嘉实美股:2013年第四季度报告(2014-01-20)-基金公告-基金频道

嘉实美股:2013使驻扎第四的说话能力或办法

公报日期:2014-01-20

美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债装饰基金 2013 年第 4 使驻扎说话能力或办法

2013年12月31日

基金干练的人:嘉实基金用手操作常备的有限公司

基金托管人:奇纳堆积常备的常备的有限公司常备的常备的有限公司

出示日期:2014年1月20日

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法

1大要诀

基金看管着的董事会和董事会使安全不在虚伪、给笔误的劝告性州或令人满意地删掉,因此其实质的确实性。、准确和完整性承当个人和共同责怪。。

基金托管人,奇纳堆积,常备的常备的有限公司,依照,于 2014 年 1 月 15 日检验了本说话能力或办法中间的财务规范、净值表示和装饰结成说话能力或办法等。,缺乏笔误的记载来确保复习的实质过错R。、给笔误的劝告性州或令人满意地删掉。

基金干练的人接受老实言而有信。、坚韧责怪基本的与凑合着活下去与应用,但它不克不及使安全地基创获益。。

基金的过来业绩否认代表其接洽业绩。。装饰是有风险的,装饰者应殷勤的读书基金的招股阐明书,与再停止装饰。。

本说话能力或办法期内的财务通知还没有复核。。

本说话能力或办法期自 2013 年 10 月 1 日起至 2013年12月31日止。

2基金本领综述

基金省略                            嘉实美国生长份(QDII)

基金主行动准则                          000043

基金运作办法                        盟约型开路式

基金和约失效日                      2013 年 6 月 14 日

说话能力或办法期完毕时基金商数近的54,101, 份

该基金首要装饰于美国股市生长股。,股票选择能力

装饰目的                            结成构造接防均运用数字化装饰办法并联手风险凑合着活下去手

段,争得现世的本钱感谢。

基金采取正面的定量浇铸资战略。。基金将依赖在内侧地自筹资产。

由公司功绩的定量浇铸资形成和令人敬畏的的记录,构造投

资结成。带着,谷粒形成包罗增长形成。、多因素α

装饰战略形成、风险预测形成、事情费形成与上进装饰批

结成优化组合器。嘉丰装饰队将营业于表里市场管理所

化漂泊,时限或不时限地倒转形成。,并作出相关联的的

整理,增大形成的可维护性。

95%×拉塞尔英国工程师 1000 生长讲解的获利+5%×境内堆积活期存业绩比拟参考

纳税后货币利率

该基金首要装饰于美国股市生长股。,属于有生气的装饰

的份型基金,其预见风险和进项高于短期资金市场管理所基金。、风险进项特点

用以筹措借入资本的公司债基金与混合型基金,对用以筹措借入资本的公司债装饰基金的高地的希望的事

风险、装饰典型预见获利高。

基金看管着                          嘉实基金凑合着活下去常备的有限公司

基金托管人                          奇纳堆积常备的常备的有限公司

境外资产托管人                      本基金基金托管人还没有付托稍微第三方机构使从事本基金

秒页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法

海内托管人。基金对离开海岸的资产的托管由基金凑合着活下去。

样本唱片奇纳堆积常备的常备的有限公司。

美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债      美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债垂级别或职位较低的两级基金的基金省略

装饰本基金-样本唱片币基金-美国现钞

级别或职位较低的两级基金的买卖行动准则                 000043                      000044

在说话能力或办法期完毕时,两级基金的总商数为,277, 份            4,824, 份

3大财务规范和基金业绩净值是调财务

单位:样本唱片币元。

首要财务规范                           说话能力或办法期( 2013 年 10 月 1 日 – 2013年12月31日 )

凯斯特罗生长常备的用以筹措借入资本的公司债开士米羊毛织品美国生长份用以筹措借入资本的公司债装饰

本钱基金-样本唱片币基金-美国现钞

1.比较期已应验进项                                     1,670,                     989,305

2.比较期获益                                           5,659,                   3,135,594.73

