嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013使驻扎四举报

公报日期:2014-01-20

美国生长开士米羊毛织品担保投入基金 2013 年第 4 使驻扎举报

2013年12月31日

基金经营:嘉实基金进行共同承担有限公司

基金托管人:柴纳岸共同承担共同承担有限公司

出示日期:2014年1月20日

QDII 4, 2013使驻扎举报

1大要诀

基金守护者的董事会和董事会抵押品不在虚伪、给颠倒的劝告性提交或体积女士,又其愿意的的忠诚。、精密和完整性承当个人和共同职责或任务。。

基金托管人,柴纳岸,共同承担共同承担有限公司,依照,于 2014 年 1 月 15 日反省了本举报中间的财务基准、净值表示和投入结成举报等。,心不在焉颠倒的记载来确保复习的愿意的归咎于R。、给颠倒的劝告性提交或体积女士。

基金经营承兑老实言而有信。、殷勤的职责或任务根底与办理与应用,但它不克不及抵押品粉底开腰槽。。

基金的过来业绩反对票代表其即将到来的业绩。。投入是有风险的,投入者应注意的读懂基金的招股阐明书,与再停止投入。。

本举报期内的财务消息还没有复核。。

本举报期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金出示综述

基金略语                            嘉实美国生长自有本钱(QDII)

基金主编码                          000043

基金运作办法                        盟约型开口式

基金和约失效日                      2013 年 6 月 14 日

举报晚期的,基金的总大量为54。,101, 份

该基金次要投入于美国股市生长股。,股票选择能力

投入目的                            结成外形实地的均运用量子化投入办法并使化合风险办理手

段,争得临时本钱增量。

基金采取原级形容词的定量浇铸资战略。。基金将依托内心自筹资产。

由公司打开的定量浇铸资以图案装饰和不普通的的消息,外形投

资结成。穿着,地核以图案装饰包含增长以图案装饰。、多要素α

投入战略以图案装饰、风险预测以图案装饰、事情费以图案装饰与上进投入戒指

结成最优化器。嘉丰投入队将营业于表里集会

化癖好,按期或不按期地评论以图案装饰。,并作出一致的的

整理,持续改善以图案装饰的可贴性。

95%×整流器发明人 1000 生长讲解的报酬率+5%×境内岸活期存业绩关系上地基准反省程序

纳税后钱币利率

该基金次要投入于美国股市生长股。,属于起作用的投入

的自有本钱型基金,其预测风险和进项高于钱币集会基金。、风险进项特点

使结合基金与混合型基金,担保投入基金的高地的想要

风险、投入血统预测报酬率高。

基金守护者                          嘉实基金办理共同承担有限公司

基金托管人                          柴纳岸共同承担共同承担有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托不管怎样哪独身第三方机构担负本基金

另外的页,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报

海内托管人。基金对疏远资产的托管由基金办理。

大众柴纳岸共同承担共同承担有限公司。

美国生长开士米羊毛织品担保      美国生长开士米羊毛织品担保少量属两级基金的基金略语

投入本基金-大众币基金-美国现钞

下分支的指令两级基金的买卖编码                 000043                      000044

在举报期完毕时,两级基金的总大量为,277, 份            4,824, 份

3大财务基准和基金业绩净值是调财务

单位:大众币元。

次要财务基准                           举报期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

凯斯特罗生长共同承担担保开士米羊毛织品美国生长自有本钱担保投入

本钱基金-大众币基金-美国现钞

1.现期已了解进项                                     1,670,                     989,305

2.现期边缘                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的秤锤基金大量现期边缘                                                          0.5857

4.晚期的基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.晚期的基金大量净值                                                                     注:(1)现期已了解进项指基金现期利钱支出、投入进项、谅解剩余党派支出(不包含公允价变更支出)的廉价名次的图书,现期边缘为现期已了解进项增加现期公允价变更进项;(2)伽师美国生长自有本钱担保投入基金大众币大量以大众币申购得到大众币大量,妥善用双手触摸、举起或握住得到大众币妥善用双手触摸、举起或握住款;嘉实美国生长担保投入基金-美国元现钞大量以一元纸币申购得到一元纸币大量,妥善用双手触摸、举起或握住得到一元纸币妥善用双手触摸、举起或握住款;(3)所述基金业绩基准不包含保存人捐助或买卖基金的各项费,编号费后实践进项程度要在下面所列数字;(4)嘉实美国生长自有本钱(QDII)一元纸币即期外币的晚期的基金大量净值单位为一元纸币。 财产净价值表示.1 本举报期基金大量净值增长速率及其与声画同步业绩关系上地基准反省程序报酬率的关系上地

