网站

使充满者对该传闻持疑问姿态。,可商议伽师基金支配公司基金支配使扩大有限公司。,商议电话

第十对开的,12页。

QDII 4, 2013一刻钟传闻400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:检修。

嘉实基金支配使扩大有限公司

2014年1月20日

第十二页,12页。

发表评论