3.额外的平分基金商数比较期获益                                                          0.5857

4.终点站基金资产净值                                55,480,                   33,328,124

5.终点站基金商数净值                                                                     注:(1)比较期已应验进项指基金比较期利钱收益、装饰进项、结论宁静收益(不包罗公允财产变更收益)的廉价提供销售,比较期获益为比较期已应验进项做加法比较期公允财产变更进项;(2)嘉实美国生长份用以筹措借入资本的公司债装饰本基金-样本唱片币商数以样本唱片币申购通用样本唱片币商数,舒服通用样本唱片币舒服款;嘉实美国生长用以筹措借入资本的公司债装饰基金-美国元现钞商数以一元纸币申购通用一元纸币商数,舒服通用一元纸币舒服款;(3)所述基金业绩规范不包罗保存人占据期间或买卖基金的各项费,数字费后现实进项程度要在表面之下所列数字;(4)嘉实美国生长份(QDII)一元纸币即期外币的终点站基金商数净值单位为一元纸币。 利率未婚妻表示.1 本说话能力或办法期基金商数净值生长速度及其与声像同步业绩比拟参考获利的比拟

嘉实美国生长份用以筹措借入资本的公司债装饰本基金-样本唱片币

净值增长    净值生长速度    业绩比拟基      业绩比拟参考收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准获利③        益率基准偏差④过来三个

                                                 



嘉实美国生长用以筹措借入资本的公司债装饰基金-美国元现钞

净值增长    净值生长速度    业绩比拟基      业绩比拟参考收

阶段                                                                     ①-③       ②-④

率①        基准偏差②    准获利③        益率基准偏差④过来三个

                                                  



第3, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变更及其与声像同步业绩比拟参考进项

率变更的比拟图 1:嘉实美国生长份(QDII)样本唱片币基金商数累计净值生长速度与声像同步业绩比拟参考获利的

历史漂泊比拟图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)

第4, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法图 2:嘉实美国生长份(QDII)一元纸币即期外币基金商数累计净值生长速度与声像同步业绩比拟参考获利

的历史漂泊比拟图

(2013 年 6 月 14 日至 2013年12月31日)注:本基金基金和约失效日 2013 年 6 月 14 日至说话能力或办法终点站未满 1 年。比照基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内发觉。,建仓期完毕时本基金的各项装饰除适合基金和约“第十四教派(三)装饰视野和(九)装饰限度局限”的顾虑商定。

§4 看管着说话能力或办法 基金干练的人(或基金干练的人集合)简介

基金看管着限于用以筹措借入资本的公司债事情。

姓名      重大聚会                                                           阐明

供职日期       离任日期      年龄限制

观点自然规律的博士,卒业于美国

德州机构九反威龙分校奇纳分校

该基金发觉于2013年6月。

张自力                                  –         18 年      学技术大学校舍,18年公功绩售劣的

黄金干练的人14天

黄金买卖经历。美国前世纪装饰

本钱凑合着活下去公司(美国)

第五页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法

世纪装饰资历较深的副总统

总干练的人,思索和基金干练的人

理,一本正经率直的凑合着活下去、维持公司

它的标号近的二百亿一元纸币。

公功绩行和对冲基金本领。

2012年2月加法运算嘉实基金凑合着活下去

常备的有限公司,董事总干练的人(MD)、

装饰决策委员会委员、定量浇铸

资一本正经人。注:(1)供职日期是指本基金基金和约失效之日;(2)用以筹措借入资本的公司债就业的意味深长的服从买卖协会《用以筹措借入资本的公司债业就业人员资历凑合着活下去办法》的相关规则。说话能力或办法期内基金说机遇国务的

说话能力或办法期内,基金干练的人严谨的说用以筹措借入资本的公司债法。、用以筹措借入资本的公司债装饰基金法及其成套法规、美国开士米羊毛织品生长性用以筹措借入资本的公司债装饰规则,符合老实信用、坚韧责怪基本的与凑合着活下去与应用,在严谨的把持风险的依据,为基金保存人追求最大感兴趣的事。基金的经营凑合着活下去适合顾虑法律规则。,不伤害基金商数保存人感兴趣的事的行动。 美丽的事物买卖专项阐明4. 美丽的事物买卖零碎的处决机遇