伽师美国生长自有本钱担保投入基金大众币

净值增长    净值增长速率    业绩关系上地基      业绩关系上地基准反省程序收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准报酬率③        益率基准偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长担保投入基金-美国元现钞

净值增长    净值增长速率    业绩关系上地基      业绩关系上地基准反省程序收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准报酬率③        益率基准偏差④过来三个

                                                  



第三页,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报.2 自基金和约失效以后基金累计净值增长速率变更及其与声画同步业绩关系上地基准反省程序进项

率变更的关系上地图 1:嘉实美国生长自有本钱(QDII)大众币基金大量累计净值增长速率与声画同步业绩关系上地基准反省程序报酬率的

历史癖好关系上地图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

四页,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报图 2:嘉实美国生长自有本钱(QDII)一元纸币即期外币基金大量累计净值增长速率与声画同步业绩关系上地基准反省程序报酬率

的历史癖好关系上地图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约失效日 2013 年 6 月 14 日至举报晚期的未满 1 年。战场基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内发现。,建仓期完毕时本基金的各项投入使相称契合基金和约“第十四党派(三)投入排列和(九)投入限度局限”的参与商定。

4基金经营举报(基金经营)简介

基金守护者限于担保事情。

姓名      功能                                                           阐明

供职日期       离任日期      任务年限

大众化的观念物理学博士,卒业于美国

德州着手英国制汽车牌名分校柴纳分校

该基金发现于2013年6月。

张自力                                  –         18 年      学技术学院,18年公打开售劣的

黄金经营14天

黄金专业亲身经历。美国前世纪投入

本钱办理公司(美国)

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QDII 4, 2013使驻扎举报

世纪投入公司年长的副总统

总经营,研讨和基金经营

理,谨慎的直线部分办理、维持公司

它的开展成为接近于二百亿一元纸币。

公打开行和对冲基金出示。

2012年2月结交嘉实基金办理

共同承担有限公司,董事总经营(MD)、

投入决策委员会委员、定量浇铸

资谨慎的人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约失效之日;(2)担保就业的价值继承专业协会《担保业就业人员资历办理办法》的相关规则。举报期内基金注意保持健康颁布发表参加竞选

举报期内,基金经营迫切的注意担保法。、担保投入基金法及其补足金科玉律、美国开士米羊毛织品生长性担保投入规则,根据老实信用、殷勤的职责或任务根底与办理与应用,在迫切的把持风险的根据,为基金保存人追求最大有益。基金的经营办理契合参与法律规则。,不伤害基金大量保存人有益的行动。 无私的买卖专项阐明4. 无私的买卖方法的进行保持健康

举报期内,基金守护者迫切的制止证监会《担保投入基金办理公司无私的买卖方法组织风景》和公司内心无私的买卖方法,投入结成是由投入办理体系孤独确定的。,获取投入消息。、投入提议和完成投入决策实地的接受无私的的机遇;经过使完成买卖排列内各类买卖的无私的买卖进行细则、迫切的进行把持、持续技术改善,确保无私的买卖根底的了解;,办理下懂得投入结成的无私的用双手触摸、举起或握住。4。不普通的买卖行动的特别扮演

举报期内,本基金未发作不普通的买卖行动。 举报期内基金的投入战略和业绩表示阐明4. 举报期内基金投入战略和运作剖析

美国股市在2013的四使驻扎呈现了篮板球。,两突发新闻被传授初步知识的集会动摇。。一是,美国四使驻扎婚约危险,国会和内阁在预算案中被传授初步知识的的差别,内阁临时停下。,这招致了octanol 辛醇初集会的往下的整理。。事情发作后,octanol 辛醇中旬集会篮板球上升。。二是,在十次月中旬,当美联储开端时,集会再次呈现不毫不含糊的观点。,与先前懂得不毫不含糊的观点类似于。,十次月初,集会开端整理,就像8月类似于。,至死,在美联储QE抛弃的迫使伸出较晚地,,因美国微观

直觉页,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报理财消息的强势更优秀的人开端促进上游机关。

在 2013 年四使驻扎,本基金运作次要包含应对大额申赎的现钞办理和了解对美国生长股的准备与投入进行。因基金的本钱运作进行较长。,一种办法包含从大众币够支付。、断言、掉换和掉换等系列节目走近。,关涉国表里担保公司和岸当中的亲戚,因而在抵押品 90%自有本钱获名次和 5%现钞获名次的合规约束下,在日常大额妥善用双手触摸、举起或握住的保持健康下,去掉运营的成完成。