说话能力或办法期内,基金看管着严谨的制止证监会《用以筹措借入资本的公司债装饰基金凑合着活下去公司美丽的事物买卖零碎指挥暗示》和公司在内侧地美丽的事物买卖零碎,装饰结成是由装饰凑合着活下去零碎孤独确定的。,获取装饰通知。、装饰提议和手段装饰决策接防看法美丽的事物的机遇;经过无比的买卖视野内各类买卖的美丽的事物买卖处决细则、严谨的手续把持、持续技术改良,确保美丽的事物买卖基本的的应验;,凑合着活下去下主宰装饰结成的美丽的事物容易搬运。4。极端地买卖行动的特别描绘

说话能力或办法期内,本基金未产生极端地买卖行动。 说话能力或办法期内基金的装饰战略和业绩表示阐明4. 说话能力或办法期内基金装饰战略和运作辨析

美国份市场管理职位 2013 年第四的使驻扎过去某一特定历史时期的合奏发表下跌行情,两突发新闻入会仪式市场管理所动摇。。一是,美国第四的使驻扎债危险,国会和内阁在预算案中入会仪式的分叉,内阁瞬间地完全关闭。,这事业了octanol 辛醇初市场管理所的少量的整理。。事情产生后,octanol 辛醇中旬市场管理所上下晃动上升。。二是,在十次月中旬,当美联储开端时,市场管理所再次涌现不可靠的坑。,与先前主宰不可靠的坑平均。,十次月初,市场管理所开端整理,就像8月平均。,首要的,在美联储QE放弃的可靠的人密谋接近末期的,,鉴于美国微观

六年级页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法经济学的记录的强势恶化开端更向上行进的。

在 2013 年第四的使驻扎,本基金运作首要包罗应对大额申赎的现钞凑合着活下去和应验对美国生长股的屏风与装饰手续。因基金的本钱运作手续较长。,一种办法包罗从样本唱片币购买行为。、认同、替换和替换等尾随者措施。,关涉国表里用以筹措借入资本的公司债公司和堆积私下的触觉,因而在使安全 90%份地位和 5%现钞地位的合规约束下,在日常大额舒服的机遇下,羔羊皮运营的成手段。

该基金缺乏思索纯份神的选择的地位。,基金净业绩与业绩参考拉塞尔英国工程师1000增长讲解的,它首要来源于洛杉矶应舒服的资产容易搬运。、汇率变更与外币本钱。

基金净进项,美国元的股价早已突然下跌了参考价钱的下跌。,鉴于汇率变更与外币本钱,样本唱片币股略低。4。基金在说话能力或办法期内的表示

能胜任说话能力或办法终点站嘉实美国生长份用以筹措借入资本的公司债装饰本基金-样本唱片币基金商数净值为  元,本说话能力或办法期基金商数净值生长速度为 ;能胜任说话能力或办法终点站嘉实美国生长用以筹措借入资本的公司债装饰基金-美国元现钞基金商数净值为  一元纸币,本文说话能力或办法了基金商数净值生长速度。。微观经济学的凑合着活下去者、用以筹措借入资本的公司债市场管理所与勤劳界漂泊期望值

美联储早已于 12 月中启动 QE 放弃并颁布发表了 QE 放弃的首期挥砍衡量,QE放弃保险单的终极提高是一点钟极端地微弱的记号。。现世的风景,美国的经济学的回生终进入了舞台。,这也表白,美国保险单创作者对现世的电子业务持从好的方面着想姿态。。中期,接洽两年将无力的涌现债下限危险,做加法QE放弃正式启动。,产生本使驻扎市场管理所坑的两突发新闻有B,在相当长长度时期内放下市场管理所马厩开展。短期风景,美国在经济学的GDP记录更前进,这是一点钟极端地高的使驻扎经济学的生长速度。。在某种程度上,不管GDP健康状况如何上调。、失业率少量、激励输出物的内阁变奏,它显示了美国经济学的的微弱回生。,以令人敬畏的的在经济学的为根底,2014美国本钱市场管理所表示从好的方面着想预见。

估计2014Q1将更其波动。,一接防,QE等事情被处理或预见。,另一接防,这亦美国股市的季节性效应。,原始的使驻扎在十次月假期后来持续。,集合消耗期将使一节的增长。,市场管理所增长缺乏明白的预见。,来年原始的使驻扎股市中的牛市行情看涨。

装饰结成说话能力或办法期完毕时的5只基金结成

序号                又              归纳(样本唱片币元 )         占据期间基金总资产的除(%)

1      权利装饰                            83,635,                              

第七页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法

带着:权益股83只,203,                              

高级证券                                  –                                 –

存托证件431,                               

物业不动产托付证件                          –                                 –

2      基金装饰                             427,                               0.46

3      钉牢进项装饰                                    –                                 –

带着:用以筹措借入资本的公司债                                      –                                 –

资产维持用以筹措借入资本的公司债                            –                                 –

4      财政衍生品装饰                                  –                                 –

带着:远期                                      –                                 –

未婚妻                                    –                                 –

选择能力                                    –                                 –

担保                                    –                                 –

5      价格看涨而买入财政资产囤积                                –                                 –

买断回购的买断行动

–                                 –

财政资产囤积

6      短期资金市场管理所器                                    –                                 –

堆积存款结算储备

7                                         6,157,                               

计算出

8      宁静资产                           2,340,                               

近的92,560,                              说话能力或办法终点站在各个民族(地域)用以筹措借入资本的公司债市场管理所的份及存托证件装饰散布

民族(地域)             公允财产(样本唱片币元)        占据期间基金资产净值除(%)

美国                                         83,635,                            97

计算出                                         83,635,                            975.3 说话能力或办法终点站按买卖分级的份及存托证件装饰结成

买卖类别               公允财产(样本唱片币元)        占据期间基金资产净值除(%)

通知技术                                    24,040,                             

财政                                         5,508,                              

勤劳                                         8,808,                              

非必需品消耗品                                18,434,614                             

必需品消耗品                                   8,605,                              

各种任务都会做的                                                  –                                –

精力                                         2,884,                              5

医疗保健                                     9,718,213                             

原料                                       5,530,748                              

买卖服现役的                                       104,                              

近的83,635,                             97注:本基金持若干份及存托证件采取全球买卖分级基准(GICS)停止买卖分级。

姓页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法 说话能力或办法终点站按公允财产占据期间基金资产净值除尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片份及存托证件装饰

明细

占据期间基金

公司系统命名法

序    公司系统命名法 (英             用以筹措借入资本的公司债     职位证             标号      公允财产(人     资产净

奇纳(家)

号        文)                  行动准则     券市场管理所             (股)      民币元)       值除

(文)区

(%)

纽约卡

AAPL

1     APPLE INC        –               券买卖    美国      1,364    4,666,        5.25

UW



纽约卡

             PCLN

2                      –               券买卖    美国         293   2,076,        2.34

UW公司



纽约卡

ALTRIA GROUP

3                      –      MO UN    券买卖    美国      8,565    2,004,        2.26

INC



纽约卡

FACEBOOK

4                      –      FB UW    券买卖    美国      5,439    1,812,        2.04

INC-A



纽约卡

谷歌公司

5                      –               券买卖    美国         265   1,810,        2.04

一点钟UW



纽约卡

VIACOM                 VIAB

6                      –               券买卖    美国      3,329    1,772,        2.00

U-B类UW



纽约卡

7   HOME DEPOT INC     –      HD UN    券买卖    美国      3,510    1,762,        



纽约卡

星巴克SBUX

8                      –               券买卖    美国      3,638    1,738,        1.96

UW公司



纽约卡

INTC

9     INTEL CORP       –               券买卖    美国     10,569    1,672,        

UW



纽约卡

10   MCKESSON CORP      –      MCK UN   券买卖    美国      1,693    1,665,        

注:本表习惯于用以筹措借入资本的公司债行动准则为彭博行动准则。。比照CREDI分级的用以筹措借入资本的公司债装饰结成的说话能力或办法期完毕,该基金不保存用以筹措借入资本的公司债。。 说话能力或办法终点站按公允财产占据期间基金资产净值除尺寸行列的前五名用以筹措借入资本的公司债装饰明较细说话能力或办法期,该基金不保存用以筹措借入资本的公司债。。