该基金心不在焉思索纯自有本钱得到或获准进行选择的获名次。,基金净业绩与业绩基准反省程序整流器发明人1000增长讲解的,它次要来源于洛杉矶应妥善用双手触摸、举起或握住的资产用双手触摸、举起或握住。、汇率变更与外币本钱。

财产净价值报酬率,美国元的股价曾经抽杀了基准反省程序价钱的高涨。,鉴于汇率变更与外币本钱,大众币股略低。4。基金在举报期内的表示

经过举报晚期的伽师美国生长自有本钱担保投入基金大众币基金大量净值为  元,本举报期基金大量净值增长速率为 ;经过举报晚期的嘉实美国生长担保投入基金-美国元现钞基金大量净值为  一元纸币,本文举报了基金大量净值增长速率。。微观理财办理者、担保集会与连箱的癖好预测未来

美联储曾经于 12 月中启动 QE 抛弃并颁布发表了 QE 抛弃的首期减少一定尺寸的,QE抛弃策略的终极抛弃是独身不普通的激烈的原级形容词预兆。。临时看,美国的理财使复兴总算进入了开始。,这也象征,美国策略创作者对临时电子业务持乐观主义姿态。。中期,即将到来的两年将无能力的呈现婚约下限危险,增加QE抛弃正式启动。,乃,冲击本使驻扎集会观点的两突发新闻有,在相当长工夫的长短工夫内好感集会镇定的开展。短期看,美国实在性理财GDP消息促进增长,这是独身不普通的高的使驻扎理财增长速率。。在某种程度上,不管怎样GDP怎样上调。、失业率衰退期、挑起离开的内阁度量单位,它显示了美国理财的有说服力的使复兴。,以不普通的的实在性理财为根底,2014美国本钱集会表示乐观主义预测。

估计2014Q1将每件东西不乱。,一实地的,QE等事情被处理或预测。,另一实地的,这也美国股市的季节性效应。,基本的使驻扎在十次月假期当时持续。,集合消耗期将使地域的增长。,集会增长心不在焉毫不含糊的预测。,转年基本的使驻扎集会表示乐观主义。

5投入结成举报在岁暮年终的基金结成

序号                发射              概括(大众币元 )         居住基金总资产的使相称(%)

1      合法权利投入                            83,635,                              

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QDII 4, 2013使驻扎举报

穿着:权益股83只,203,                              

主要担保                                  –                                 –

存托收据431,                               

事实吐露收据                          –                                 –

2      基金投入                             427,                               0.46

3      正规军进项投入                                    –                                 –

穿着:使结合                                      –                                 –

资产维持担保                            –                                 –

4      资金衍生品投入                                  –                                 –

穿着:远期                                      –                                 –

进步的                                    –                                 –

调动球员                                    –                                 –

担保                                    –                                 –

5      补进资金资产再卖                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

资金资产再卖

6      钱币集会器                                    –                                 –

岸存款结算预约

7                                         6,157,                               

顾及

8      剩余党派资产                           2,340,                               

量92,560,                              举报晚期的在各个政府(地域)担保集会的自有本钱及存托收据投入散布

政府(地域)             公允价(大众币元)        居住基金资产净值使相称(%)

美国                                         83,635,                            97

顾及                                         83,635,                            975.3 举报晚期的按专业分类学的自有本钱及存托收据投入结成

专业类别               公允价(大众币元)        居住基金资产净值使相称(%)

消息技术                                    24,040,                             

资金                                         5,508,                              

产业                                         8,808,                              

非贫穷消耗品                                18,434,614                             

贫穷消耗品                                   8,605,                              

效用                                                  –                                –

能量                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

生料                                       5,530,748                              

通信量侍者                                       104,                              

量83,635,                             97注:本基金持非常自有本钱及存托收据采取全球专业分类学基准(GICS)停止专业分类学。

第八日页,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报 举报晚期的按公允价居住基金资产净值使相称大小人排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱及存托收据投入

明细

居住基金

公司据以取名

序    公司据以取名 (英             担保     名列前茅证             开展成为      公允价(人     资产净

柴纳(家)

号        文)                  编码     券集会             (股)      民币元)       值使相称

(文)区

(%)

纽约卡

AAPL

1     APPLE INC        –               券买卖    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约卡

             PCLN

2                      –               券买卖    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约卡