第9, 12页

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法 说话能力或办法终点站按公允财产占据期间基金资产净值除尺寸行列的流行音乐十大畅销唱片资产维持用以筹措借入资本的公司债装饰明

较细说话能力或办法期,该基金不保存资产维持用以筹措借入资本的公司债。。 说话能力或办法终点站按公允财产占据期间基金资产净值除尺寸行列的前五名财政衍生品装饰明较细说话能力或办法期,该基金不保存财政衍生品。。 说话能力或办法终点站按公允财产占据期间基金资产净值除尺寸排序的流行音乐十大畅销唱片基金装饰明细

公允财产(人     占据期间基金资产

序号     基金系统命名法       基金典型    运作办法      看管着

样本唱片币净值比率

iShares

黑石F

拉塞尔英国工程师表面事务吐艳

1                     ETF 基金                und Advisor      427,              0.48

2000 Growth                    式

s

ETF凡例:说话能力或办法期完毕,基金仅从事前述的1只基金。。0 装饰结成说话能力或办法脚注0.1 说话能力或办法期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片用以筹措借入资本的公司债的发行主震相未被接管机关备案考察,本说话能力或办法编制日期

原始的年,发行流行音乐十大畅销唱片用以筹措借入资本的公司债发行的生趣、处分。基金装饰的前十只份中有0.2只。,基金和约耗尽超过缺乏份。。0.3宁静资产组成

序号                   系统命名法                                 归纳(样本唱片币元)

1     存出使安全金                                                                           –

2     应收票据用以筹措借入资本的公司债清算款                                                                       –

3     应收票据利息                                                                    78,547

4     应收票据利钱                                                                       661

5     应收票据申购款                                                              2,261,383.83

6     宁静应收票据款                                                                           –

7     待摊费                                                                             –

8     宁静                                                                                 –

计算出                                                                    2,340,0.4 说话能力或办法终点站持若干成为转股期的可替换用以筹措借入资本的公司债明较细说话能力或办法期,基金在替换期内不保存可替换用以筹措借入资本的公司债。。0.5 说话能力或办法终点站流行音乐十大畅销唱片份中在社交活动跳机遇的阐明说话能力或办法终点站,本基金流行音乐十大畅销唱片份中不在社交活动跳机遇。

第十页,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法

开路式基金商数的6大变奏

单位:教派

美国生长开士米羊毛织品

美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债投

又                                                用以筹措借入资本的公司债装饰基金-一元纸币

本钱基金-样本唱片币

即期外币

说话能力或办法结巴地说出初基金商数近的                           79,427,             7,203,

说话能力或办法期过去某一特定历史时期的基金总申购商数                         16,169,124                745,

减:说话能力或办法期过去某一特定历史时期的基金总舒服商数                      46,318,             3,124,

说话能力或办法期过去某一特定历史时期的基金拆分变更商数                                     –                         –

说话能力或办法期终点站基金商数近的                           49,277,             4,824,

7基金干练的人在说话能力或办法中运用固有本钱装饰基金,基金看管着缺乏运用固若干资产购买行为。、舒服或提供销售基金的基金商数。。

8参考文献所含之物所含之物

(1)奇纳证监会赞成美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债装饰基金募集的文献;

(2)《美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债装饰基金基金和约》;

(3)《美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债装饰基金应募阐明书》;

(4)《美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债装饰基金基金托管协定》;

(5)基金干练的人的事情资历证书、营业执照;

(6) 说话能力或办法期内美国生长开士米羊毛织品用以筹措借入资本的公司债装饰基金公报的各项底稿。 存款座位

北京市立国门北大道 8 号华润大厦 8 层嘉实基金凑合着活下去常备的有限公司 涉及办法

(1)写查问:反省时期为每节日8:30~11:30。,13:00-17:30。装饰者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱购买行为。。

(2)网站查询:基金干练的人网站

装饰者对该说话能力或办法持疑心姿态。,可会诊伽师基金凑合着活下去公司基金凑合着活下去常备的有限公司。,会诊电话

第十对折的,12页。

凯斯特罗美国生长股(QDII)第四的使驻扎2013说话能力或办法400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:服现役的。

嘉实基金凑合着活下去常备的有限公司

2014年1月20日

第十二页,12页。

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