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券买卖    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约卡

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券买卖    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约卡

谷歌公司

5                      –               券买卖    美国         265   1,810,        2.04

独身UW



纽约卡

VIACOM                 VIAB

6                      –               券买卖    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约卡

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券买卖    美国      3,510    1,762,        



纽约卡

星巴克SBUX

8                      –               券买卖    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约卡

INTC

9     INTEL CORP       –               券买卖    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约卡

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券买卖    美国      1,693    1,665,        

注:本表常常担保编码为彭博编码。。战场CREDI分类学的使结合投入结成的举报期完毕,该基金不保存使结合。。 举报晚期的按公允价居住基金资产净值使相称大小人超群的的前五名使结合投入明较细举报期,该基金不保存使结合。。

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QDII 4, 2013使驻扎举报 举报晚期的按公允价居住基金资产净值使相称大小人超群的的流行音乐十大畅销唱片资产维持担保投入明

较细举报期,该基金不保存资产维持担保。。 举报晚期的按公允价居住基金资产净值使相称大小人超群的的前五名资金衍生品投入明较细举报期,该基金不保存资金衍生品。。 举报晚期的按公允价居住基金资产净值使相称大小人排序的流行音乐十大畅销唱片基金投入明细

公允价(人     居住基金资产

序号     基金据以取名       基金典型    运作办法      守护者

有礼貌的钱币净值

iShares

黑石F

整流器发明人承认事务吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:举报期完毕,基金仅缠住是你这么说的嘛!1只基金。。0 投入结成举报脚注0.1 举报期内本基金投入的流行音乐十大畅销唱片担保的发行机身未被接管机关备案考察,本举报编制日期

基本的年,发行流行音乐十大畅销唱片担保发行的生趣、处分。基金投入的前十只自有本钱中有0.2只。,基金和约用完外侧心不在焉自有本钱。。0.3剩余党派资产外形

序号                   据以取名                                 概括(大众币元)

1     存出抵押品金                                                                           –

2     应收账款担保清算款                                                                       –

3     应收账款利息                                                                    78,547

4     应收账款利钱                                                                       661

5     应收账款申购款                                                              2,261,383.83

6     剩余党派应收账款款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     剩余党派                                                                                 –

顾及                                                                    2,340,0.4 举报晚期的持非常有转股期的可替换使结合明较细举报期,基金在替换期内不保存可替换使结合。。0.5 举报晚期的流行音乐十大畅销唱片自有本钱中在市价不舒服的保持健康的阐明举报晚期的,本基金流行音乐十大畅销唱片自有本钱中不在市价不舒服的保持健康。

第十页,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报

开口式基金大量的6大变换

单位:党派

美国生长开士米羊毛织品

美国生长开士米羊毛织品担保投

发射                                                担保投入基金-一元纸币

本钱基金-大众币

即期外币

举报结巴地说出初基金大量量                           79,427,             7,203,

举报结巴地说出间基金总申购大量                         16,169,124                745,

减:举报结巴地说出间基金总妥善用双手触摸、举起或握住大量                      46,318,             3,124,

举报结巴地说出间基金拆分变更大量                                     –                         –

举报期晚期的基金大量量                           49,277,             4,824,

7基金经营在举报中运用固有本钱投入基金,基金守护者心不在焉运用固非常资产够支付。、妥善用双手触摸、举起或握住或名次基金的基金大量。。

8参考文献含量含量

(1)柴纳证监会批准美国生长开士米羊毛织品担保投入基金募集的用锉锉;

(2)《美国生长开士米羊毛织品担保投入基金基金和约》;

(3)《美国生长开士米羊毛织品担保投入基金招聘阐明书》;

(4)《美国生长开士米羊毛织品担保投入基金基金托管礼仪》;

(5)基金经营的事情资历证书、营业执照;

(6) 举报期内美国生长开士米羊毛织品担保投入基金公报的各项原版磁带。 寄存品色点

北京市立国门北大道 8 号华润大厦 8 层嘉实基金办理共同承担有限公司 查找办法

(1)以书面形式讯问:反省工夫为每平日8:30~11:30。,13:00-17:30。投入者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱够支付。。

(2)网站查询:基金经营网站

投入者对该举报持疑问姿态。,可商议伽师基金办理公司基金办理共同承担有限公司。,商议电话

第十页码或张数,12页。

QDII 4, 2013使驻扎举报400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:侍者。

嘉实基金办理共同承担有限公司

2014年1月20日

第十二页,12页。

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